上投摩根智选30混合C基金净值查询(016400)
今天最新净值
2.3093
0.0467 2.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3138
0.0512 2.2613%
- 累计净值：2.3093
- 成立日期：2022-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5923亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一季,上投摩根智选30混合C(016400)基金累计收益率0.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.3093 |
2.3093 |
2.2626 |
2.2626 |
0.0467 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2626 |
2.2626 |
2.2734 |
2.2734 |
-0.0108 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2734 |
2.2734 |
2.2516 |
2.2516 |
0.0218 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2516 |
2.2516 |
2.2763 |
2.2763 |
-0.0247 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2763 |
2.2763 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0297 |
-1.29% |
| 2024-04-19 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.3060 |
2.3060 |
2.3148 |
2.3148 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.3148 |
2.3148 |
2.3234 |
2.3234 |
-0.0086 |
-0.37% |
| 2024-04-17 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.3234 |
2.3234 |
2.3007 |
2.3007 |
0.0227 |
0.99% |
| 2024-04-16 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.3007 |
2.3007 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0263 |
-1.13% |
| 2024-04-15 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.3270 |
2.3270 |
2.3033 |
2.3033 |
0.0237 |
1.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.3033 |
2.3033 |
2.2866 |
2.2866 |
0.0167 |
0.73% |
| 2024-04-11 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2866 |
2.2866 |
2.2756 |
2.2756 |
0.0110 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2756 |
2.2756 |
2.2838 |
2.2838 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2838 |
2.2838 |
2.2848 |
2.2848 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2848 |
2.2848 |
2.2836 |
2.2836 |
0.0012 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2836 |
2.2836 |
2.2909 |
2.2909 |
-0.0073 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2909 |
2.2909 |
2.2978 |
2.2978 |
-0.0069 |
-0.30% |
| 2024-04-01 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2978 |
2.2978 |
2.2773 |
2.2773 |
0.0205 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2773 |
2.2773 |
2.2515 |
2.2515 |
0.0258 |
1.15% |
| 2024-03-28 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2515 |
2.2515 |
2.2365 |
2.2365 |
0.0150 |
0.67% |
| 2024-03-27 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2365 |
2.2365 |
2.2626 |
2.2626 |
-0.0261 |
-1.15% |
| 2024-03-26 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2626 |
2.2626 |
2.2587 |
2.2587 |
0.0039 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2587 |
2.2587 |
2.2698 |
2.2698 |
-0.0111 |
-0.49% |
| 2024-03-22 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2698 |
2.2698 |
2.2714 |
2.2714 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2714 |
2.2714 |
2.2812 |
2.2812 |
-0.0098 |
-0.43% |
|
|
| 2024-03-20 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2812 |
2.2812 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0028 |
-0.12% |
| 2024-03-19 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2840 |
2.2840 |
2.2997 |
2.2997 |
-0.0157 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2997 |
2.2997 |
2.2934 |
2.2934 |
0.0063 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2934 |
2.2934 |
2.2876 |
2.2876 |
0.0058 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2876 |
2.2876 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0126 |
0.55% |
| 2024-03-13 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2750 |
2.2750 |
2.2811 |
2.2811 |
-0.0061 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2811 |
2.2811 |
2.3101 |
2.3101 |
-0.0290 |
-1.26% |
| 2024-03-11 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.3101 |
2.3101 |
2.3037 |
2.3037 |
0.0064 |
0.28% |
| 2024-03-08 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.3037 |
2.3037 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0167 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2870 |
2.2870 |
2.2917 |
2.2917 |
-0.0047 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2917 |
2.2917 |
2.2942 |
2.2942 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2024-03-05 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2942 |
2.2942 |
2.2817 |
2.2817 |
0.0125 |
0.55% |
| 2024-03-04 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2817 |
2.2817 |
2.2491 |
2.2491 |
0.0326 |
1.45% |
| 2024-03-01 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2491 |
2.2491 |
2.2417 |
2.2417 |
0.0074 |
0.33% |
| 2024-02-29 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2417 |
2.2417 |
2.2053 |
2.2053 |
0.0364 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2053 |
2.2053 |
2.2264 |
2.2264 |
-0.0211 |
-0.95% |
| 2024-02-27 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2264 |
2.2264 |
2.2092 |
2.2092 |
0.0172 |
0.78% |
| 2024-02-26 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2092 |
2.2092 |
2.2249 |
2.2249 |
-0.0157 |
-0.71% |
| 2024-02-23 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2249 |
2.2249 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0141 |
-0.63% |
| 2024-02-22 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2390 |
2.2390 |
2.2173 |
2.2173 |
0.0217 |
0.98% |
| 2024-02-21 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2173 |
2.2173 |
2.2217 |
2.2217 |
-0.0044 |
-0.20% |
| 2024-02-20 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2217 |
2.2217 |
2.2176 |
2.2176 |
0.0041 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2176 |
2.2176 |
2.1912 |
2.1912 |
0.0264 |
1.20% |
| 2024-02-08 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.1912 |
2.1912 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0118 |
-0.54% |
| 2024-02-07 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2030 |
2.2030 |
2.1568 |
2.1568 |
0.0462 |
2.14% |
| 2024-02-06 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.1568 |
2.1568 |
2.1071 |
2.1071 |
0.0497 |
2.36% |
| 2024-02-05 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.1071 |
2.1071 |
2.0765 |
2.0765 |
0.0306 |
1.47% |
| 2024-02-02 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.0765 |
2.0765 |
2.0815 |
2.0815 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-02-01 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.0815 |
2.0815 |
2.0866 |
2.0866 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2024-01-31 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.0866 |
2.0866 |
2.1068 |
2.1068 |
-0.0202 |
-0.96% |
| 2024-01-30 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.1068 |
2.1068 |
2.1266 |
2.1266 |
-0.0198 |
-0.93% |
| 2024-01-29 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.1266 |
2.1266 |
2.1525 |
2.1525 |
-0.0259 |
-1.20% |
