上投健康品质生活基金净值查询(377150)
今天最新净值
3.5285
0.0401 1.1500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.5357
0.0072 0.2050%
- 累计净值：3.5285
- 成立日期：2012-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：6.721亿份
- 最近份额：1.0631亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：周战海 徐项楠
近一周,上投健康品质生活(377150)基金累计收益率1.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
377150 |
上投健康品质生活 |
3.5285 |
3.5285 |
3.4884 |
3.4884 |
0.0401 |
1.15% |
| 2024-04-25 |
377150 |
上投健康品质生活 |
3.4884 |
3.4884 |
3.4851 |
3.4851 |
0.0033 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
377150 |
上投健康品质生活 |
3.4851 |
3.4851 |
3.5069 |
3.5069 |
-0.0218 |
-0.62% |
| 2024-04-23 |
377150 |
上投健康品质生活 |
3.5069 |
3.5069 |
3.5018 |
3.5018 |
0.0051 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
377150 |
上投健康品质生活 |
3.5018 |
3.5018 |
3.3867 |
3.3867 |
0.1151 |
3.40% |
