上投摩根MSCI中国A股ETF基金净值查询(515770)
今天最新净值
1.0564
0.0161 1.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0537
0.0134 1.2841%
- 累计净值：1.0564
- 成立日期：2020-05-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9988亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：施虓文 胡迪 何智豪 韩秀一
近一季,上投摩根MSCI中国A股ETF(515770)基金累计收益率5.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
515770 |
上投摩根MSCI中国A股ETF |
1.0564 |
1.0564 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0161 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
515770 |
上投摩根MSCI中国A股ETF |
1.0403 |
1.0403 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
515770 |
上投摩根MSCI中国A股ETF |
1.0385 |
1.0385 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0054 |
0.52% |
| 2024-04-23 |
515770 |
上投摩根MSCI中国A股ETF |
1.0331 |
1.0331 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2024-04-22 |
515770 |
上投摩根MSCI中国A股ETF |
1.0403 |
1.0403 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2024-04-19 |
515770 |
上投摩根MSCI中国A股ETF |
1.0446 |
1.0446 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
515770 |
上投摩根MSCI中国A股ETF |
1.0526 |
1.0526 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
515770 |
上投摩根MSCI中国A股ETF |
1.0514 |
1.0514 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0171 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
515770 |
上投摩根MSCI中国A股ETF |
1.0343 |
1.0343 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0139 |
-1.33% |
| 2024-04-15 |
515770 |
上投摩根MSCI中国A股ETF |
1.0482 |
1.0482 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0201 |
1.96% |
|
|
| 2024-04-12 |
515770 |
上投摩根MSCI中国A股ETF |
1.0281 |
1.0281 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2024-04-11 |
515770 |
上投摩根MSCI中国A股ETF |
1.0343 |
1.0343 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
515770 |
上投摩根MSCI中国A股ETF |
1.0327 |
1.0327 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2024-04-09 |
515770 |
上投摩根MSCI中国A股ETF |
1.0415 |
1.0415 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0003 |
0.03% |
