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中加喜利回报一年持有混合A(中加喜利回报混合A) - 基金主页(代码:012071)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3865 -0.0062 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5544 0.0093 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3865
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5542亿
最近资产：0.58亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然薛杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.13%	-2.09%	-4.13%	-2.15%	9.70%	38.43%	36.43%	57.08%
同类排名	1685/2282	1833/2314	1079/2307	811/2292	737/2265	1185/2173	746/2101	-

中加喜利回报一年持有混合A(012071)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4055	1.37%
2026-09-17	1.3865	-0.45%
2026-09-16	1.3927	0.16%
2026-09-15	1.3905	-0.59%
2026-09-14	1.3987	0.03%
2026-09-11	1.3983	-1.26%

中加喜利回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.12%	-0.05%
600188	兖矿能源	0.0000	4.89%	-1.11%
002568	百润股份	0.0000	4.83%	1.95%
01109	华润置地	0.0000	4.31%	0.56%
01908	建发国际集团	0.0000	4.31%	1.74%
603345	安井食品	0.0000	4.21%	1.49%
601816	京沪高铁	0.0000	4.19%	1.02%
002293	罗莱生活	0.0000	4.18%	3.64%
000333	美的集团	0.0000	4.14%	1.17%
001979	招商蛇口	0.0000	4.02%	1.14%

中加喜利回报一年持有混合A(012071)基金档案

基金代码	012071	基金简称	中加喜利回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-09-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	冯汉杰张一然薛杨	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.58亿	最近份额	0.5542亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%