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摩根安通回报混合A(上投安通回报A)基金净值查询(004361)

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今天最新净值 1.5601 0.0020 0.13% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.5565 -0.0031 -0.2017%

累计净值：1.5912
成立日期：2017-04-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1099亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光杨鑫周梦婕

近一周摩根安通回报混合A|上投安通回报A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根安通回报混合A(004361)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	004361	摩根安通回报混合A	1.5596	1.5907	1.5601	1.5912	-0.0005	-0.03%
2026-01-28	004361	摩根安通回报混合A	1.5601	1.5912	1.5581	1.5892	0.0020	0.13%
2026-01-27	004361	摩根安通回报混合A	1.5581	1.5892	1.5588	1.5899	-0.0007	-0.04%
2026-01-26	004361	摩根安通回报混合A	1.5588	1.5899	1.5646	1.5957	-0.0058	-0.37%
2026-01-23	004361	摩根安通回报混合A	1.5646	1.5957	1.5608	1.5919	0.0038	0.24%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.65%
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.65%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.29%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.01%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成恒享混合A	1.3258	0.27%
大成恒享混合C	1.2948	0.27%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1599	0.18%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1390	0.18%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.1896	0.09%
招商睿逸混合	2.1530	0.00%
广发恒鑫一年持有期混合A	1.1126	0.00%
广发恒鑫一年持有期混合C	1.1074	0.00%
平安恒泽混合C	1.1374	-0.19%
交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0321	-0.19%