上投阿尔法基金净值查询(377010)
今天最新净值
3.6043
0.0061 0.1700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.5373
0.0613 1.7630%
- 累计净值：5.5243
- 成立日期：2005-10-11
- 基金类型：
- 成立份额：7.676亿份
- 最近份额：2.2403亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李博
近一月,上投阿尔法(377010)基金累计收益率7.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5380 |
5.4580 |
3.4760 |
5.3960 |
0.0620 |
1.78% |
| 2024-04-25 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4760 |
5.3960 |
3.4690 |
5.3890 |
0.0070 |
0.20% |
| 2024-04-24 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4690 |
5.3890 |
3.4671 |
5.3871 |
0.0019 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4671 |
5.3871 |
3.4692 |
5.3892 |
-0.0021 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4692 |
5.3892 |
3.4718 |
5.3918 |
-0.0026 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4718 |
5.3918 |
3.5159 |
5.4359 |
-0.0441 |
-1.25% |
| 2024-04-18 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5159 |
5.4359 |
3.5196 |
5.4396 |
-0.0037 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5196 |
5.4396 |
3.4689 |
5.3889 |
0.0507 |
1.46% |
| 2024-04-16 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4689 |
5.3889 |
3.5215 |
5.4415 |
-0.0526 |
-1.49% |
| 2024-04-15 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5215 |
5.4415 |
3.4768 |
5.3968 |
0.0447 |
1.29% |
|
|
| 2024-04-12 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4768 |
5.3968 |
3.4883 |
5.4083 |
-0.0115 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4883 |
5.4083 |
3.4910 |
5.4110 |
-0.0027 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4910 |
5.4110 |
3.5385 |
5.4585 |
-0.0475 |
-1.34% |
| 2024-04-09 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5385 |
5.4585 |
3.5222 |
5.4422 |
0.0163 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5222 |
5.4422 |
3.5702 |
5.4902 |
-0.0480 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5702 |
5.4902 |
3.5864 |
5.5064 |
-0.0162 |
-0.45% |
| 2024-04-02 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5864 |
5.5064 |
3.6103 |
5.5303 |
-0.0239 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.6103 |
5.5303 |
3.5211 |
5.4411 |
0.0892 |
2.53% |
| 2024-03-29 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5211 |
5.4411 |
3.5157 |
5.4357 |
0.0054 |
0.15% |
| 2024-03-28 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5157 |
5.4357 |
3.5001 |
5.4201 |
0.0156 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5001 |
5.4201 |
3.5876 |
5.5076 |
-0.0875 |
-2.44% |
