上投摩根MSCI中国A股ETF联接A基金净值查询(008944)
今天最新净值
0.8685
0.0031 0.3600%
2024-04-23
- 累计净值:0.8685
- 成立日期:2020-07-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.3760亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:施虓文 胡迪 何智豪 韩秀一
近一季上投摩根MSCI中国A股ETF联接A基金净值查询
近一季,上投摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944)基金累计收益率4.85%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8534 |
0.8534 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0057 |
-0.66% |
2024-04-22 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8591 |
0.8591 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0034 |
-0.39% |
2024-04-19 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8625 |
0.8625 |
0.8688 |
0.8688 |
-0.0063 |
-0.73% |
2024-04-18 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0009 |
0.10% |
2024-04-17 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8679 |
0.8679 |
0.8545 |
0.8545 |
0.0134 |
1.57% |
2024-04-16 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8545 |
0.8545 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0109 |
-1.26% |
2024-04-15 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8654 |
0.8654 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0157 |
1.85% |
2024-04-12 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8497 |
0.8497 |
0.8545 |
0.8545 |
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-0.56% |
2024-04-11 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.8545 |
0.8533 |
0.8533 |
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0.14% |
2024-04-10 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.8533 |
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0.8602 |
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-0.80% |
|
2024-04-09 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8602 |
0.8602 |
0.8599 |
0.8599 |
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0.03% |
2024-04-08 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8599 |
0.8599 |
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0.8674 |
-0.0075 |
-0.86% |
2024-04-03 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8674 |
0.8674 |
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0.8700 |
-0.0026 |
-0.30% |
2024-04-02 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.8700 |
0.8732 |
0.8732 |
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-0.37% |
2024-04-01 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8732 |
0.8732 |
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0.8596 |
0.0136 |
1.58% |
2024-03-29 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
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0.8596 |
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0.8549 |
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0.55% |
2024-03-28 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8549 |
0.8549 |
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0.8508 |
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0.48% |
2024-03-27 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8508 |
0.8508 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0107 |
-1.24% |
2024-03-26 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8615 |
0.8615 |
0.8583 |
0.8583 |
0.0032 |
0.37% |
2024-03-25 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8583 |
0.8583 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0054 |
-0.63% |
2024-03-22 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8719 |
0.8719 |
-0.0082 |
-0.94% |
2024-03-21 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8719 |
0.8719 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-03-20 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8730 |
0.8730 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0016 |
0.18% |
2024-03-19 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0054 |
-0.62% |
2024-03-18 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8768 |
0.8768 |
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0.8685 |
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0.96% |
|
2024-03-15 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0031 |
0.36% |
2024-03-14 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8654 |
0.8654 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.0024 |
-0.28% |
2024-03-13 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8725 |
0.8725 |
-0.0047 |
-0.54% |
2024-03-12 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8725 |
0.8725 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0013 |
0.15% |
2024-03-11 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8712 |
0.8712 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0106 |
1.23% |
2024-03-08 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8606 |
0.8606 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0045 |
0.53% |
2024-03-07 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8611 |
0.8611 |
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-0.58% |
2024-03-06 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8611 |
0.8611 |
0.8637 |
0.8637 |
-0.0026 |
-0.30% |
2024-03-05 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0033 |
0.38% |
2024-03-04 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0009 |
0.10% |
2024-03-01 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8595 |
0.8595 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0038 |
0.44% |
2024-02-29 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8557 |
0.8557 |
0.8404 |
0.8404 |
0.0153 |
1.82% |
2024-02-28 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8404 |
0.8404 |
0.8509 |
0.8509 |
-0.0105 |
-1.23% |
2024-02-27 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0095 |
1.13% |
2024-02-26 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8414 |
0.8414 |
0.8481 |
0.8481 |
-0.0067 |
-0.79% |
2024-02-23 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8481 |
0.8481 |
0.8465 |
0.8465 |
0.0016 |
0.19% |
2024-02-22 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0062 |
0.74% |
2024-02-21 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8403 |
0.8403 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0079 |
0.95% |
2024-02-20 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8324 |
0.8324 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0009 |
0.11% |
2024-02-19 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8315 |
0.8315 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0070 |
0.85% |
2024-02-08 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8200 |
0.8200 |
0.0045 |
0.55% |
2024-02-07 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0127 |
1.57% |
2024-02-06 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8073 |
0.8073 |
0.7793 |
0.7793 |
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3.59% |
2024-02-05 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.7793 |
0.7793 |
0.7783 |
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0.0010 |
0.13% |
2024-02-02 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.7783 |
0.7783 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0089 |
-1.13% |
2024-02-01 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.7872 |
0.7872 |
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0.7874 |
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-0.03% |
2024-01-31 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.7874 |
0.7874 |
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0.7951 |
-0.0077 |
-0.97% |
2024-01-30 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.7951 |
0.7951 |
0.8083 |
0.8083 |
-0.0132 |
-1.63% |
2024-01-29 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8083 |
0.8083 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0077 |
-0.94% |
2024-01-26 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0027 |
-0.33% |
2024-01-25 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8187 |
0.8187 |
0.8041 |
0.8041 |
0.0146 |
1.82% |
2024-01-24 |
008944 |
上投摩根MSCI中国A股ETF联接A |
0.8041 |
0.8041 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0090 |
1.13% |