申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(申万新能车)基金净值查询(001156)
今天最新净值
2.2440
-0.0610 -2.65%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2348
0.0498 2.2800%
- 累计净值：3.2340
- 成立日期：2015-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：12.1447亿
- 最近资产：18.69亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：任琳娜 周小波 熊哲颖 娄周鑫
近一季申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A|申万新能车基金净值查询
近一季,申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A(001156)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.1850 |
3.1750 |
2.2440 |
3.2340 |
-0.0590 |
-2.70% |
| 2025-12-15 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2440 |
3.2340 |
2.3050 |
3.2950 |
-0.0610 |
-2.65% |
| 2025-12-12 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3050 |
3.2950 |
2.3420 |
3.3320 |
-0.0370 |
-1.61% |
| 2025-12-11 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3420 |
3.3320 |
2.3610 |
3.3510 |
-0.0190 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3610 |
3.3510 |
2.3400 |
3.3300 |
0.0210 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3400 |
3.3300 |
2.3590 |
3.3490 |
-0.0190 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3590 |
3.3490 |
2.3190 |
3.3090 |
0.0400 |
1.72% |
| 2025-12-05 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3190 |
3.3090 |
2.3280 |
3.3180 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2025-12-04 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3280 |
3.3180 |
2.3380 |
3.3280 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-12-03 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3380 |
3.3280 |
2.3940 |
3.3840 |
-0.0560 |
-2.40% |
|
|
| 2025-12-02 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3940 |
3.3840 |
2.4070 |
3.3970 |
-0.0130 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4070 |
3.3970 |
2.4260 |
3.4160 |
-0.0190 |
-0.78% |
| 2025-11-28 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4260 |
3.4160 |
2.3400 |
3.3300 |
0.0860 |
3.68% |
| 2025-11-27 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3400 |
3.3300 |
2.3250 |
3.3150 |
0.0150 |
0.65% |
| 2025-11-26 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3250 |
3.3150 |
2.3520 |
3.3420 |
-0.0270 |
-1.16% |
| 2025-11-25 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3520 |
3.3420 |
2.2980 |
3.2880 |
0.0540 |
2.35% |
| 2025-11-24 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2980 |
3.2880 |
2.3410 |
3.3310 |
-0.0430 |
-1.87% |
| 2025-11-21 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3410 |
3.3310 |
2.5000 |
3.4900 |
-0.1590 |
-6.79% |
| 2025-11-20 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5000 |
3.4900 |
2.5390 |
3.5290 |
-0.0390 |
-1.54% |
| 2025-11-19 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5390 |
3.5290 |
2.5080 |
3.4980 |
0.0310 |
1.24% |
| 2025-11-18 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5080 |
3.4980 |
2.6100 |
3.6000 |
-0.1020 |
-4.07% |
| 2025-11-17 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6100 |
3.6000 |
2.5630 |
3.5530 |
0.0470 |
1.83% |
| 2025-11-14 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.5630 |
3.5530 |
2.6240 |
3.6140 |
-0.0610 |
-2.32% |
| 2025-11-13 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.6240 |
3.6140 |
2.4390 |
3.4290 |
0.1850 |
7.59% |
| 2025-11-12 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4390 |
3.4290 |
2.4540 |
3.4440 |
-0.0150 |
-0.61% |
|
|
| 2025-11-11 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4540 |
3.4440 |
2.4670 |
3.4570 |
-0.0130 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4670 |
3.4570 |
2.4930 |
3.4830 |
-0.0260 |
-1.04% |
| 2025-11-07 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4930 |
3.4830 |
2.4310 |
3.4210 |
0.0620 |
2.55% |
| 2025-11-06 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4310 |
3.4210 |
2.3910 |
3.3810 |
0.0400 |
1.67% |
| 2025-11-05 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3910 |
3.3810 |
2.3320 |
3.3220 |
0.0590 |
2.53% |
| 2025-11-04 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3320 |
3.3220 |
2.4140 |
3.4040 |
-0.0820 |
-3.52% |
| 2025-11-03 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4140 |
3.4040 |
2.4350 |
3.4250 |
-0.0210 |
-0.86% |
| 2025-10-31 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4350 |
3.4250 |
2.4140 |
3.4040 |
0.0210 |
0.87% |
| 2025-10-30 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4140 |
3.4040 |
2.3770 |
3.3670 |
0.0370 |
1.56% |
| 2025-10-29 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3770 |
3.3670 |
2.2890 |
3.2790 |
0.0880 |
3.84% |
| 2025-10-28 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2890 |
3.2790 |
2.2760 |
3.2660 |
0.0130 |
0.57% |
| 2025-10-27 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2760 |
3.2660 |
2.2500 |
3.2400 |
0.0260 |
1.16% |
| 2025-10-24 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2500 |
3.2400 |
2.1950 |
3.1850 |
0.0550 |
2.51% |
| 2025-10-23 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.1950 |
3.1850 |
2.1730 |
3.1630 |
0.0220 |
1.01% |
| 2025-10-22 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.1730 |
3.1630 |
2.2010 |
3.1910 |
-0.0280 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2010 |
3.1910 |
2.1620 |
3.1520 |
0.0390 |
1.80% |
| 2025-10-20 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.1620 |
3.1520 |
2.1360 |
3.1260 |
0.0260 |
1.22% |
| 2025-10-17 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.1360 |
3.1260 |
2.2350 |
3.2250 |
-0.0990 |
-4.43% |
| 2025-10-16 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2350 |
3.2250 |
2.2390 |
3.2290 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2390 |
3.2290 |
2.1840 |
3.1740 |
0.0550 |
2.52% |
| 2025-10-14 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.1840 |
3.1740 |
2.2950 |
3.2850 |
-0.1110 |
-4.84% |
| 2025-10-13 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2950 |
3.2850 |
2.2950 |
3.2850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2950 |
3.2850 |
2.4230 |
3.4130 |
-0.1280 |
-5.28% |
| 2025-10-09 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4230 |
3.4130 |
2.4150 |
3.4050 |
0.0080 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.4150 |
3.4050 |
2.3540 |
3.3440 |
0.0610 |
2.59% |
| 2025-09-29 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.3540 |
3.3440 |
2.2370 |
3.2270 |
0.1170 |
5.23% |
| 2025-09-26 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2370 |
3.2270 |
2.2720 |
3.2620 |
-0.0350 |
-1.54% |
| 2025-09-25 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2720 |
3.2620 |
2.2500 |
3.2400 |
0.0220 |
0.98% |
| 2025-09-24 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2500 |
3.2400 |
2.1850 |
3.1750 |
0.0650 |
2.97% |
| 2025-09-23 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.1850 |
3.1750 |
2.1920 |
3.1820 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.1920 |
3.1820 |
2.1670 |
3.1570 |
0.0250 |
1.15% |
| 2025-09-19 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.1670 |
3.1570 |
2.1910 |
3.1810 |
-0.0240 |
-1.10% |
| 2025-09-18 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.1910 |
3.1810 |
2.2420 |
3.2320 |
-0.0510 |
-2.27% |
| 2025-09-17 |
001156 |
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A |
2.2420 |
3.2320 |
2.1850 |
3.1750 |
0.0570 |
2.61% |
