中加喜利回报一年持有混合A(中加喜利回报混合A)基金净值查询(012071)

今天最新净值 1.3927 0.0022 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5544 0.0093 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3927
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5542亿
最近资产：0.58亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然薛杨

近一月中加喜利回报一年持有混合A|中加喜利回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加喜利回报一年持有混合A(012071)基金累计收益率-4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3865	1.3865	1.3927	1.3927	-0.0062	-0.45%
2026-09-16	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3927	1.3927	1.3905	1.3905	0.0022	0.16%
2026-09-15	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3905	1.3905	1.3987	1.3987	-0.0082	-0.59%
2026-09-14	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3987	1.3987	1.3983	1.3983	0.0004	0.03%
2026-09-11	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3983	1.3983	1.4161	1.4161	-0.0178	-1.26%
2026-09-10	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4161	1.4161	1.4237	1.4237	-0.0076	-0.53%
2026-09-09	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4237	1.4237	1.4325	1.4325	-0.0088	-0.61%
2026-09-08	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4325	1.4325	1.4237	1.4237	0.0088	0.62%
2026-09-07	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4237	1.4237	1.4314	1.4314	-0.0077	-0.54%
2026-09-04	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4314	1.4314	1.4159	1.4159	0.0155	1.09%

2026-09-03	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4159	1.4159	1.4087	1.4087	0.0072	0.51%
2026-09-02	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4087	1.4087	1.4108	1.4108	-0.0021	-0.15%
2026-09-01	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4108	1.4108	1.4067	1.4067	0.0041	0.29%
2026-08-31	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4067	1.4067	1.4428	1.4428	-0.0361	-2.57%
2026-08-28	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4428	1.4428	1.4461	1.4461	-0.0033	-0.23%
2026-08-27	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4461	1.4461	1.4530	1.4530	-0.0069	-0.47%
2026-08-26	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4530	1.4530	1.4424	1.4424	0.0106	0.73%
2026-08-25	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4424	1.4424	1.4327	1.4327	0.0097	0.68%
2026-08-24	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4327	1.4327	1.4425	1.4425	-0.0098	-0.68%
2026-08-21	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4425	1.4425	1.4565	1.4565	-0.0140	-0.97%
2026-08-20	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4565	1.4565	1.4452	1.4452	0.0113	0.78%
2026-08-19	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4452	1.4452	1.4517	1.4517	-0.0065	-0.45%
2026-08-18	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4517	1.4517	1.4462	1.4462	0.0055	0.38%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%