上投摩根优势成长混合C基金净值查询(011197)
今天最新净值
0.4838
0.0072 1.5100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.4531
0.0031 0.6898%
- 累计净值：0.4838
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9458亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨
近一季,上投摩根优势成长混合C(011197)基金累计收益率0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4516 |
0.4516 |
0.4500 |
0.4500 |
0.0016 |
0.36% |
| 2024-04-22 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4500 |
0.4500 |
0.4565 |
0.4565 |
-0.0065 |
-1.42% |
| 2024-04-19 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4565 |
0.4565 |
0.4633 |
0.4633 |
-0.0068 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4633 |
0.4633 |
0.4637 |
0.4637 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4637 |
0.4637 |
0.4512 |
0.4512 |
0.0125 |
2.77% |
| 2024-04-16 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4512 |
0.4512 |
0.4624 |
0.4624 |
-0.0112 |
-2.42% |
| 2024-04-15 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4624 |
0.4624 |
0.4594 |
0.4594 |
0.0030 |
0.65% |
| 2024-04-12 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4594 |
0.4594 |
0.4573 |
0.4573 |
0.0021 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4573 |
0.4573 |
0.4547 |
0.4547 |
0.0026 |
0.57% |
| 2024-04-10 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4547 |
0.4547 |
0.4608 |
0.4608 |
-0.0061 |
-1.32% |
|
|
| 2024-04-09 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4608 |
0.4608 |
0.4597 |
0.4597 |
0.0011 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4597 |
0.4597 |
0.4618 |
0.4618 |
-0.0021 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4618 |
0.4618 |
0.4715 |
0.4715 |
-0.0097 |
-2.06% |
| 2024-04-02 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4715 |
0.4715 |
0.4764 |
0.4764 |
-0.0049 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4764 |
0.4764 |
0.4673 |
0.4673 |
0.0091 |
1.95% |
| 2024-03-29 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4673 |
0.4673 |
0.4677 |
0.4677 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-03-28 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4677 |
0.4677 |
0.4578 |
0.4578 |
0.0099 |
2.16% |
| 2024-03-27 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4578 |
0.4578 |
0.4724 |
0.4724 |
-0.0146 |
-3.09% |
| 2024-03-26 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4724 |
0.4724 |
0.4770 |
0.4770 |
-0.0046 |
-0.96% |
| 2024-03-25 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4770 |
0.4770 |
0.4850 |
0.4850 |
-0.0080 |
-1.65% |
| 2024-03-22 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4850 |
0.4850 |
0.4859 |
0.4859 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4859 |
0.4859 |
0.4861 |
0.4861 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4861 |
0.4861 |
0.4871 |
0.4871 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-03-19 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4871 |
0.4871 |
0.4931 |
0.4931 |
-0.0060 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4931 |
0.4931 |
0.4838 |
0.4838 |
0.0093 |
1.92% |
|
|
| 2024-03-15 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4838 |
0.4838 |
0.4766 |
0.4766 |
0.0072 |
1.51% |
| 2024-03-14 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4766 |
0.4766 |
0.4793 |
0.4793 |
-0.0027 |
-0.56% |
| 2024-03-13 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4793 |
0.4793 |
0.4772 |
0.4772 |
0.0021 |
0.44% |
| 2024-03-12 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4772 |
0.4772 |
0.4765 |
0.4765 |
0.0007 |
0.15% |
| 2024-03-11 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4765 |
0.4765 |
0.4699 |
0.4699 |
0.0066 |
1.40% |
| 2024-03-08 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4699 |
0.4699 |
0.4594 |
0.4594 |
0.0105 |
2.29% |
| 2024-03-07 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4594 |
0.4594 |
0.4697 |
0.4697 |
-0.0103 |
-2.19% |
| 2024-03-06 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4697 |
0.4697 |
0.4707 |
0.4707 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4707 |
0.4707 |
0.4760 |
0.4760 |
-0.0053 |
-1.11% |
| 2024-03-04 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4760 |
0.4760 |
0.4675 |
0.4675 |
0.0085 |
1.82% |
| 2024-03-01 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4675 |
0.4675 |
0.4597 |
0.4597 |
0.0078 |
1.70% |
| 2024-02-29 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4597 |
0.4597 |
0.4436 |
0.4436 |
0.0161 |
3.63% |
| 2024-02-28 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4436 |
0.4436 |
0.4682 |
0.4682 |
-0.0246 |
-5.25% |
| 2024-02-27 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4682 |
0.4682 |
0.4494 |
0.4494 |
0.0188 |
4.18% |
| 2024-02-26 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4494 |
0.4494 |
0.4458 |
0.4458 |
0.0036 |
0.81% |
| 2024-02-23 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4458 |
0.4458 |
0.4390 |
0.4390 |
0.0068 |
1.55% |
| 2024-02-22 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4390 |
0.4390 |
0.4333 |
0.4333 |
0.0057 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4333 |
0.4333 |
0.4368 |
0.4368 |
-0.0035 |
-0.80% |
| 2024-02-20 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4368 |
0.4368 |
0.4341 |
0.4341 |
0.0027 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4341 |
0.4341 |
0.4133 |
0.4133 |
0.0208 |
5.03% |
| 2024-02-08 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4133 |
0.4133 |
0.4054 |
0.4054 |
0.0079 |
1.95% |
| 2024-02-07 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4054 |
0.4054 |
0.3994 |
0.3994 |
0.0060 |
1.50% |
| 2024-02-06 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.3994 |
0.3994 |
0.3769 |
0.3769 |
0.0225 |
5.97% |
| 2024-02-05 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.3769 |
0.3769 |
0.3854 |
0.3854 |
-0.0085 |
-2.21% |
| 2024-02-02 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.3854 |
0.3854 |
0.3924 |
0.3924 |
-0.0070 |
-1.78% |
| 2024-02-01 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.3924 |
0.3924 |
0.3820 |
0.3820 |
0.0104 |
2.72% |
| 2024-01-31 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.3820 |
0.3820 |
0.3906 |
0.3906 |
-0.0086 |
-2.20% |
| 2024-01-30 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.3906 |
0.3906 |
0.3985 |
0.3985 |
-0.0079 |
-1.98% |
| 2024-01-29 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.3985 |
0.3985 |
0.4180 |
0.4180 |
-0.0195 |
-4.67% |
| 2024-01-26 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4180 |
0.4180 |
0.4271 |
0.4271 |
-0.0091 |
-2.13% |
| 2024-01-25 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4271 |
0.4271 |
0.4220 |
0.4220 |
0.0051 |
1.21% |
| 2024-01-24 |
011197 |
上投摩根优势成长混合C |
0.4220 |
0.4220 |
0.4232 |
0.4232 |
-0.0012 |
-0.28% |
