上投摩根科技前沿灵活配置混合基金净值查询(001538)
今天最新净值
1.9196
0.0023 0.1200%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.8995
-0.0087 -0.4557%
- 累计净值：1.9196
- 成立日期：2015-07-09
- 基金类型：
- 成立份额：2.610亿份
- 最近份额：15.9369亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一季,上投摩根科技前沿灵活配置混合(001538)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8990 |
1.8990 |
1.9082 |
1.9082 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9082 |
1.9082 |
1.8912 |
1.8912 |
0.0170 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8912 |
1.8912 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0214 |
-1.12% |
| 2024-04-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9126 |
1.9126 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0254 |
-1.31% |
| 2024-04-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9454 |
1.9454 |
-0.0074 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9454 |
1.9454 |
1.9517 |
1.9517 |
-0.0063 |
-0.32% |
| 2024-04-17 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9517 |
1.9517 |
1.9318 |
1.9318 |
0.0199 |
1.03% |
| 2024-04-16 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9318 |
1.9318 |
1.9528 |
1.9528 |
-0.0210 |
-1.08% |
| 2024-04-15 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9528 |
1.9528 |
1.9298 |
1.9298 |
0.0230 |
1.19% |
| 2024-04-12 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9298 |
1.9298 |
1.9176 |
1.9176 |
0.0122 |
0.64% |
|
|
| 2024-04-11 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9176 |
1.9176 |
1.9073 |
1.9073 |
0.0103 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9073 |
1.9073 |
1.9133 |
1.9133 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9133 |
1.9133 |
1.9139 |
1.9139 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9139 |
1.9139 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0039 |
0.20% |
| 2024-04-03 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9100 |
1.9100 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.0073 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9173 |
1.9173 |
1.9228 |
1.9228 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9228 |
1.9228 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0168 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9060 |
1.9060 |
1.8849 |
1.8849 |
0.0211 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8849 |
1.8849 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0124 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8725 |
1.8725 |
1.8957 |
1.8957 |
-0.0232 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8957 |
1.8957 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0027 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8930 |
1.8930 |
1.9017 |
1.9017 |
-0.0087 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9017 |
1.9017 |
1.9015 |
1.9015 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9015 |
1.9015 |
1.9117 |
1.9117 |
-0.0102 |
-0.53% |
| 2024-03-20 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9117 |
1.9117 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9267 |
1.9267 |
-0.0147 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9267 |
1.9267 |
1.9196 |
1.9196 |
0.0071 |
0.37% |
| 2024-03-15 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9196 |
1.9196 |
1.9173 |
1.9173 |
0.0023 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9173 |
1.9173 |
1.9085 |
1.9085 |
0.0088 |
0.46% |
| 2024-03-13 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9085 |
1.9085 |
1.9139 |
1.9139 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9139 |
1.9139 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0298 |
-1.53% |
| 2024-03-11 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9437 |
1.9437 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0052 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9385 |
1.9385 |
1.9231 |
1.9231 |
0.0154 |
0.80% |
| 2024-03-07 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9231 |
1.9231 |
1.9276 |
1.9276 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9276 |
1.9276 |
1.9306 |
1.9306 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-03-05 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9306 |
1.9306 |
1.9168 |
1.9168 |
0.0138 |
0.72% |
| 2024-03-04 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.9168 |
1.9168 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0306 |
1.62% |
| 2024-03-01 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8862 |
1.8862 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0074 |
0.39% |
| 2024-02-29 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8788 |
1.8788 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0325 |
1.76% |
| 2024-02-28 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8463 |
1.8463 |
1.8646 |
1.8646 |
-0.0183 |
-0.98% |
| 2024-02-27 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8646 |
1.8646 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0168 |
0.91% |
| 2024-02-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8478 |
1.8478 |
1.8602 |
1.8602 |
-0.0124 |
-0.67% |
| 2024-02-23 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8602 |
1.8602 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0117 |
-0.63% |
| 2024-02-22 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8719 |
1.8719 |
1.8562 |
1.8562 |
0.0157 |
0.85% |
| 2024-02-21 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8562 |
1.8562 |
1.8621 |
1.8621 |
-0.0059 |
-0.32% |
| 2024-02-20 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8621 |
1.8621 |
1.8574 |
1.8574 |
0.0047 |
0.25% |
| 2024-02-19 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8574 |
1.8574 |
1.8393 |
1.8393 |
0.0181 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8393 |
1.8393 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0099 |
-0.54% |
| 2024-02-07 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8492 |
1.8492 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0382 |
2.11% |
| 2024-02-06 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.7676 |
1.7676 |
0.0434 |
2.46% |
| 2024-02-05 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7676 |
1.7676 |
1.7407 |
1.7407 |
0.0269 |
1.55% |
| 2024-02-02 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7407 |
1.7407 |
1.7444 |
1.7444 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2024-02-01 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7444 |
1.7444 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7474 |
1.7474 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0146 |
-0.83% |
| 2024-01-30 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7785 |
1.7785 |
-0.0165 |
-0.93% |
| 2024-01-29 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.7785 |
1.7785 |
1.8018 |
1.8018 |
-0.0233 |
-1.29% |
| 2024-01-26 |
001538 |
上投摩根科技前沿灵活配置混合 |
1.8018 |
1.8018 |
1.8193 |
1.8193 |
-0.0175 |
-0.96% |
