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摩根安通回报混合A(上投安通回报A)基金净值查询(004361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5176 0.0069 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5194 0.0006 0.0412% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5487
成立日期：2017-04-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1099亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

近一周摩根安通回报混合A|上投安通回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根安通回报混合A(004361)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004361	摩根安通回报混合A	1.5166	1.5477	1.5176	1.5487	-0.0010	-0.07%
2026-09-16	004361	摩根安通回报混合A	1.5176	1.5487	1.5107	1.5418	0.0069	0.46%
2026-09-15	004361	摩根安通回报混合A	1.5107	1.5418	1.5104	1.5415	0.0003	0.02%
2026-09-14	004361	摩根安通回报混合A	1.5104	1.5415	1.5115	1.5426	-0.0011	-0.07%
2026-09-11	004361	摩根安通回报混合A	1.5115	1.5426	1.5160	1.5471	-0.0045	-0.30%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%