上投阿尔法基金净值查询(377010)
今天最新净值
3.5380
0.0620 1.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.5373
0.0613 1.7630%
- 累计净值:5.4580
- 成立日期:2005-10-11
- 基金类型:
- 成立份额:7.676亿份
- 最近份额:2.2403亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:李博
近一周,上投阿尔法(377010)基金累计收益率2.83%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.5380 |
5.4580 |
3.4760 |
5.3960 |
0.0620 |
1.78% |
2024-04-25 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4760 |
5.3960 |
3.4690 |
5.3890 |
0.0070 |
0.20% |
2024-04-24 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4690 |
5.3890 |
3.4671 |
5.3871 |
0.0019 |
0.05% |
2024-04-23 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4671 |
5.3871 |
3.4692 |
5.3892 |
-0.0021 |
-0.06% |
2024-04-22 |
377010 |
上投阿尔法 |
3.4692 |
5.3892 |
3.4718 |
5.3918 |
-0.0026 |
-0.07% |