上投阿尔法基金净值查询(377010)
今天最新净值
3.6043
0.0061 0.1700%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
3.4608
-0.0084 -0.2434%
- 累计净值:5.5243
- 成立日期:2005-10-11
- 基金类型:
- 成立份额:7.676亿份
- 最近份额:2.2403亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:李博
近一季,上投阿尔法(377010)基金累计收益率4.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4692 |
5.3892 |
3.4718 |
5.3918 |
-0.0026 |
-0.07% |
2024-04-19 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4718 |
5.3918 |
3.5159 |
5.4359 |
-0.0441 |
-1.25% |
2024-04-18 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5159 |
5.4359 |
3.5196 |
5.4396 |
-0.0037 |
-0.11% |
2024-04-17 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5196 |
5.4396 |
3.4689 |
5.3889 |
0.0507 |
1.46% |
2024-04-16 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4689 |
5.3889 |
3.5215 |
5.4415 |
-0.0526 |
-1.49% |
2024-04-15 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5215 |
5.4415 |
3.4768 |
5.3968 |
0.0447 |
1.29% |
2024-04-12 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4768 |
5.3968 |
3.4883 |
5.4083 |
-0.0115 |
-0.33% |
2024-04-11 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4883 |
5.4083 |
3.4910 |
5.4110 |
-0.0027 |
-0.08% |
2024-04-10 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4910 |
5.4110 |
3.5385 |
5.4585 |
-0.0475 |
-1.34% |
2024-04-09 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5385 |
5.4585 |
3.5222 |
5.4422 |
0.0163 |
0.46% |
|
2024-04-08 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5222 |
5.4422 |
3.5702 |
5.4902 |
-0.0480 |
-1.34% |
2024-04-03 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5702 |
5.4902 |
3.5864 |
5.5064 |
-0.0162 |
-0.45% |
2024-04-02 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5864 |
5.5064 |
3.6103 |
5.5303 |
-0.0239 |
-0.66% |
2024-04-01 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.6103 |
5.5303 |
3.5211 |
5.4411 |
0.0892 |
2.53% |
2024-03-29 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5211 |
5.4411 |
3.5157 |
5.4357 |
0.0054 |
0.15% |
2024-03-28 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5157 |
5.4357 |
3.5001 |
5.4201 |
0.0156 |
0.45% |
2024-03-27 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5001 |
5.4201 |
3.5876 |
5.5076 |
-0.0875 |
-2.44% |
2024-03-26 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5876 |
5.5076 |
3.5685 |
5.4885 |
0.0191 |
0.54% |
2024-03-25 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5685 |
5.4885 |
3.5982 |
5.5182 |
-0.0297 |
-0.83% |
2024-03-22 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5982 |
5.5182 |
3.6190 |
5.5390 |
-0.0208 |
-0.57% |
2024-03-21 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.6190 |
5.5390 |
3.6373 |
5.5573 |
-0.0183 |
-0.50% |
2024-03-20 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.6373 |
5.5573 |
3.6323 |
5.5523 |
0.0050 |
0.14% |
2024-03-19 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.6323 |
5.5523 |
3.6492 |
5.5692 |
-0.0169 |
-0.46% |
2024-03-18 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.6492 |
5.5692 |
3.6043 |
5.5243 |
0.0449 |
1.25% |
2024-03-15 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.6043 |
5.5243 |
3.5982 |
5.5182 |
0.0061 |
0.17% |
|
2024-03-14 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5982 |
5.5182 |
3.6218 |
5.5418 |
-0.0236 |
-0.65% |
2024-03-13 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.6218 |
5.5418 |
3.6388 |
5.5588 |
-0.0170 |
-0.47% |
2024-03-12 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.6388 |
5.5588 |
3.5914 |
5.5114 |
0.0474 |
1.32% |
2024-03-11 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5914 |
5.5114 |
3.5051 |
5.4251 |
0.0863 |
2.46% |
2024-03-08 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5051 |
5.4251 |
3.4481 |
5.3681 |
0.0570 |
1.65% |
2024-03-07 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4481 |
5.3681 |
3.5034 |
5.4234 |
-0.0553 |
-1.58% |
2024-03-06 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5034 |
5.4234 |
3.5094 |
5.4294 |
-0.0060 |
-0.17% |
2024-03-05 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5094 |
5.4294 |
3.4965 |
5.4165 |
0.0129 |
0.37% |
2024-03-04 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4965 |
5.4165 |
3.4991 |
5.4191 |
-0.0026 |
-0.07% |
2024-03-01 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4991 |
5.4191 |
3.4787 |
5.3987 |
0.0204 |
0.59% |
2024-02-29 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4787 |
5.3987 |
3.3975 |
5.3175 |
0.0812 |
2.39% |
2024-02-28 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.3975 |
5.3175 |
3.4808 |
5.4008 |
-0.0833 |
-2.39% |
2024-02-27 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4808 |
5.4008 |
3.4075 |
5.3275 |
0.0733 |
2.15% |
2024-02-26 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4075 |
5.3275 |
3.4092 |
5.3292 |
-0.0017 |
-0.05% |
2024-02-23 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4092 |
5.3292 |
3.4107 |
5.3307 |
-0.0015 |
-0.04% |
2024-02-22 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4107 |
5.3307 |
3.3888 |
5.3088 |
0.0219 |
0.65% |
2024-02-21 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.3888 |
5.3088 |
3.3650 |
5.2850 |
0.0238 |
0.71% |
2024-02-20 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.3650 |
5.2850 |
3.3711 |
5.2911 |
-0.0061 |
-0.18% |
2024-02-19 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.3711 |
5.2911 |
3.3389 |
5.2589 |
0.0322 |
0.96% |
2024-02-08 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.3389 |
5.2589 |
3.2954 |
5.2154 |
0.0435 |
1.32% |
2024-02-07 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.2954 |
5.2154 |
3.2324 |
5.1524 |
0.0630 |
1.95% |
2024-02-06 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.2324 |
5.1524 |
3.0758 |
4.9958 |
0.1566 |
5.09% |
2024-02-05 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.0758 |
4.9958 |
3.0688 |
4.9888 |
0.0070 |
0.23% |
2024-02-02 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.0688 |
4.9888 |
3.1287 |
5.0487 |
-0.0599 |
-1.91% |
2024-02-01 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.1287 |
5.0487 |
3.0915 |
5.0115 |
0.0372 |
1.20% |
2024-01-31 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.0915 |
5.0115 |
3.1467 |
5.0667 |
-0.0552 |
-1.75% |
2024-01-30 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.1467 |
5.0667 |
3.2047 |
5.1247 |
-0.0580 |
-1.81% |
2024-01-29 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.2047 |
5.1247 |
3.2866 |
5.2066 |
-0.0819 |
-2.49% |
2024-01-26 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.2866 |
5.2066 |
3.3219 |
5.2419 |
-0.0353 |
-1.06% |
2024-01-25 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.3219 |
5.2419 |
3.2636 |
5.1836 |
0.0583 |
1.79% |
2024-01-24 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.2636 |
5.1836 |
3.2640 |
5.1840 |
-0.0004 |
-0.01% |
2024-01-23 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.2640 |
5.1840 |
3.2422 |
5.1622 |
0.0218 |
0.67% |