中加喜利回报一年持有混合A基金净值查询(012071)
今天最新净值
1.0294
0.0013 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0301
0.0020 0.1900%
- 累计净值：1.0294
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.3659亿
- 最近资产：
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然
近一月,中加喜利回报一年持有混合A(012071)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0294 |
1.0294 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-24 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-04-23 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0059 |
0.57% |
| 2024-04-16 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0056 |
0.54% |
|
|
| 2024-04-12 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0082 |
0.81% |
| 2024-04-10 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-08 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-03 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
012071 |
中加喜利回报一年持有混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0074 |
0.73% |
