摩根阿尔法混合A(上 投 α)基金净值查询(377010)
今天最新净值
6.0819
-0.0797 -1.29%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
6.0146
-0.0673 -1.1065%
- 累计净值：8.0019
- 成立日期：2005-10-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：7.676亿份
- 最近份额：2.1456亿
- 最近资产：11.92亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李博
近一周,摩根阿尔法混合A(377010)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.0175 |
7.9375 |
6.0819 |
8.0019 |
-0.0644 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.0819 |
8.0019 |
6.1616 |
8.0816 |
-0.0797 |
-1.29% |
| 2025-12-12 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.1616 |
8.0816 |
6.1094 |
8.0294 |
0.0522 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.1094 |
8.0294 |
6.1634 |
8.0834 |
-0.0540 |
-0.88% |
| 2025-12-10 |
377010 |
摩根阿尔法混合A |
6.1634 |
8.0834 |
6.1609 |
8.0809 |
0.0025 |
0.04% |
