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摩根健康品质生活混合A基金净值查询(377150)

今天最新净值 3.3143 0.0030 0.0900% 2024-07-12
盘中实时估值(仅供参考) 3.0764 0.0779 2.5984%
  • 累计净值:3.3143
  • 成立日期:2012-02-01
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:6.721亿份
  • 最近份额:1.0631亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:周战海 徐项楠
近一季摩根健康品质生活混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,摩根健康品质生活混合A(377150)基金累计收益率12.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-12 377150 摩根健康品质生活混合A 2.9985 2.9985 3.0232 3.0232 -0.0247 -0.82%
2024-07-11 377150 摩根健康品质生活混合A 3.0232 3.0232 3.0179 3.0179 0.0053 0.18%
2024-07-10 377150 摩根健康品质生活混合A 3.0179 3.0179 3.0105 3.0105 0.0074 0.25%
2024-07-09 377150 摩根健康品质生活混合A 3.0105 3.0105 3.0960 3.0960 -0.0855 -2.76%
2024-07-08 377150 摩根健康品质生活混合A 3.0960 3.0960 3.1356 3.1356 -0.0396 -1.26%
2024-07-05 377150 摩根健康品质生活混合A 3.1356 3.1356 3.1235 3.1235 0.0121 0.39%
2024-07-04 377150 摩根健康品质生活混合A 3.1235 3.1235 3.1920 3.1920 -0.0685 -2.15%
2024-07-03 377150 摩根健康品质生活混合A 3.1920 3.1920 3.2286 3.2286 -0.0366 -1.13%
2024-07-02 377150 摩根健康品质生活混合A 3.2286 3.2286 3.2635 3.2635 -0.0349 -1.07%
2024-07-01 377150 摩根健康品质生活混合A 3.2635 3.2635 3.1594 3.1594 0.1041 3.29%
2024-06-28 377150 摩根健康品质生活混合A 3.1594 3.1594 3.1841 3.1841 -0.0247 -0.78%
2024-06-27 377150 摩根健康品质生活混合A 3.1841 3.1841 3.1991 3.1991 -0.0150 -0.47%
2024-06-26 377150 摩根健康品质生活混合A 3.1991 3.1991 3.2050 3.2050 -0.0059 -0.18%
2024-06-25 377150 摩根健康品质生活混合A 3.2050 3.2050 3.2312 3.2312 -0.0262 -0.81%
2024-06-24 377150 摩根健康品质生活混合A 3.2312 3.2312 3.3143 3.3143 -0.0831 -2.51%
2024-06-21 377150 摩根健康品质生活混合A 3.3143 3.3143 3.3113 3.3113 0.0030 0.09%
2024-06-20 377150 摩根健康品质生活混合A 3.3113 3.3113 3.3361 3.3361 -0.0248 -0.74%
2024-06-19 377150 摩根健康品质生活混合A 3.3361 3.3361 3.3870 3.3870 -0.0509 -1.50%
2024-06-17 377150 摩根健康品质生活混合A 3.4430 3.4430 3.4597 3.4597 -0.0167 -0.48%
2024-06-14 377150 摩根健康品质生活混合A 3.4597 3.4597 3.4362 3.4362 0.0235 0.68%
2024-06-12 377150 摩根健康品质生活混合A 3.5818 3.5818 3.6122 3.6122 -0.0304 -0.84%
2024-06-11 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6122 3.6122 3.6053 3.6053 0.0069 0.19%
2024-06-07 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6053 3.6053 3.6092 3.6092 -0.0039 -0.11%
2024-06-06 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6092 3.6092 3.6779 3.6779 -0.0687 -1.87%
2024-06-05 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6779 3.6779 3.7341 3.7341 -0.0562 -1.51%
2024-06-04 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7341 3.7341 3.7362 3.7362 -0.0021 -0.06%
2024-06-03 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7362 3.7362 3.6667 3.6667 0.0695 1.90%
2024-05-31 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6667 3.6667 3.6921 3.6921 -0.0254 -0.69%
2024-05-30 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6921 3.6921 3.7542 3.7542 -0.0621 -1.65%
2024-05-29 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7542 3.7542 3.7462 3.7462 0.0080 0.21%
2024-05-28 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7462 3.7462 3.8266 3.8266 -0.0804 -2.10%
2024-05-27 377150 摩根健康品质生活混合A 3.8266 3.8266 3.8207 3.8207 0.0059 0.15%
2024-05-24 377150 摩根健康品质生活混合A 3.8207 3.8207 3.7915 3.7915 0.0292 0.77%
2024-05-23 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7915 3.7915 3.8713 3.8713 -0.0798 -2.06%
2024-05-22 377150 摩根健康品质生活混合A 3.8713 3.8713 3.8951 3.8951 -0.0238 -0.61%
2024-05-21 377150 摩根健康品质生活混合A 3.8951 3.8951 3.8683 3.8683 0.0268 0.69%
2024-05-20 377150 摩根健康品质生活混合A 3.8683 3.8683 3.7514 3.7514 0.1169 3.12%
2024-05-17 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7514 3.7514 3.7061 3.7061 0.0453 1.22%
2024-05-16 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7061 3.7061 3.6956 3.6956 0.0105 0.28%
2024-05-15 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6956 3.6956 3.7617 3.7617 -0.0661 -1.76%
2024-05-14 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7617 3.7617 3.7258 3.7258 0.0359 0.96%
2024-05-13 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7258 3.7258 3.7176 3.7176 0.0082 0.22%
2024-05-10 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7176 3.7176 3.7235 3.7235 -0.0059 -0.16%
2024-05-09 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7235 3.7235 3.7172 3.7172 0.0063 0.17%
2024-05-08 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7172 3.7172 3.6269 3.6269 0.0903 2.49%
2024-05-07 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6269 3.6269 3.6206 3.6206 0.0063 0.17%
2024-05-06 377150 摩根健康品质生活混合A 3.6206 3.6206 3.5587 3.5587 0.0619 1.74%
2024-04-30 377150 摩根健康品质生活混合A 3.5587 3.5587 3.5490 3.5490 0.0097 0.27%
2024-04-29 377150 摩根健康品质生活混合A 3.5490 3.5490 3.5285 3.5285 0.0205 0.58%
2024-04-26 377150 摩根健康品质生活混合A 3.5285 3.5285 3.4884 3.4884 0.0401 1.15%
2024-04-25 377150 摩根健康品质生活混合A 3.4884 3.4884 3.4851 3.4851 0.0033 0.09%
2024-04-24 377150 摩根健康品质生活混合A 3.4851 3.4851 3.5069 3.5069 -0.0218 -0.62%
2024-04-23 377150 摩根健康品质生活混合A 3.5069 3.5069 3.5018 3.5018 0.0051 0.15%
2024-04-22 377150 摩根健康品质生活混合A 3.5018 3.5018 3.3867 3.3867 0.1151 3.40%
2024-04-19 377150 摩根健康品质生活混合A 3.3867 3.3867 3.4206 3.4206 -0.0339 -0.99%
2024-04-18 377150 摩根健康品质生活混合A 3.4206 3.4206 3.4214 3.4214 -0.0008 -0.02%
2024-04-17 377150 摩根健康品质生活混合A 3.4214 3.4214 3.3870 3.3870 0.0344 1.02%
2024-04-16 377150 摩根健康品质生活混合A 3.3870 3.3870 3.4623 3.4623 -0.0753 -2.17%
2024-04-15 377150 摩根健康品质生活混合A 3.4623 3.4623 3.4225 3.4225 0.0398 1.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根领先优选混合C 0.8517 3.07%
中信建投消费升级混合发起式A 0.8971 2.98%
摩根健康品质生活混合A 3.0843 2.86%
摩根健康品质生活混合C 3.0490 2.86%
东方匠心优选混合A 0.9538 2.53%
东方匠心优选混合C 0.9460 2.53%
东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.5446 2.25%
银华同力精选混合 0.8541 1.97%
中邮核心成长混合 0.5689 1.92%
中邮核心主题混合 1.8800 1.84%