申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金净值查询(001156)
今天最新净值
1.4240
0.0030 0.2100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3861
-0.0019 -0.1374%
- 累计净值:2.4140
- 成立日期:2015-05-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:15.7540亿
- 最近资产:
- 基金公司:申万菱信基金
- 基金经理:任琳娜 周小波 熊哲颖 娄周鑫
近一月申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金净值查询
近一月,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)基金累计收益率10.82%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3880 |
2.3780 |
1.3790 |
2.3690 |
0.0090 |
0.65% |
2024-03-27 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3790 |
2.3690 |
1.4200 |
2.4100 |
-0.0410 |
-2.89% |
2024-03-26 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4200 |
2.4100 |
1.4000 |
2.3900 |
0.0200 |
1.43% |
2024-03-25 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4000 |
2.3900 |
1.4180 |
2.4080 |
-0.0180 |
-1.27% |
2024-03-22 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4180 |
2.4080 |
1.4450 |
2.4350 |
-0.0270 |
-1.87% |
2024-03-21 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4450 |
2.4350 |
1.4480 |
2.4380 |
-0.0030 |
-0.21% |
2024-03-20 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4480 |
2.4380 |
1.4450 |
2.4350 |
0.0030 |
0.21% |
2024-03-19 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4450 |
2.4350 |
1.4620 |
2.4520 |
-0.0170 |
-1.16% |
2024-03-18 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4620 |
2.4520 |
1.4240 |
2.4140 |
0.0380 |
2.67% |
2024-03-15 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4240 |
2.4140 |
1.4210 |
2.4110 |
0.0030 |
0.21% |
|
2024-03-14 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4210 |
2.4110 |
1.4290 |
2.4190 |
-0.0080 |
-0.56% |
2024-03-13 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4290 |
2.4190 |
1.4170 |
2.4070 |
0.0120 |
0.85% |
2024-03-12 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.4170 |
2.4070 |
1.3970 |
2.3870 |
0.0200 |
1.43% |
2024-03-11 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3970 |
2.3870 |
1.3350 |
2.3250 |
0.0620 |
4.64% |
2024-03-08 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3350 |
2.3250 |
1.3230 |
2.3130 |
0.0120 |
0.91% |
2024-03-07 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3230 |
2.3130 |
1.3490 |
2.3390 |
-0.0260 |
-1.93% |
2024-03-06 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3490 |
2.3390 |
1.3310 |
2.3210 |
0.0180 |
1.35% |
2024-03-05 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3310 |
2.3210 |
1.3280 |
2.3180 |
0.0030 |
0.23% |
2024-03-04 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3280 |
2.3180 |
1.3290 |
2.3190 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-01 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3290 |
2.3190 |
1.3250 |
2.3150 |
0.0040 |
0.30% |
2024-02-29 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 |
1.3250 |
2.3150 |
1.2890 |
2.2790 |
0.0360 |
2.79% |