摩根安通回报混合A(上投安通回报A)基金净值查询(004361)
今天最新净值
1.5601
0.0020 0.13%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.5565
-0.0031 -0.2017%
- 累计净值：1.5912
- 成立日期：2017-04-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1099亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 杨鑫 周梦婕
近一月摩根安通回报混合A|上投安通回报A基金净值查询
近一月,摩根安通回报混合A(004361)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5596 |
1.5907 |
1.5601 |
1.5912 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5601 |
1.5912 |
1.5581 |
1.5892 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5581 |
1.5892 |
1.5588 |
1.5899 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5588 |
1.5899 |
1.5646 |
1.5957 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-01-23 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5646 |
1.5957 |
1.5608 |
1.5919 |
0.0038 |
0.24% |
| 2026-01-22 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5608 |
1.5919 |
1.5607 |
1.5918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5607 |
1.5918 |
1.5564 |
1.5875 |
0.0043 |
0.28% |
| 2026-01-20 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5564 |
1.5875 |
1.5641 |
1.5952 |
-0.0077 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5641 |
1.5952 |
1.5592 |
1.5903 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5592 |
1.5903 |
1.5555 |
1.5866 |
0.0037 |
0.24% |
|
|
| 2026-01-15 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5555 |
1.5866 |
1.5498 |
1.5809 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5498 |
1.5809 |
1.5492 |
1.5803 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5492 |
1.5803 |
1.5595 |
1.5906 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5595 |
1.5906 |
1.5538 |
1.5849 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5538 |
1.5849 |
1.5463 |
1.5774 |
0.0075 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5463 |
1.5774 |
1.5465 |
1.5776 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5465 |
1.5776 |
1.5398 |
1.5709 |
0.0067 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5398 |
1.5709 |
1.5327 |
1.5638 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-01-05 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5327 |
1.5638 |
1.5173 |
1.5484 |
0.0154 |
1.01% |
| 2025-12-31 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5173 |
1.5484 |
1.5187 |
1.5498 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
004361 |
摩根安通回报混合A |
1.5187 |
1.5498 |
1.5204 |
1.5515 |
-0.0017 |
-0.11% |
