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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金净值查询(001156)

今天最新净值 2.6860 -0.0330 -1.2100% 2021-06-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.5658 0.0518 2.0593% 2021-06-17 15:00:00
  • 累计净值:2.6860
  • 成立日期:2015-05-07
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7191亿
  • 最近资产:42.46亿元
  • 基金公司:申万菱信基金
  • 基金经理:任琳娜
近一季申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)基金累计收益率20.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2021-06-16 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.5140 2.5140 2.6860 2.6860 -0.1720 -6.40%
2021-06-15 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.6860 2.6860 2.7190 2.7190 -0.0330 -1.21%
2021-06-11 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.7190 2.7190 2.6920 2.6920 0.0270 1.00%
2021-06-10 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.6920 2.6920 2.5810 2.5810 0.1110 4.30%
2021-06-09 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.5810 2.5810 2.5740 2.5740 0.0070 0.27%
2021-06-08 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.5740 2.5740 2.6010 2.6010 -0.0270 -1.04%
2021-06-07 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.6010 2.6010 2.6580 2.6580 -0.0570 -2.14%
2021-06-04 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.6580 2.6580 2.6210 2.6210 0.0370 1.41%
2021-06-03 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.6210 2.6210 2.6360 2.6360 -0.0150 -0.57%
2021-06-02 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.6360 2.6360 2.6530 2.6530 -0.0170 -0.64%
2021-06-01 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.6530 2.6530 2.7000 2.7000 -0.0470 -1.74%
2021-05-31 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.7000 2.7000 2.5570 2.5570 0.1430 5.59%
2021-05-28 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.5570 2.5570 2.4630 2.4630 0.0940 3.82%
2021-05-27 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.4630 2.4630 2.4480 2.4480 0.0150 0.61%
2021-05-26 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.4480 2.4480 2.4960 2.4960 -0.0480 -1.92%
2021-05-25 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.4960 2.4960 2.4530 2.4530 0.0430 1.75%
2021-05-24 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.4530 2.4530 2.4410 2.4410 0.0120 0.49%
2021-05-21 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.4410 2.4410 2.4390 2.4390 0.0020 0.08%
2021-05-20 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.4390 2.4390 2.4410 2.4410 -0.0020 -0.08%
2021-05-19 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.4410 2.4410 2.3720 2.3720 0.0690 2.91%
2021-05-18 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.3720 2.3720 2.3640 2.3640 0.0080 0.34%
2021-05-17 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.3640 2.3640 2.2630 2.2630 0.1010 4.46%
2021-05-14 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2630 2.2630 2.2070 2.2070 0.0560 2.54%
2021-05-13 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2070 2.2070 2.2480 2.2480 -0.0410 -1.82%
2021-05-12 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2480 2.2480 2.2410 2.2410 0.0070 0.31%
2021-05-11 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2410 2.2410 2.2860 2.2860 -0.0450 -1.97%
2021-05-10 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2860 2.2860 2.2730 2.2730 0.0130 0.57%
2021-05-07 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2730 2.2730 2.3370 2.3370 -0.0640 -2.74%
2021-05-06 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.3370 2.3370 2.3460 2.3460 -0.0090 -0.38%
2021-04-30 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.3460 2.3460 2.2990 2.2990 0.0470 2.04%
2021-04-29 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2990 2.2990 2.2970 2.2970 0.0020 0.09%
2021-04-28 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2970 2.2970 2.2490 2.2490 0.0480 2.13%
2021-04-27 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2490 2.2490 2.2550 2.2550 -0.0060 -0.27%
2021-04-26 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2550 2.2550 2.2780 2.2780 -0.0230 -1.01%
2021-04-23 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2780 2.2780 2.2420 2.2420 0.0360 1.61%
2021-04-22 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2420 2.2420 2.2230 2.2230 0.0190 0.85%
2021-04-21 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2230 2.2230 2.2220 2.2220 0.0010 0.05%
2021-04-20 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2220 2.2220 2.2280 2.2280 -0.0060 -0.27%
2021-04-19 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.2280 2.2280 2.1100 2.1100 0.1180 5.59%
2021-04-16 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1100 2.1100 2.1270 2.1270 -0.0170 -0.80%
2021-04-15 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1270 2.1270 2.1230 2.1230 0.0040 0.19%
2021-04-14 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1230 2.1230 2.0460 2.0460 0.0770 3.76%
2021-04-13 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.0460 2.0460 2.0270 2.0270 0.0190 0.94%
2021-04-12 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.0270 2.0270 2.0870 2.0870 -0.0600 -2.87%
2021-04-09 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.0870 2.0870 2.1220 2.1220 -0.0350 -1.65%
2021-04-08 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1220 2.1220 2.1240 2.1240 -0.0020 -0.09%
2021-04-07 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1240 2.1240 2.1420 2.1420 -0.0180 -0.84%
2021-04-06 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1420 2.1420 2.1350 2.1350 0.0070 0.33%
2021-04-02 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1350 2.1350 2.1120 2.1120 0.0230 1.09%
2021-04-01 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1120 2.1120 2.0740 2.0740 0.0380 1.83%
2021-03-31 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.0740 2.0740 2.0870 2.0870 -0.0130 -0.62%
2021-03-30 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.0870 2.0870 2.0450 2.0450 0.0420 2.05%
2021-03-29 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.0450 2.0450 2.0590 2.0590 -0.0140 -0.68%
2021-03-26 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.0590 2.0590 1.9680 1.9680 0.0910 4.62%
2021-03-25 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.9680 1.9680 1.9420 1.9420 0.0260 1.34%
2021-03-24 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.9420 1.9420 2.0020 2.0020 -0.0600 -3.00%
2021-03-23 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.0020 2.0020 2.0770 2.0770 -0.0750 -3.61%
2021-03-22 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.0770 2.0770 2.0700 2.0700 0.0070 0.34%
2021-03-19 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.0700 2.0700 2.1450 2.1450 -0.0750 -3.50%
2021-03-18 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1450 2.1450 2.1430 2.1430 0.0020 0.09%
2021-03-17 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2.1430 2.1430 2.0870 2.0870 0.0560 2.68%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A 1.2377 0.56%
鑫元鑫新C 1.2251 0.55%
东吴国企改革C 1.1539 0.51%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1367 0.48%
东吴国企改革A 1.1525 0.47%
万家精选 1.1205 0.39%
中泰玉衡混合 1.7358 0.31%
华润元大量化优选A 1.6270 0.27%
银华恒利C 1.5470 0.26%
创金合信鑫收益A 1.0996 0.26%