上投摩根智选30混合C基金净值查询(016400)
今天最新净值
2.3093
0.0467 2.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.3138
0.0512 2.2613%
- 累计净值：2.3093
- 成立日期：2022-08-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5923亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一周,上投摩根智选30混合C(016400)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.3093 |
2.3093 |
2.2626 |
2.2626 |
0.0467 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2626 |
2.2626 |
2.2734 |
2.2734 |
-0.0108 |
-0.48% |
| 2024-04-24 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2734 |
2.2734 |
2.2516 |
2.2516 |
0.0218 |
0.97% |
| 2024-04-23 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2516 |
2.2516 |
2.2763 |
2.2763 |
-0.0247 |
-1.09% |
| 2024-04-22 |
016400 |
上投摩根智选30混合C |
2.2763 |
2.2763 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0297 |
-1.29% |
