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摩根智选30混合C(上投摩根智选30混合C)基金净值查询(016400)

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今天最新净值 4.3498 -0.0294 -0.67% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 3.8351 0.0461 1.2154% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.3498
  • 成立日期：2022-08-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1076亿
  • 最近资产：7.78亿
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：李德辉
今年以来摩根智选30混合C|上投摩根智选30混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,摩根智选30混合C(016400)基金累计收益率16.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 016400 摩根智选30混合C 4.4109 4.4109 4.3498 4.3498 0.0611 1.40%
2026-09-17 016400 摩根智选30混合C 4.3498 4.3498 4.3792 4.3792 -0.0294 -0.67%
2026-09-16 016400 摩根智选30混合C 4.3792 4.3792 4.3188 4.3188 0.0604 1.40%
2026-09-15 016400 摩根智选30混合C 4.3188 4.3188 4.3555 4.3555 -0.0367 -0.84%
2026-09-14 016400 摩根智选30混合C 4.3555 4.3555 4.4136 4.4136 -0.0581 -1.33%
2026-09-11 016400 摩根智选30混合C 4.4136 4.4136 4.4370 4.4370 -0.0234 -0.53%
2026-09-10 016400 摩根智选30混合C 4.4370 4.4370 4.4597 4.4597 -0.0227 -0.51%
2026-09-09 016400 摩根智选30混合C 4.4597 4.4597 4.4409 4.4409 0.0188 0.42%
2026-09-08 016400 摩根智选30混合C 4.4409 4.4409 4.4431 4.4431 -0.0022 -0.05%
2026-09-07 016400 摩根智选30混合C 4.4431 4.4431 4.3603 4.3603 0.0828 1.90%
2026-09-04 016400 摩根智选30混合C 4.3603 4.3603 4.3717 4.3717 -0.0114 -0.26%
2026-09-03 016400 摩根智选30混合C 4.3717 4.3717 4.3706 4.3706 0.0011 0.03%
2026-09-02 016400 摩根智选30混合C 4.3706 4.3706 4.4530 4.4530 -0.0824 -1.89%
2026-09-01 016400 摩根智选30混合C 4.4530 4.4530 4.4968 4.4968 -0.0438 -0.97%
2026-08-31 016400 摩根智选30混合C 4.4968 4.4968 4.5079 4.5079 -0.0111 -0.25%
2026-08-28 016400 摩根智选30混合C 4.5079 4.5079 4.5421 4.5421 -0.0342 -0.75%
2026-08-27 016400 摩根智选30混合C 4.5421 4.5421 4.4965 4.4965 0.0456 1.01%
2026-08-26 016400 摩根智选30混合C 4.4965 4.4965 4.4632 4.4632 0.0333 0.75%
2026-08-25 016400 摩根智选30混合C 4.4632 4.4632 4.5203 4.5203 -0.0571 -1.28%
2026-08-24 016400 摩根智选30混合C 4.5203 4.5203 4.6352 4.6352 -0.1149 -2.48%
2026-08-21 016400 摩根智选30混合C 4.6352 4.6352 4.5513 4.5513 0.0839 1.84%
2026-08-20 016400 摩根智选30混合C 4.5513 4.5513 4.5269 4.5269 0.0244 0.54%
2026-08-19 016400 摩根智选30混合C 4.5269 4.5269 4.7519 4.7519 -0.2250 -4.73%
2026-08-18 016400 摩根智选30混合C 4.7519 4.7519 4.8038 4.8038 -0.0519 -1.09%
2026-08-17 016400 摩根智选30混合C 4.8038 4.8038 4.6546 4.6546 0.1492 3.21%
2026-08-14 016400 摩根智选30混合C 4.6546 4.6546 4.5824 4.5824 0.0722 1.58%
2026-08-13 016400 摩根智选30混合C 4.5824 4.5824 4.6124 4.6124 -0.0300 -0.65%
2026-08-12 016400 摩根智选30混合C 4.6124 4.6124 4.5418 4.5418 0.0706 1.55%
2026-08-11 016400 摩根智选30混合C 4.5418 4.5418 4.5824 4.5824 -0.0406 -0.89%
2026-08-10 016400 摩根智选30混合C 4.5824 4.5824 4.6499 4.6499 -0.0675 -1.47%
2026-08-07 016400 摩根智选30混合C 4.6499 4.6499 4.5837 4.5837 0.0662 1.44%
2026-08-06 016400 摩根智选30混合C 4.5837 4.5837 4.6077 4.6077 -0.0240 -0.52%
2026-08-05 016400 摩根智选30混合C 4.6077 4.6077 4.5337 4.5337 0.0740 1.63%
2026-08-04 016400 摩根智选30混合C 4.5337 4.5337 4.3585 4.3585 0.1752 4.02%
2026-08-03 016400 摩根智选30混合C 4.3585 4.3585 4.3894 4.3894 -0.0309 -0.70%
2026-07-31 016400 摩根智选30混合C 4.3894 4.3894 4.3107 4.3107 0.0787 1.83%
2026-07-30 016400 摩根智选30混合C 4.3107 4.3107 4.4370 4.4370 -0.1263 -2.85%
2026-07-29 016400 摩根智选30混合C 4.4370 4.4370 4.3719 4.3719 0.0651 1.49%
2026-07-28 016400 摩根智选30混合C 4.3719 4.3719 4.6254 4.6254 -0.2535 -5.48%
2026-07-27 016400 摩根智选30混合C 4.6254 4.6254 4.5057 4.5057 0.1197 2.66%
2026-07-24 016400 摩根智选30混合C 4.5057 4.5057 4.6075 4.6075 -0.1018 -2.21%
2026-07-23 016400 摩根智选30混合C 4.6075 4.6075 4.5681 4.5681 0.0394 0.86%
2026-07-22 016400 摩根智选30混合C 4.5681 4.5681 4.6661 4.6661 -0.0980 -2.10%
2026-07-21 016400 摩根智选30混合C 4.6661 4.6661 4.4457 4.4457 0.2204 4.96%
2026-07-20 016400 摩根智选30混合C 4.4457 4.4457 4.4367 4.4367 0.0090 0.20%
2026-07-17 016400 摩根智选30混合C 4.4367 4.4367 4.6957 4.6957 -0.2590 -5.52%
2026-07-16 016400 摩根智选30混合C 4.6957 4.6957 4.7809 4.7809 -0.0852 -1.78%
2026-07-15 016400 摩根智选30混合C 4.7809 4.7809 4.8478 4.8478 -0.0669 -1.38%
2026-07-14 016400 摩根智选30混合C 4.8478 4.8478 4.6537 4.6537 0.1941 4.17%
2026-07-13 016400 摩根智选30混合C 4.6537 4.6537 4.7632 4.7632 -0.1095 -2.30%
2026-07-10 016400 摩根智选30混合C 4.7632 4.7632 4.9587 4.9587 -0.1955 -3.94%
2026-07-09 016400 摩根智选30混合C 4.9587 4.9587 4.7849 4.7849 0.1738 3.63%
2026-07-08 016400 摩根智选30混合C 4.7849 4.7849 4.8533 4.8533 -0.0684 -1.41%
2026-07-07 016400 摩根智选30混合C 4.8533 4.8533 4.8627 4.8627 -0.0094 -0.19%
2026-07-06 016400 摩根智选30混合C 4.8627 4.8627 4.9221 4.9221 -0.0594 -1.21%
2026-07-03 016400 摩根智选30混合C 4.9221 4.9221 4.8597 4.8597 0.0624 1.28%
2026-07-02 016400 摩根智选30混合C 4.8597 4.8597 5.1115 5.1115 -0.2518 -4.93%
2026-07-01 016400 摩根智选30混合C 5.1115 5.1115 5.2655 5.2655 -0.1540 -3.01%
2026-06-30 016400 摩根智选30混合C 5.2655 5.2655 5.1250 5.1250 0.1405 2.74%
2026-06-29 016400 摩根智选30混合C 5.1250 5.1250 5.1326 5.1326 -0.0076 -0.15%
2026-06-26 016400 摩根智选30混合C 5.1326 5.1326 5.3481 5.3481 -0.2155 -4.20%
2026-06-25 016400 摩根智选30混合C 5.3481 5.3481 5.2047 5.2047 0.1434 2.76%
2026-06-24 016400 摩根智选30混合C 5.2047 5.2047 5.1087 5.1087 0.0960 1.88%
2026-06-23 016400 摩根智选30混合C 5.1087 5.1087 5.3327 5.3327 -0.2240 -4.38%
2026-06-22 016400 摩根智选30混合C 5.3327 5.3327 5.2323 5.2323 0.1004 1.92%
2026-06-18 016400 摩根智选30混合C 5.2323 5.2323 5.1183 5.1183 0.1140 2.23%
2026-06-17 016400 摩根智选30混合C 5.1183 5.1183 5.0506 5.0506 0.0677 1.34%
2026-06-16 016400 摩根智选30混合C 5.0506 5.0506 5.0032 5.0032 0.0474 0.95%
2026-06-15 016400 摩根智选30混合C 5.0032 5.0032 4.7546 4.7546 0.2486 5.23%
2026-06-12 016400 摩根智选30混合C 4.7546 4.7546 4.7253 4.7253 0.0293 0.62%
2026-06-11 016400 摩根智选30混合C 4.7253 4.7253 4.7648 4.7648 -0.0395 -0.83%
2026-06-10 016400 摩根智选30混合C 4.7648 4.7648 4.8754 4.8754 -0.1106 -2.27%
2026-06-09 016400 摩根智选30混合C 4.8754 4.8754 4.7047 4.7047 0.1707 3.63%
2026-06-08 016400 摩根智选30混合C 4.7047 4.7047 4.8362 4.8362 -0.1315 -2.72%
2026-06-05 016400 摩根智选30混合C 4.8362 4.8362 5.0004 5.0004 -0.1642 -3.28%
2026-06-04 016400 摩根智选30混合C 5.0004 5.0004 4.9727 4.9727 0.0277 0.56%
2026-06-03 016400 摩根智选30混合C 4.9727 4.9727 4.8761 4.8761 0.0966 1.98%
2026-06-02 016400 摩根智选30混合C 4.8761 4.8761 4.7003 4.7003 0.1758 3.74%
2026-06-01 016400 摩根智选30混合C 4.7003 4.7003 4.8006 4.8006 -0.1003 -2.09%
2026-05-29 016400 摩根智选30混合C 4.8006 4.8006 4.9003 4.9003 -0.0997 -2.03%
2026-05-28 016400 摩根智选30混合C 4.9003 4.9003 4.8168 4.8168 0.0835 1.73%
2026-05-27 016400 摩根智选30混合C 4.8168 4.8168 4.8484 4.8484 -0.0316 -0.65%
2026-05-26 016400 摩根智选30混合C 4.8484 4.8484 4.8155 4.8155 0.0329 0.68%
2026-05-25 016400 摩根智选30混合C 4.8155 4.8155 4.7098 4.7098 0.1057 2.24%
2026-05-22 016400 摩根智选30混合C 4.7098 4.7098 4.5746 4.5746 0.1352 2.96%
2026-05-21 016400 摩根智选30混合C 4.5746 4.5746 4.6949 4.6949 -0.1203 -2.56%
2026-05-20 016400 摩根智选30混合C 4.6949 4.6949 4.6305 4.6305 0.0644 1.39%
2026-05-19 016400 摩根智选30混合C 4.6305 4.6305 4.6087 4.6087 0.0218 0.47%
2026-05-18 016400 摩根智选30混合C 4.6087 4.6087 4.6122 4.6122 -0.0035 -0.08%
2026-05-15 016400 摩根智选30混合C 4.6122 4.6122 4.7016 4.7016 -0.0894 -1.90%
2026-05-14 016400 摩根智选30混合C 4.7016 4.7016 4.8168 4.8168 -0.1152 -2.39%
2026-05-13 016400 摩根智选30混合C 4.8168 4.8168 4.7130 4.7130 0.1038 2.20%
2026-05-12 016400 摩根智选30混合C 4.7130 4.7130 4.6832 4.6832 0.0298 0.64%
2026-05-11 016400 摩根智选30混合C 4.6832 4.6832 4.6195 4.6195 0.0637 1.38%
2026-05-08 016400 摩根智选30混合C 4.6195 4.6195 4.7080 4.7080 -0.0885 -1.92%
2026-04-30 016400 摩根智选30混合C 4.5300 4.5300 4.5161 4.5161 0.0139 0.31%
2026-04-29 016400 摩根智选30混合C 4.5161 4.5161 4.3820 4.3820 0.1341 3.06%
2026-04-28 016400 摩根智选30混合C 4.3820 4.3820 4.4136 4.4136 -0.0316 -0.72%
2026-04-27 016400 摩根智选30混合C 4.4136 4.4136 4.4332 4.4332 -0.0196 -0.44%
2026-04-24 016400 摩根智选30混合C 4.4332 4.4332 4.4362 4.4362 -0.0030 -0.07%
2026-04-23 016400 摩根智选30混合C 4.4362 4.4362 4.4592 4.4592 -0.0230 -0.52%
2026-04-22 016400 摩根智选30混合C 4.4592 4.4592 4.3653 4.3653 0.0939 2.15%
2026-04-21 016400 摩根智选30混合C 4.3653 4.3653 4.3197 4.3197 0.0456 1.06%
2026-04-20 016400 摩根智选30混合C 4.3197 4.3197 4.3395 4.3395 -0.0198 -0.46%
2026-04-17 016400 摩根智选30混合C 4.3395 4.3395 4.2819 4.2819 0.0576 1.35%
2026-04-16 016400 摩根智选30混合C 4.2819 4.2819 4.1287 4.1287 0.1532 3.71%
2026-04-15 016400 摩根智选30混合C 4.1287 4.1287 4.1720 4.1720 -0.0433 -1.04%
2026-04-14 016400 摩根智选30混合C 4.1720 4.1720 4.1157 4.1157 0.0563 1.37%
2026-04-13 016400 摩根智选30混合C 4.1157 4.1157 4.0804 4.0804 0.0353 0.87%
2026-04-10 016400 摩根智选30混合C 4.0804 4.0804 3.9619 3.9619 0.1185 2.99%
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2026-04-08 016400 摩根智选30混合C 3.9390 3.9390 3.7574 3.7574 0.1816 4.83%
2026-04-07 016400 摩根智选30混合C 3.7574 3.7574 3.7516 3.7516 0.0058 0.15%
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