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上投摩根科技前沿灵活配置混合 - 基金主页(代码:001538)

今天最新净值 1.9196 0.0023 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8995 -0.0087 -0.4557%
  • 累计净值:1.9196
  • 成立日期:2015-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.610亿份
  • 最近份额:15.9369亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:李德辉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.26% -0.97% 4.37% 1.04% -4.97% -23.66% -30.58% 91.96%
同类排名 1080/2318 2194/2327 1553/2327 1036/2310 633/2209 1669/2082 1543/1906 -
上投摩根科技前沿灵活配置混合基金动态
上投摩根科技前沿灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 125.7700 9.01% 1.90%
688036 传音控股 84.0200 5.33% -10.88%
002475 立讯精密 449.2300 4.98% 3.14%
600276 恒瑞医药 253.3400 4.39% 1.37%
300308 中际旭创 67.7800 4.00% -2.45%
600900 长江电力 362.3200 3.40% -0.35%
601899 紫金矿业 506.8500 3.21% -0.80%
600519 贵州茅台 4.7000 3.01% -0.03%
603699 纽威股份 471.2300 2.99% -0.28%
300760 迈瑞医疗 27.9100 2.96% -0.26%
上投摩根科技前沿灵活配置混合(001538)基金档案
基金代码 001538 基金简称 上投科技 基金全称 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-07-01~2015-07-07 成立日期 2015-07-09 基金类型
基金经理 李德辉 基金托管人 中国银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 15.9369亿 成立份额 2.610亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%