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上投摩根安通回报混合A基金净值查询(004361)

今天最新净值 1.2954 0.0012 0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2865 0.0002 0.0150%
近一季上投摩根安通回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根安通回报混合A(004361)基金累计收益率3.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2863 1.3174 1.2913 1.3224 -0.0050 -0.39%
2024-03-26 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2913 1.3224 1.2923 1.3234 -0.0010 -0.08%
2024-03-25 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2923 1.3234 1.2953 1.3264 -0.0030 -0.23%
2024-03-22 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2953 1.3264 1.3026 1.3337 -0.0073 -0.56%
2024-03-21 004361 上投摩根安通回报混合A 1.3026 1.3337 1.3014 1.3325 0.0012 0.09%
2024-03-20 004361 上投摩根安通回报混合A 1.3014 1.3325 1.2999 1.3310 0.0015 0.12%
2024-03-19 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2999 1.3310 1.3020 1.3331 -0.0021 -0.16%
2024-03-18 004361 上投摩根安通回报混合A 1.3020 1.3331 1.2954 1.3265 0.0066 0.51%
2024-03-15 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2954 1.3265 1.2942 1.3253 0.0012 0.09%
2024-03-14 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2942 1.3253 1.2942 1.3253 0.0000 0.00%
2024-03-13 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2942 1.3253 1.2957 1.3268 -0.0015 -0.12%
2024-03-12 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2957 1.3268 1.2942 1.3253 0.0015 0.12%
2024-03-11 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2942 1.3253 1.2901 1.3212 0.0041 0.32%
2024-03-08 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2901 1.3212 1.2855 1.3166 0.0046 0.36%
2024-03-07 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2855 1.3166 1.2855 1.3166 0.0000 0.00%
2024-03-06 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2855 1.3166 1.2875 1.3186 -0.0020 -0.16%
2024-03-05 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2875 1.3186 1.2891 1.3202 -0.0016 -0.12%
2024-03-04 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2891 1.3202 1.2828 1.3139 0.0063 0.49%
2024-03-01 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2828 1.3139 1.2812 1.3123 0.0016 0.12%
2024-02-29 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2812 1.3123 1.2726 1.3037 0.0086 0.68%
2024-02-28 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2726 1.3037 1.2862 1.3173 -0.0136 -1.06%
2024-02-27 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2862 1.3173 1.2777 1.3088 0.0085 0.67%
2024-02-26 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2777 1.3088 1.2790 1.3101 -0.0013 -0.10%
2024-02-23 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2790 1.3101 1.2765 1.3076 0.0025 0.20%
2024-02-22 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2765 1.3076 1.2729 1.3040 0.0036 0.28%
2024-02-21 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2729 1.3040 1.2698 1.3009 0.0031 0.24%
2024-02-20 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2698 1.3009 1.2651 1.2962 0.0047 0.37%
2024-02-19 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2651 1.2962 1.2579 1.2890 0.0072 0.57%
2024-02-08 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2579 1.2890 1.2505 1.2816 0.0074 0.59%
2024-02-07 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2505 1.2816 1.2505 1.2816 0.0000 0.00%
2024-02-06 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2505 1.2816 1.2373 1.2684 0.0132 1.07%
2024-02-05 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2373 1.2684 1.2387 1.2698 -0.0014 -0.11%
2024-02-02 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2387 1.2698 1.2417 1.2728 -0.0030 -0.24%
2024-02-01 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2417 1.2728 1.2389 1.2700 0.0028 0.23%
2024-01-31 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2389 1.2700 1.2429 1.2740 -0.0040 -0.32%
2024-01-30 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2429 1.2740 1.2471 1.2782 -0.0042 -0.34%
2024-01-29 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2471 1.2782 1.2524 1.2835 -0.0053 -0.42%
2024-01-26 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2524 1.2835 1.2539 1.2850 -0.0015 -0.12%
2024-01-25 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2539 1.2850 1.2418 1.2729 0.0121 0.97%
2024-01-24 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2418 1.2729 1.2395 1.2706 0.0023 0.19%
2024-01-23 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2395 1.2706 1.2366 1.2677 0.0029 0.23%
2024-01-22 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2366 1.2677 1.2455 1.2766 -0.0089 -0.71%
2024-01-19 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2455 1.2766 1.2483 1.2794 -0.0028 -0.22%
2024-01-18 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2483 1.2794 1.2449 1.2760 0.0034 0.27%
2024-01-17 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2449 1.2760 1.2522 1.2833 -0.0073 -0.58%
2024-01-16 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2522 1.2833 1.2531 1.2842 -0.0009 -0.07%
2024-01-15 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2531 1.2842 1.2515 1.2826 0.0016 0.13%
2024-01-12 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2515 1.2826 1.2531 1.2842 -0.0016 -0.13%
2024-01-11 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2531 1.2842 1.2522 1.2833 0.0009 0.07%
2024-01-10 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2522 1.2833 1.2545 1.2856 -0.0023 -0.18%
2024-01-09 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2545 1.2856 1.2544 1.2855 0.0001 0.01%
2024-01-08 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2544 1.2855 1.2578 1.2889 -0.0034 -0.27%
2024-01-05 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2578 1.2889 1.2624 1.2935 -0.0046 -0.36%
2024-01-04 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2624 1.2935 1.2633 1.2944 -0.0009 -0.07%
2024-01-03 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2633 1.2944 1.2479 1.2790 0.0154 1.23%
2024-01-02 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2479 1.2790 1.2480 1.2791 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 004361 上投摩根安通回报混合A 1.2480 1.2791 1.2478 1.2789 0.0002 0.02%