摩根健康品质生活混合A(上投品质)基金净值查询(377150)

今天最新净值 2.5458 -0.0263 -1.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.1806 -0.0014 -0.0441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5458
成立日期：2012-02-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：6.721亿份
最近份额：3.9858亿
最近资产：2.04亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：徐项楠

近一季摩根健康品质生活混合A|上投品质基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根健康品质生活混合A(377150)基金累计收益率-11.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5461	2.5461	2.5458	2.5458	0.0003	0.01%
2026-09-14	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5458	2.5458	2.5721	2.5721	-0.0263	-1.02%
2026-09-11	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5721	2.5721	2.5749	2.5749	-0.0028	-0.11%
2026-09-10	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5749	2.5749	2.6097	2.6097	-0.0348	-1.33%
2026-09-09	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6097	2.6097	2.6008	2.6008	0.0089	0.34%
2026-09-08	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6008	2.6008	2.6191	2.6191	-0.0183	-0.70%
2026-09-07	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6191	2.6191	2.5422	2.5422	0.0769	3.02%
2026-09-04	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5422	2.5422	2.5437	2.5437	-0.0015	-0.06%
2026-09-03	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5437	2.5437	2.5511	2.5511	-0.0074	-0.29%
2026-09-02	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5511	2.5511	2.5859	2.5859	-0.0348	-1.35%

2026-09-01	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5859	2.5859	2.6164	2.6164	-0.0305	-1.17%
2026-08-31	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6164	2.6164	2.5979	2.5979	0.0185	0.71%
2026-08-28	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5979	2.5979	2.6085	2.6085	-0.0106	-0.41%
2026-08-27	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6085	2.6085	2.5523	2.5523	0.0562	2.20%
2026-08-26	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5523	2.5523	2.5491	2.5491	0.0032	0.13%
2026-08-25	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5491	2.5491	2.5229	2.5229	0.0262	1.04%
2026-08-24	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5229	2.5229	2.6284	2.6284	-0.1055	-4.18%
2026-08-21	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6284	2.6284	2.5865	2.5865	0.0419	1.62%
2026-08-20	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5865	2.5865	2.5739	2.5739	0.0126	0.49%
2026-08-19	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5739	2.5739	2.7095	2.7095	-0.1356	-5.00%
2026-08-18	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7095	2.7095	2.7331	2.7331	-0.0236	-0.86%
2026-08-17	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7331	2.7331	2.6381	2.6381	0.0950	3.60%
2026-08-14	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6381	2.6381	2.6256	2.6256	0.0125	0.48%
2026-08-13	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6256	2.6256	2.6381	2.6381	-0.0125	-0.47%
2026-08-12	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6381	2.6381	2.5910	2.5910	0.0471	1.82%

2026-08-11	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5910	2.5910	2.6005	2.6005	-0.0095	-0.37%
2026-08-10	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6005	2.6005	2.6455	2.6455	-0.0450	-1.73%
2026-08-07	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6455	2.6455	2.5897	2.5897	0.0558	2.15%
2026-08-06	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5897	2.5897	2.5877	2.5877	0.0020	0.08%
2026-08-05	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5877	2.5877	2.5455	2.5455	0.0422	1.66%
2026-08-04	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5455	2.5455	2.4435	2.4435	0.1020	4.17%
2026-08-03	377150	摩根健康品质生活混合A	2.4435	2.4435	2.4566	2.4566	-0.0131	-0.53%
2026-07-31	377150	摩根健康品质生活混合A	2.4566	2.4566	2.3842	2.3842	0.0724	3.04%
2026-07-30	377150	摩根健康品质生活混合A	2.3842	2.3842	2.5012	2.5012	-0.1170	-4.68%
2026-07-29	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5012	2.5012	2.4598	2.4598	0.0414	1.68%
2026-07-28	377150	摩根健康品质生活混合A	2.4598	2.4598	2.6118	2.6118	-0.1520	-5.82%
2026-07-27	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6118	2.6118	2.5306	2.5306	0.0812	3.21%
2026-07-24	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5306	2.5306	2.5926	2.5926	-0.0620	-2.39%
2026-07-23	377150	摩根健康品质生活混合A	2.5926	2.5926	2.6199	2.6199	-0.0273	-1.04%
2026-07-22	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6199	2.6199	2.7172	2.7172	-0.0973	-3.71%
2026-07-21	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7172	2.7172	2.6180	2.6180	0.0992	3.79%
2026-07-20	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6180	2.6180	2.6406	2.6406	-0.0226	-0.86%
2026-07-17	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6406	2.6406	2.7789	2.7789	-0.1383	-4.98%
2026-07-16	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7789	2.7789	2.7776	2.7776	0.0013	0.05%
2026-07-15	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7776	2.7776	2.7578	2.7578	0.0198	0.72%
2026-07-14	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7578	2.7578	2.6707	2.6707	0.0871	3.26%
2026-07-13	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6707	2.6707	2.7426	2.7426	-0.0719	-2.62%
2026-07-10	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7426	2.7426	2.8144	2.8144	-0.0718	-2.55%
2026-07-09	377150	摩根健康品质生活混合A	2.8144	2.8144	2.7539	2.7539	0.0605	2.20%
2026-07-08	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7539	2.7539	2.7211	2.7211	0.0328	1.21%
2026-07-07	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7211	2.7211	2.7335	2.7335	-0.0124	-0.45%
2026-07-06	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7335	2.7335	2.7099	2.7099	0.0236	0.87%
2026-07-03	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7099	2.7099	2.7088	2.7088	0.0011	0.04%
2026-07-02	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7088	2.7088	2.7047	2.7047	0.0041	0.15%
2026-07-01	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7047	2.7047	2.6770	2.6770	0.0277	1.03%
2026-06-30	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6770	2.6770	2.6892	2.6892	-0.0122	-0.45%
2026-06-29	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6892	2.6892	2.6214	2.6214	0.0678	2.59%
2026-06-26	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6214	2.6214	2.6396	2.6396	-0.0182	-0.69%
2026-06-25	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6396	2.6396	2.6469	2.6469	-0.0073	-0.28%
2026-06-24	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6469	2.6469	2.6637	2.6637	-0.0168	-0.63%
2026-06-23	377150	摩根健康品质生活混合A	2.6637	2.6637	2.7146	2.7146	-0.0509	-1.88%
2026-06-22	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7146	2.7146	2.7154	2.7154	-0.0008	-0.03%
2026-06-18	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7154	2.7154	2.7721	2.7721	-0.0567	-2.09%
2026-06-17	377150	摩根健康品质生活混合A	2.7721	2.7721	2.8032	2.8032	-0.0311	-1.12%
2026-06-16	377150	摩根健康品质生活混合A	2.8032	2.8032	2.8558	2.8558	-0.0526	-1.88%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%