中加喜利回报一年持有混合A(中加喜利回报混合A)基金净值查询(012071)

今天最新净值 1.4571 0.0148 1.03% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.4600 0.0177 1.2303%

累计净值：1.4571
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5542亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然

近一月中加喜利回报一年持有混合A|中加喜利回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加喜利回报一年持有混合A(012071)基金累计收益率9.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4571	1.4571	1.4423	1.4423	0.0148	1.03%
2025-12-25	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4423	1.4423	1.4322	1.4322	0.0101	0.71%
2025-12-24	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4322	1.4322	1.4216	1.4216	0.0106	0.75%
2025-12-23	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4216	1.4216	1.4215	1.4215	0.0001	0.01%
2025-12-22	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4215	1.4215	1.3915	1.3915	0.0300	2.16%
2025-12-19	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3915	1.3915	1.3899	1.3899	0.0016	0.12%
2025-12-18	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3899	1.3899	1.4097	1.4097	-0.0198	-1.40%
2025-12-17	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4097	1.4097	1.3839	1.3839	0.0258	1.86%
2025-12-16	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3839	1.3839	1.4123	1.4123	-0.0284	-2.01%
2025-12-15	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4123	1.4123	1.4168	1.4168	-0.0045	-0.32%

2025-12-12	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4168	1.4168	1.3966	1.3966	0.0202	1.45%
2025-12-11	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3966	1.3966	1.4076	1.4076	-0.0110	-0.78%
2025-12-10	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4076	1.4076	1.4001	1.4001	0.0075	0.54%
2025-12-09	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4001	1.4001	1.4031	1.4031	-0.0030	-0.21%
2025-12-08	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.4031	1.4031	1.3959	1.3959	0.0072	0.52%
2025-12-05	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3959	1.3959	1.3666	1.3666	0.0293	2.14%
2025-12-04	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3666	1.3666	1.3613	1.3613	0.0053	0.39%
2025-12-03	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3613	1.3613	1.3561	1.3561	0.0052	0.38%
2025-12-02	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3561	1.3561	1.3668	1.3668	-0.0107	-0.78%
2025-12-01	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3668	1.3668	1.3432	1.3432	0.0236	1.76%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.7376	3.91%
中加优势企业混合C	1.6606	3.90%
中加喜利回报混合A	1.4571	1.03%
中加喜利回报混合C	1.4263	1.03%
中加改革	1.1960	0.83%
中加中证500指数增强A	1.2667	0.71%
中加中证500指数增强C	1.2465	0.70%
中加聚庆六个月定开混合A	1.3853	0.37%
中加聚庆六个月定开混合C	1.3544	0.36%
中加北证50成份指数增强A	1.0086	0.32%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.5080	5.42%
华富策略精选混合A	1.9878	4.39%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
银华战略	2.0320	4.38%
东方红睿元	3.6390	4.31%
前海开源沪港深强国产业	1.4887	4.24%
先锋聚优A	1.0908	4.23%
先锋聚优C	1.1099	4.23%
东吴安享量化混合C	0.7174	4.03%