摩根健康品质生活混合A(上投品质)基金净值查询(377150)

今天最新净值 3.2896 -0.0053 -0.16% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 3.4149 0.0865 2.5987%

累计净值：3.2896
成立日期：2012-02-01
基金类型：混合型-偏股
成立份额：6.721亿份
最近份额：3.9858亿
最近资产：2.04亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周战海徐项楠

近一季摩根健康品质生活混合A|上投品质基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根健康品质生活混合A(377150)基金累计收益率-4.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3284	3.3284	3.2896	3.2896	0.0388	1.18%
2026-01-27	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2896	3.2896	3.2949	3.2949	-0.0053	-0.16%
2026-01-26	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2949	3.2949	3.2971	3.2971	-0.0022	-0.07%
2026-01-23	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2971	3.2971	3.2996	3.2996	-0.0025	-0.08%
2026-01-22	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2996	3.2996	3.2914	3.2914	0.0082	0.25%
2026-01-21	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2914	3.2914	3.3124	3.3124	-0.0210	-0.63%
2026-01-20	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3124	3.3124	3.3138	3.3138	-0.0014	-0.04%
2026-01-19	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3138	3.3138	3.3047	3.3047	0.0091	0.28%
2026-01-16	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3047	3.3047	3.3367	3.3367	-0.0320	-0.96%
2026-01-15	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3367	3.3367	3.3382	3.3382	-0.0015	-0.04%

2026-01-14	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3382	3.3382	3.3144	3.3144	0.0238	0.72%
2026-01-13	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3144	3.3144	3.3330	3.3330	-0.0186	-0.56%
2026-01-12	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3330	3.3330	3.2914	3.2914	0.0416	1.26%
2026-01-09	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2914	3.2914	3.2828	3.2828	0.0086	0.26%
2026-01-08	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2828	3.2828	3.3117	3.3117	-0.0289	-0.87%
2026-01-07	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3117	3.3117	3.3383	3.3383	-0.0266	-0.80%
2026-01-06	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3383	3.3383	3.3301	3.3301	0.0082	0.25%
2026-01-05	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3301	3.3301	3.2669	3.2669	0.0632	1.93%
2025-12-31	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2669	3.2669	3.2847	3.2847	-0.0178	-0.54%
2025-12-30	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2847	3.2847	3.2738	3.2738	0.0109	0.33%
2025-12-29	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2738	3.2738	3.2904	3.2904	-0.0166	-0.50%
2025-12-26	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2904	3.2904	3.2915	3.2915	-0.0011	-0.03%
2025-12-25	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2915	3.2915	3.2765	3.2765	0.0150	0.46%
2025-12-24	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2765	3.2765	3.2939	3.2939	-0.0174	-0.53%
2025-12-23	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2939	3.2939	3.3015	3.3015	-0.0076	-0.23%

2025-12-22	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3015	3.3015	3.2984	3.2984	0.0031	0.09%
2025-12-19	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2984	3.2984	3.2713	3.2713	0.0271	0.83%
2025-12-18	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2713	3.2713	3.2827	3.2827	-0.0114	-0.35%
2025-12-17	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2827	3.2827	3.2623	3.2623	0.0204	0.63%
2025-12-16	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2623	3.2623	3.2622	3.2622	0.0001	0.00%
2025-12-15	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2622	3.2622	3.2547	3.2547	0.0075	0.23%
2025-12-12	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2547	3.2547	3.2456	3.2456	0.0091	0.28%
2025-12-11	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2456	3.2456	3.2629	3.2629	-0.0173	-0.53%
2025-12-10	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2629	3.2629	3.2545	3.2545	0.0084	0.26%
2025-12-09	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2545	3.2545	3.2846	3.2846	-0.0301	-0.92%
2025-12-08	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2846	3.2846	3.2961	3.2961	-0.0115	-0.35%
2025-12-05	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2961	3.2961	3.2880	3.2880	0.0081	0.25%
2025-12-04	377150	摩根健康品质生活混合A	3.2880	3.2880	3.3082	3.3082	-0.0202	-0.61%
2025-12-03	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3082	3.3082	3.3349	3.3349	-0.0267	-0.80%
2025-12-02	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3349	3.3349	3.3451	3.3451	-0.0102	-0.30%
2025-12-01	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3451	3.3451	3.3369	3.3369	0.0082	0.25%
2025-11-28	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3369	3.3369	3.3338	3.3338	0.0031	0.09%
2025-11-27	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3338	3.3338	3.3369	3.3369	-0.0031	-0.09%
2025-11-26	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3369	3.3369	3.3306	3.3306	0.0063	0.19%
2025-11-25	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3306	3.3306	3.3273	3.3273	0.0033	0.10%
2025-11-24	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3273	3.3273	3.3253	3.3253	0.0020	0.06%
2025-11-21	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3253	3.3253	3.3596	3.3596	-0.0343	-1.02%
2025-11-20	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3596	3.3596	3.3739	3.3739	-0.0143	-0.42%
2025-11-19	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3739	3.3739	3.3814	3.3814	-0.0075	-0.22%
2025-11-18	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3814	3.3814	3.4055	3.4055	-0.0241	-0.71%
2025-11-17	377150	摩根健康品质生活混合A	3.4055	3.4055	3.4140	3.4140	-0.0085	-0.25%
2025-11-14	377150	摩根健康品质生活混合A	3.4140	3.4140	3.4488	3.4488	-0.0348	-1.01%
2025-11-13	377150	摩根健康品质生活混合A	3.4488	3.4488	3.4362	3.4362	0.0126	0.37%
2025-11-12	377150	摩根健康品质生活混合A	3.4362	3.4362	3.4307	3.4307	0.0055	0.16%
2025-11-11	377150	摩根健康品质生活混合A	3.4307	3.4307	3.4408	3.4408	-0.0101	-0.29%
2025-11-10	377150	摩根健康品质生活混合A	3.4408	3.4408	3.3896	3.3896	0.0512	1.51%
2025-11-07	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3896	3.3896	3.3955	3.3955	-0.0059	-0.17%
2025-11-06	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3955	3.3955	3.3828	3.3828	0.0127	0.38%
2025-11-05	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3828	3.3828	3.3804	3.3804	0.0024	0.07%
2025-11-04	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3804	3.3804	3.4084	3.4084	-0.0280	-0.82%
2025-11-03	377150	摩根健康品质生活混合A	3.4084	3.4084	3.3979	3.3979	0.0105	0.31%
2025-10-31	377150	摩根健康品质生活混合A	3.3979	3.3979	3.4074	3.4074	-0.0095	-0.28%
2025-10-30	377150	摩根健康品质生活混合A	3.4074	3.4074	3.4136	3.4136	-0.0062	-0.18%
2025-10-29	377150	摩根健康品质生活混合A	3.4136	3.4136	3.4112	3.4112	0.0024	0.07%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	1.2012	3.55%
摩根领先优选混合C	1.1810	3.55%
摩根优势成长混合A	0.9896	3.42%
摩根优势成长混合C	0.9666	3.42%
摩根香港精选港股通混合A	1.3485	3.40%
摩根香港精选港股通混合C	1.3017	3.40%
摩根慧选成长股票A	2.0277	3.37%
摩根慧选成长股票C	1.9330	3.37%
摩根智选30混合A	4.1752	3.35%
摩根智选30混合C	4.0914	3.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得策略A	1.5440	8.12%
西部利得策略C	1.4990	8.07%
银华同力精选混合	1.8505	7.31%
永赢资源慧选混合发起A	1.5558	7.11%
永赢资源慧选混合发起C	1.5515	7.11%
中航混改精选A	1.2219	6.40%
中航混改精选C	1.1931	6.40%
新华行业周期轮换混合A	7.6510	6.17%
银华内需LOF	5.8470	6.08%
申万菱信行业精选混合A	1.1215	5.89%