摩根MSCI中国A股ETF(MSCIAETF)基金净值查询(515770)

今天最新净值 1.4432 0.0049 0.34% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.4438 -0.0076 -0.5237%

累计净值：1.4432
成立日期：2020-05-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6697亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：施虓文胡迪何智豪韩秀一

今年以来摩根MSCI中国A股ETF|MSCIAETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根MSCI中国A股ETF(515770)基金累计收益率2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4514	1.4514	1.4432	1.4432	0.0082	0.57%
2026-01-28	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4432	1.4432	1.4383	1.4383	0.0049	0.34%
2026-01-27	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4383	1.4383	1.4393	1.4393	-0.0010	-0.07%
2026-01-26	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4393	1.4393	1.4383	1.4383	0.0010	0.07%
2026-01-23	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4383	1.4383	1.4394	1.4394	-0.0011	-0.08%
2026-01-22	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4394	1.4394	1.4392	1.4392	0.0002	0.01%
2026-01-21	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4392	1.4392	1.4365	1.4365	0.0027	0.19%
2026-01-20	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4365	1.4365	1.4396	1.4396	-0.0031	-0.22%
2026-01-19	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4396	1.4396	1.4384	1.4384	0.0012	0.08%
2026-01-16	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4384	1.4384	1.4422	1.4422	-0.0038	-0.26%

2026-01-15	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4422	1.4422	1.4412	1.4412	0.0010	0.07%
2026-01-14	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4412	1.4412	1.4441	1.4441	-0.0029	-0.20%
2026-01-13	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4441	1.4441	1.4545	1.4545	-0.0104	-0.72%
2026-01-12	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4545	1.4545	1.4434	1.4434	0.0111	0.77%
2026-01-09	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4434	1.4434	1.4347	1.4347	0.0087	0.61%
2026-01-08	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4347	1.4347	1.4453	1.4453	-0.0106	-0.73%
2026-01-07	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4453	1.4453	1.4463	1.4463	-0.0010	-0.07%
2026-01-06	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4463	1.4463	1.4241	1.4241	0.0222	1.53%
2026-01-05	515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4241	1.4241	1.3989	1.3989	0.0252	1.77%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.72%
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.72%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.34%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.02%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
白酒基金LOF	0.7386	9.21%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接D	0.6617	6.11%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
华宝食品ETF联接A	0.6262	6.05%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%