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上投摩根MSCI中国A股ETF基金净值查询(515770)

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近一年上投摩根MSCI中国A股ETF基金净值查询
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近一年,上投摩根MSCI中国A股ETF(515770)基金累计收益率-9.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0564 1.0564 1.0403 1.0403 0.0161 1.55%
2024-04-25 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0403 1.0403 1.0385 1.0385 0.0018 0.17%
2024-04-24 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0385 1.0385 1.0331 1.0331 0.0054 0.52%
2024-04-23 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0331 1.0331 1.0403 1.0403 -0.0072 -0.69%
2024-04-22 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0403 1.0403 1.0446 1.0446 -0.0043 -0.41%
2024-04-19 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0446 1.0446 1.0526 1.0526 -0.0080 -0.76%
2024-04-18 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0526 1.0526 1.0514 1.0514 0.0012 0.11%
2024-04-17 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0514 1.0514 1.0343 1.0343 0.0171 1.65%
2024-04-16 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0343 1.0343 1.0482 1.0482 -0.0139 -1.33%
2024-04-15 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0482 1.0482 1.0281 1.0281 0.0201 1.96%
2024-04-12 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0281 1.0281 1.0343 1.0343 -0.0062 -0.60%
2024-04-11 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0343 1.0343 1.0327 1.0327 0.0016 0.15%
2024-04-10 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0327 1.0327 1.0415 1.0415 -0.0088 -0.84%
2024-04-09 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0415 1.0415 1.0412 1.0412 0.0003 0.03%
2023-09-18 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0949 1.0949 1.0895 1.0895 0.0054 0.50%
2023-09-15 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0895 1.0895 1.0954 1.0954 -0.0059 -0.54%
2023-09-14 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0954 1.0954 1.0963 1.0963 -0.0009 -0.08%
2023-09-13 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0963 1.0963 1.1035 1.1035 -0.0072 -0.65%
2023-09-12 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1035 1.1035 1.1059 1.1059 -0.0024 -0.22%
2023-09-11 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1059 1.1059 1.0965 1.0965 0.0094 0.86%
2023-09-07 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1010 1.1010 1.1164 1.1164 -0.0154 -1.38%
2023-09-01 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1107 1.1107 1.1039 1.1039 0.0068 0.62%
2023-08-31 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1039 1.1039 1.1106 1.1106 -0.0067 -0.60%
2023-08-30 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1106 1.1106 1.1114 1.1114 -0.0008 -0.07%
2023-08-29 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1114 1.1114 1.0989 1.0989 0.0125 1.14%
2023-08-28 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0989 1.0989 1.0871 1.0871 0.0118 1.09%
2023-08-25 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0871 1.0871 1.0925 1.0925 -0.0054 -0.49%
2023-08-24 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0925 1.0925 1.0850 1.0850 0.0075 0.69%
2023-08-23 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0850 1.0850 1.1026 1.1026 -0.0176 -1.60%
2023-08-22 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1026 1.1026 1.0959 1.0959 0.0067 0.61%
2023-08-21 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.0959 1.0959 1.1114 1.1114 -0.0155 -1.39%
2023-08-18 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1114 1.1114 1.1255 1.1255 -0.0141 -1.25%
2023-08-17 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1255 1.1255 1.1220 1.1220 0.0035 0.31%
2023-08-16 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1220 1.1220 1.1296 1.1296 -0.0076 -0.67%
2023-08-15 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1296 1.1296 1.1328 1.1328 -0.0032 -0.28%
2023-08-14 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1328 1.1328 1.1407 1.1407 -0.0079 -0.69%
2023-08-11 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1407 1.1407 1.1655 1.1655 -0.0248 -2.13%
2023-08-10 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1655 1.1655 1.1629 1.1629 0.0026 0.22%
2023-08-09 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1629 1.1629 1.1670 1.1670 -0.0041 -0.35%
2023-08-08 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1670 1.1670 1.1697 1.1697 -0.0027 -0.23%
2023-08-07 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1697 1.1697 1.1783 1.1783 -0.0086 -0.73%
2023-08-04 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1783 1.1783 1.1737 1.1737 0.0046 0.39%
2023-08-03 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1737 1.1737 1.1648 1.1648 0.0089 0.76%
2023-08-02 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1648 1.1648 1.1730 1.1730 -0.0082 -0.70%
2023-08-01 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1730 1.1730 1.1763 1.1763 -0.0033 -0.28%
2023-07-31 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1763 1.1763 1.1700 1.1700 0.0063 0.54%
2023-07-28 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1700 1.1700 1.1455 1.1455 0.0245 2.14%
2023-07-27 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1455 1.1455 1.1476 1.1476 -0.0021 -0.18%
2023-07-26 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1476 1.1476 1.1494 1.1494 -0.0018 -0.16%
2023-07-25 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1494 1.1494 1.1201 1.1201 0.0293 2.62%
2023-07-24 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1201 1.1201 1.1251 1.1251 -0.0050 -0.44%
2023-07-21 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1251 1.1251 1.1240 1.1240 0.0011 0.10%
2023-07-20 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1240 1.1240 1.1317 1.1317 -0.0077 -0.68%
2023-07-19 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1317 1.1317 1.1328 1.1328 -0.0011 -0.10%
2023-07-18 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1328 1.1328 1.1356 1.1356 -0.0028 -0.25%
2023-07-17 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1356 1.1356 1.1430 1.1430 -0.0074 -0.65%
2023-07-14 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1430 1.1430 1.1436 1.1436 -0.0006 -0.05%
2023-07-13 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1436 1.1436 1.1258 1.1258 0.0178 1.58%
2023-07-12 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1258 1.1258 1.1324 1.1324 -0.0066 -0.58%
2023-07-11 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1324 1.1324 1.1257 1.1257 0.0067 0.60%
2023-07-10 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1257 1.1257 1.1203 1.1203 0.0054 0.48%
2023-07-07 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1203 1.1203 1.1243 1.1243 -0.0040 -0.36%
2023-07-06 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1243 1.1243 1.1311 1.1311 -0.0068 -0.60%
2023-07-05 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1311 1.1311 1.1389 1.1389 -0.0078 -0.68%
2023-07-04 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1389 1.1389 1.1373 1.1373 0.0016 0.14%
2023-07-03 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1373 1.1373 1.1232 1.1232 0.0141 1.26%
2023-06-30 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1232 1.1232 1.1154 1.1154 0.0078 0.70%
2023-06-29 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1154 1.1154 1.1204 1.1204 -0.0050 -0.45%
2023-06-28 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2023-06-27 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1203 1.1203 1.1103 1.1103 0.0100 0.90%
2023-06-26 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1103 1.1103 1.1259 1.1259 -0.0156 -1.39%
2023-06-21 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1259 1.1259 1.1432 1.1432 -0.0173 -1.51%
2023-06-20 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1432 1.1432 1.1454 1.1454 -0.0022 -0.19%
2023-06-19 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1454 1.1454 1.1530 1.1530 -0.0076 -0.66%
2023-06-16 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1530 1.1530 1.1420 1.1420 0.0110 0.96%
2023-06-15 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1420 1.1420 1.1251 1.1251 0.0169 1.50%
2023-06-14 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1251 1.1251 1.1235 1.1235 0.0016 0.14%
2023-06-08 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1087 1.1087 1.1025 1.1025 0.0062 0.56%
2023-06-07 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1025 1.1025 1.1081 1.1081 -0.0056 -0.51%
2023-06-06 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1081 1.1081 1.1193 1.1193 -0.0112 -1.00%
2023-06-05 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1193 1.1193 1.1246 1.1246 -0.0053 -0.47%
2023-06-02 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1246 1.1246 1.1095 1.1095 0.0151 1.36%
2023-06-01 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1095 1.1095 1.1075 1.1075 0.0020 0.18%
2023-05-31 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1075 1.1075 1.1181 1.1181 -0.0106 -0.95%
2023-05-30 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1181 1.1181 1.1178 1.1178 0.0003 0.03%
2023-05-29 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1178 1.1178 1.1220 1.1220 -0.0042 -0.37%
2023-05-26 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1220 1.1220 1.1212 1.1212 0.0008 0.07%
2023-05-25 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1212 1.1212 1.1243 1.1243 -0.0031 -0.28%
2023-05-24 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1243 1.1243 1.1378 1.1378 -0.0135 -1.19%
2023-05-23 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1378 1.1378 1.1527 1.1527 -0.0149 -1.29%
2023-05-22 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1527 1.1527 1.1462 1.1462 0.0065 0.57%
2023-05-19 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1462 1.1462 1.1484 1.1484 -0.0022 -0.19%
2023-05-18 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1484 1.1484 1.1504 1.1504 -0.0020 -0.17%
2023-05-17 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1504 1.1504 1.1553 1.1553 -0.0049 -0.42%
2023-05-16 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1553 1.1553 1.1601 1.1601 -0.0048 -0.41%
2023-05-15 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1601 1.1601 1.1435 1.1435 0.0166 1.45%
2023-05-12 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1435 1.1435 1.1576 1.1576 -0.0141 -1.22%
2023-05-11 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1576 1.1576 1.1591 1.1591 -0.0015 -0.13%
2023-05-10 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1591 1.1591 1.1672 1.1672 -0.0081 -0.69%
2023-05-09 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1672 1.1672 1.1756 1.1756 -0.0084 -0.71%
2023-05-08 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1756 1.1756 1.1644 1.1644 0.0112 0.96%
2023-05-05 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1644 1.1644 1.1690 1.1690 -0.0046 -0.39%
2023-05-04 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1690 1.1690 1.1690 1.1690 0.0000 0.00%
2023-04-28 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1690 1.1690 1.1588 1.1588 0.0102 0.88%
2023-04-27 515770 上投摩根MSCI中国A股ETF 1.1588 1.1588 1.1511 1.1511 0.0077 0.67%
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上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根优势成长混合C 0.4772 3.63%
摩根中小盘混合A 1.9967 3.62%
摩根优势成长混合A 0.4843 3.62%
摩根智慧互联股票C 0.6746 3.58%
摩根智慧互联股票A 0.6798 3.56%
摩根创新商业模式混合C 1.0688 3.55%
摩根创新商业模式混合A 1.0798 3.55%
摩根沃享远见一年持有期混合A 0.6828 3.49%
摩根沃享远见一年持有期混合C 0.6706 3.47%
摩根远见两年持有混合 0.6581 3.43%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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