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上投摩根安通回报混合A - 基金主页(代码:004361)

今天最新净值 1.2954 0.0012 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2913 0.0011 0.0869%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.69% 0.68% 2.89% 3.59% 2.64% 6.15% 7.94% 33.33%
同类排名 36/1338 278/1342 211/1345 107/1333 112/1239 87/1083 101/602 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-07-16 2018-07-16 2018-07-17 分红 每份派现金0.0125元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-17 分红 每份派现金0.0186元
上投摩根安通回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0300 2.42% 0.07%
600276 恒瑞医药 1.1400 2.30% -0.52%
300308 中际旭创 0.3500 1.82% 1.21%
600975 新五丰 4.6000 1.80% 3.26%
000858 五 粮 液 0.2400 1.68% 0.27%
600941 中国移动 0.3500 1.52% -0.31%
600938 中国海油 1.5000 1.42% 3.84%
300059 东方财富 1.9600 1.34% 0.08%
688036 传音控股 0.2000 1.33% 3.04%
600150 中国船舶 1.0000 1.25% 6.94%
上投摩根安通回报混合A(004361)基金档案
基金代码 004361 基金简称 上投安通回报A 基金全称
发行日期 2017-03-13~2017-04-21 成立日期 2017-04-26 基金类型
基金经理 聂曙光 杨鑫 周梦婕 基金托管人 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 0.4042亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率