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摩根安通回报混合A(上投安通回报A)基金盘中实时估值(004361)

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今天最新净值 1.5601 0.0020 0.13% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5912
成立日期：2017-04-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1099亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光杨鑫周梦婕

摩根安通回报混合A基金004361重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	1.85%	-7.02%	-0.1299%
300750	宁德时代	0.0000	1.83%	2.64%	0.0483%
600519	贵州茅台	0.0000	1.58%	-2.31%	-0.0365%
603259	药明康德	0.0000	1.25%	-2.44%	-0.0305%
002821	凯莱英	0.0000	1.24%	-0.98%	-0.0122%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.14%	0.14%	0.0016%
601601	中国太保	0.0000	1.12%	-1.56%	-0.0175%
688256	寒武纪-U	0.0000	1.04%	0.69%	0.0072%
000425	徐工机械	0.0000	1.02%	-0.46%	-0.0047%
688411	海博思创	0.0000	0.96%	9.59%	0.0921%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.03%		-0.0821%		23.13%

摩根安通回报混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-01-29	-0.03%	0.34%
2026-01-28	0.13%	0.07%
2026-01-27	-0.04%	0.01%
2026-01-26	-0.37%	-0.04%
2026-01-23	0.24%	-0.05%
2026-01-22	0.01%	-0.16%
2026-01-21	0.28%	0.00%
2026-01-20	-0.49%	-0.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

摩根安通回报混合A基金004361实时估值图

摩根安通回报混合A基金004361实时估值图

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上投摩根基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3759	1.5033%
摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3322	1.5033%
摩根远见两年持有期混合	1.3251	1.3448%
摩根新兴动力混合A	9.4789	1.1689%
摩根中国优势混合A	2.2068	1.1193%
摩根安全战略股票C	1.6281	1.0182%
摩根安全战略股票A	1.6600	0.9866%
摩根动力精选混合A	3.1337	0.9666%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安智联混合(LOF)C	1.6971	2.3648%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4385	1.2523%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4156	1.2523%
金鹰民安回报定开A	1.2359	1.0611%
金鹰民安回报定开C	1.2070	1.0611%
财通资管鑫逸混合A	1.8093	0.7793%
财通资管鑫逸混合C	1.7778	0.7793%
财通资管鑫逸混合E	1.7885	0.7793%