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中加喜利回报一年持有混合A(中加喜利回报混合A)基金净值查询(012071)

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今天最新净值 1.3927 0.0022 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5544 0.0093 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3927
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5542亿
最近资产：0.58亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然薛杨

近一周中加喜利回报一年持有混合A|中加喜利回报混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加喜利回报一年持有混合A(012071)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3865	1.3865	1.3927	1.3927	-0.0062	-0.45%
2026-09-16	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3927	1.3927	1.3905	1.3905	0.0022	0.16%
2026-09-15	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3905	1.3905	1.3987	1.3987	-0.0082	-0.59%
2026-09-14	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3987	1.3987	1.3983	1.3983	0.0004	0.03%
2026-09-11	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.3983	1.3983	1.4161	1.4161	-0.0178	-1.26%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.07%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%