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摩根安通回报混合A(上投安通回报A) - 基金主页(代码:004361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5104 -0.0011 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5194 0.0006 0.0412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5415
成立日期：2017-04-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1099亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.45%	-1.24%	-2.84%	-6.51%	0.92%	18.99%	20.40%	58.40%
同类排名	1005/1273	1250/1337	1284/1338	1290/1314	853/1237	302/1183	196/1137	-

摩根安通回报混合A(004361)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5107	0.02%
2026-09-14	1.5104	-0.07%
2026-09-11	1.5115	-0.30%
2026-09-10	1.5160	-0.50%
2026-09-09	1.5236	-0.09%
2026-09-08	1.5250	-0.29%

摩根安通回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-07-16	2018-07-16	2018-07-17	分红	每份派现金0.0125元
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	分红	每份派现金0.0186元

摩根安通回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603256	宏和科技	0.0000	2.79%	4.87%
605358	立昂微	0.0000	1.63%	1.36%
688409	富创精密	0.0000	1.61%	5.72%
300438	鹏辉能源	0.0000	1.45%	-0.08%
600498	烽火通信	0.0000	1.29%	4.86%
300570	太辰光	0.0000	1.21%	2.72%
301319	唯特偶	0.0000	1.17%	6.90%
301196	唯科科技	0.0000	1.14%	7.61%

摩根安通回报混合A(004361)基金档案

基金代码	004361	基金简称	摩根安通回报混合A	基金全称
发行日期	2017-03-13~2017-04-21	成立日期	2017-04-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	周梦婕	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%