摩根MSCI中国A股ETF(MSCIAETF)基金净值查询(515770)

今天最新净值 1.4432 0.0049 0.34% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.4635 0.0203 1.4085%

累计净值：1.4432
成立日期：2020-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6697亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：施虓文胡迪何智豪韩秀一

近一季摩根MSCI中国A股ETF|MSCIAETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根MSCI中国A股ETF(515770)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4514	1.4514	1.4432	1.4432	0.0082	0.57%
2026-01-28	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4432	1.4432	1.4383	1.4383	0.0049	0.34%
2026-01-27	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4383	1.4383	1.4393	1.4393	-0.0010	-0.07%
2026-01-26	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4393	1.4393	1.4383	1.4383	0.0010	0.07%
2026-01-23	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4383	1.4383	1.4394	1.4394	-0.0011	-0.08%
2026-01-22	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4394	1.4394	1.4392	1.4392	0.0002	0.01%
2026-01-21	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4392	1.4392	1.4365	1.4365	0.0027	0.19%
2026-01-20	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4365	1.4365	1.4396	1.4396	-0.0031	-0.22%
2026-01-19	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4396	1.4396	1.4384	1.4384	0.0012	0.08%
2026-01-16	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4384	1.4384	1.4422	1.4422	-0.0038	-0.26%

2026-01-15	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4422	1.4422	1.4412	1.4412	0.0010	0.07%
2026-01-14	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4412	1.4412	1.4441	1.4441	-0.0029	-0.20%
2026-01-13	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4441	1.4441	1.4545	1.4545	-0.0104	-0.72%
2026-01-12	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4545	1.4545	1.4434	1.4434	0.0111	0.77%
2026-01-09	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4434	1.4434	1.4347	1.4347	0.0087	0.61%
2026-01-08	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4347	1.4347	1.4453	1.4453	-0.0106	-0.73%
2026-01-07	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4453	1.4453	1.4463	1.4463	-0.0010	-0.07%
2026-01-06	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4463	1.4463	1.4241	1.4241	0.0222	1.53%
2026-01-05	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4241	1.4241	1.3989	1.3989	0.0252	1.77%
2025-12-31	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3989	1.3989	1.4054	1.4054	-0.0065	-0.46%
2025-12-30	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4054	1.4054	1.4027	1.4027	0.0027	0.19%
2025-12-29	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4027	1.4027	1.4071	1.4071	-0.0044	-0.31%
2025-12-26	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4071	1.4071	1.4031	1.4031	0.0040	0.29%
2025-12-25	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4031	1.4031	1.4004	1.4004	0.0027	0.19%
2025-12-24	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4004	1.4004	1.3953	1.3953	0.0051	0.37%

2025-12-23	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3953	1.3953	1.3915	1.3915	0.0038	0.27%
2025-12-22	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3915	1.3915	1.3775	1.3775	0.0140	1.01%
2025-12-19	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3775	1.3775	1.3721	1.3721	0.0054	0.39%
2025-12-18	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3721	1.3721	1.3796	1.3796	-0.0075	-0.54%
2025-12-17	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3796	1.3796	1.3552	1.3552	0.0244	1.77%
2025-12-16	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3552	1.3552	1.3706	1.3706	-0.0154	-1.14%
2025-12-15	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3706	1.3706	1.3796	1.3796	-0.0090	-0.65%
2025-12-12	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3796	1.3796	1.3703	1.3703	0.0093	0.68%
2025-12-11	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3703	1.3703	1.3818	1.3818	-0.0115	-0.83%
2025-12-10	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3818	1.3818	1.3833	1.3833	-0.0015	-0.11%
2025-12-09	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3833	1.3833	1.3885	1.3885	-0.0052	-0.37%
2025-12-08	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3885	1.3885	1.3771	1.3771	0.0114	0.83%
2025-12-05	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3771	1.3771	1.3659	1.3659	0.0112	0.82%
2025-12-04	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3659	1.3659	1.3631	1.3631	0.0028	0.21%
2025-12-03	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3631	1.3631	1.3704	1.3704	-0.0073	-0.53%
2025-12-02	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3704	1.3704	1.3782	1.3782	-0.0078	-0.57%
2025-12-01	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3782	1.3782	1.3639	1.3639	0.0143	1.04%
2025-11-28	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3639	1.3639	1.3593	1.3593	0.0046	0.34%
2025-11-27	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3593	1.3593	1.3592	1.3592	0.0001	0.01%
2025-11-26	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3592	1.3592	1.3519	1.3519	0.0073	0.54%
2025-11-25	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3519	1.3519	1.3397	1.3397	0.0122	0.91%
2025-11-24	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3397	1.3397	1.3416	1.3416	-0.0019	-0.14%
2025-11-21	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3416	1.3416	1.3757	1.3757	-0.0341	-2.54%
2025-11-20	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3757	1.3757	1.3831	1.3831	-0.0074	-0.54%
2025-11-19	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3831	1.3831	1.3789	1.3789	0.0042	0.30%
2025-11-18	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3789	1.3789	1.3882	1.3882	-0.0093	-0.67%
2025-11-17	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3882	1.3882	1.3967	1.3967	-0.0085	-0.61%
2025-11-14	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3967	1.3967	1.4185	1.4185	-0.0218	-1.56%
2025-11-13	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4185	1.4185	1.4028	1.4028	0.0157	1.11%
2025-11-12	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4028	1.4028	1.4059	1.4059	-0.0031	-0.22%
2025-11-11	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4059	1.4059	1.4188	1.4188	-0.0129	-0.91%
2025-11-10	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4188	1.4188	1.4129	1.4129	0.0059	0.42%
2025-11-07	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4129	1.4129	1.4176	1.4176	-0.0047	-0.33%
2025-11-06	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4176	1.4176	1.3980	1.3980	0.0196	1.38%
2025-11-05	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3980	1.3980	1.3950	1.3950	0.0030	0.22%
2025-11-04	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3950	1.3950	1.4070	1.4070	-0.0120	-0.86%
2025-11-03	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4070	1.4070	1.4019	1.4019	0.0051	0.36%
2025-10-31	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4019	1.4019	1.4223	1.4223	-0.0204	-1.46%
2025-10-30	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4223	1.4223	1.4343	1.4343	-0.0120	-0.84%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.72%
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.72%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.34%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.02%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%