上投摩根领先优选混合C基金净值查询(017098)
今天最新净值
0.9399
0.0068 0.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9713
0.0109 1.1328%
- 累计净值：0.9518
- 成立日期：2022-11-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：王丽军 徐项楠
近一季,上投摩根领先优选混合C(017098)基金累计收益率-7.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9720 |
0.9839 |
0.9604 |
0.9723 |
0.0116 |
1.21% |
| 2024-04-25 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9604 |
0.9723 |
0.9595 |
0.9714 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9595 |
0.9714 |
0.9658 |
0.9777 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2024-04-23 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9658 |
0.9777 |
0.9650 |
0.9769 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9650 |
0.9769 |
0.9351 |
0.9470 |
0.0299 |
3.20% |
| 2024-04-19 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9351 |
0.9470 |
0.9458 |
0.9577 |
-0.0107 |
-1.13% |
| 2024-04-18 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9458 |
0.9577 |
0.9463 |
0.9582 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-17 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9463 |
0.9582 |
0.9367 |
0.9486 |
0.0096 |
1.02% |
| 2024-04-16 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9367 |
0.9486 |
0.9590 |
0.9709 |
-0.0223 |
-2.33% |
| 2024-04-15 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9590 |
0.9709 |
0.9498 |
0.9617 |
0.0092 |
0.97% |
|
|
| 2024-04-11 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9707 |
0.9826 |
0.9903 |
1.0022 |
-0.0196 |
-1.98% |
| 2024-04-10 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9903 |
1.0022 |
1.0093 |
1.0212 |
-0.0190 |
-1.88% |
| 2024-04-09 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
1.0093 |
1.0212 |
1.0136 |
1.0255 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2024-04-08 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
1.0136 |
1.0255 |
1.0275 |
1.0394 |
-0.0139 |
-1.35% |
| 2024-04-03 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
1.0275 |
1.0394 |
1.0167 |
1.0286 |
0.0108 |
1.06% |
| 2024-04-02 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
1.0167 |
1.0286 |
1.0346 |
1.0465 |
-0.0179 |
-1.73% |
| 2024-04-01 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
1.0346 |
1.0465 |
1.0104 |
1.0223 |
0.0242 |
2.40% |
| 2024-03-29 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
1.0104 |
1.0223 |
0.9792 |
0.9911 |
0.0312 |
3.19% |
| 2024-03-28 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9792 |
0.9911 |
0.9817 |
0.9936 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-27 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9817 |
0.9936 |
0.9952 |
1.0071 |
-0.0135 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9952 |
1.0071 |
0.9929 |
1.0048 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-25 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9929 |
1.0048 |
1.0069 |
1.0188 |
-0.0140 |
-1.39% |
| 2024-03-22 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
1.0069 |
1.0188 |
1.0317 |
1.0436 |
-0.0248 |
-2.40% |
| 2024-03-21 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
1.0317 |
1.0436 |
0.9948 |
1.0067 |
0.0369 |
3.71% |
| 2024-03-20 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9948 |
1.0067 |
0.9899 |
1.0018 |
0.0049 |
0.49% |
|
|
| 2024-03-19 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9899 |
1.0018 |
0.9511 |
0.9630 |
0.0388 |
4.08% |
| 2024-03-18 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9511 |
0.9630 |
0.9399 |
0.9518 |
0.0112 |
1.19% |
| 2024-03-15 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9399 |
0.9518 |
0.9331 |
0.9450 |
0.0068 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9331 |
0.9450 |
0.9369 |
0.9488 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-03-13 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9369 |
0.9488 |
0.9565 |
0.9684 |
-0.0196 |
-2.05% |
| 2024-03-12 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9565 |
0.9684 |
0.9379 |
0.9498 |
0.0186 |
1.98% |
| 2024-03-11 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9379 |
0.9498 |
0.9245 |
0.9364 |
0.0134 |
1.45% |
| 2024-03-08 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9245 |
0.9364 |
0.9409 |
0.9528 |
-0.0164 |
-1.74% |
| 2024-03-07 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9409 |
0.9528 |
0.9380 |
0.9499 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-03-06 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9380 |
0.9499 |
0.9481 |
0.9600 |
-0.0101 |
-1.07% |
| 2024-03-05 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9481 |
0.9600 |
0.9336 |
0.9455 |
0.0145 |
1.55% |
| 2024-03-04 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9336 |
0.9455 |
0.9406 |
0.9525 |
-0.0070 |
-0.74% |
| 2024-03-01 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9406 |
0.9525 |
0.9553 |
0.9672 |
-0.0147 |
-1.54% |
| 2024-02-29 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9553 |
0.9672 |
0.9431 |
0.9550 |
0.0122 |
1.29% |
| 2024-02-28 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9431 |
0.9550 |
0.9700 |
0.9819 |
-0.0269 |
-2.77% |
| 2024-02-27 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9700 |
0.9819 |
0.9552 |
0.9671 |
0.0148 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9552 |
0.9671 |
0.9477 |
0.9596 |
0.0075 |
0.79% |
| 2024-02-23 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9477 |
0.9596 |
0.9380 |
0.9499 |
0.0097 |
1.03% |
| 2024-02-22 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9380 |
0.9499 |
0.9329 |
0.9448 |
0.0051 |
0.55% |
| 2024-02-21 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9329 |
0.9448 |
0.9197 |
0.9316 |
0.0132 |
1.44% |
| 2024-02-20 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9197 |
0.9316 |
0.9037 |
0.9156 |
0.0160 |
1.77% |
| 2024-02-19 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9037 |
0.9156 |
0.9159 |
0.9278 |
-0.0122 |
-1.33% |
| 2024-02-08 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9159 |
0.9278 |
0.8986 |
0.9105 |
0.0173 |
1.93% |
| 2024-02-07 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.8986 |
0.9105 |
0.8785 |
0.8904 |
0.0201 |
2.29% |
| 2024-02-06 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.8785 |
0.8904 |
0.8587 |
0.8706 |
0.0198 |
2.31% |
| 2024-02-05 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.8587 |
0.8706 |
0.8927 |
0.9046 |
-0.0340 |
-3.81% |
| 2024-02-02 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.8927 |
0.9046 |
0.8919 |
0.9038 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-01 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.8919 |
0.9038 |
0.8876 |
0.8995 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-01-31 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.8876 |
0.8995 |
0.9068 |
0.9187 |
-0.0192 |
-2.12% |
| 2024-01-30 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9068 |
0.9187 |
0.9326 |
0.9445 |
-0.0258 |
-2.77% |
| 2024-01-29 |
017098 |
上投摩根领先优选混合C |
0.9326 |
0.9445 |
0.9376 |
0.9495 |
-0.0050 |
-0.53% |
