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上投阿尔法 - 基金主页(代码:377010)

今天最新净值 3.6043 0.0061 0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 3.5273 0.0272 0.7783%
  • 累计净值:5.5243
  • 成立日期:2005-10-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.676亿份
  • 最近份额:2.2403亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:李博
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.40% 2.83% 7.95% 4.14% -18.94% -20.98% -32.65% 497.09%
同类排名 1008/4200 1341/4295 2128/4274 854/4165 2259/3654 1818/2899 1147/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-01-28 2010-01-28 2010-01-29 分红 每份派现金1.8800元
2006-04-04 2006-04-04 2006-04-06 分红 每份派现金0.0400元
上投阿尔法基金动态
上投阿尔法重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 291.8200 9.75% 1.16%
002572 索菲亚 309.8200 9.20% 0.13%
002236 大华股份 315.0500 8.63% 2.70%
688599 天合光能 191.7700 6.71% 1.11%
002384 东山精密 124.3100 3.42% 3.35%
300308 中际旭创 0.0000 3.05% 0.32%
002508 老板电器 0.0000 2.81% 0.21%
002594 比亚迪 10.6200 2.75% -1.70%
300750 宁德时代 21.1300 2.75% 0.41%
600519 贵州茅台 0.0000 2.73% 0.04%
上投阿尔法(377010)基金档案
基金代码 377010 基金简称 上 投 α 基金全称 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
发行日期 2005-09-14 成立日期 2005-10-11 基金类型
基金经理 李博 基金托管人 建设银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 2.2403亿 成立份额 7.676亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%