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上投健康品质生活 - 基金主页(代码:377150)

今天最新净值 3.5234 -0.0171 -0.4800%
盘中实时估值(仅供参考) 3.6131 -0.0423 -1.1584%
  • 累计净值:3.5234
  • 成立日期:2012-02-01
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:6.721亿份
  • 最近份额:1.0631亿
  • 最近资产:8.62亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:周战海
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.43% -0.41% 3.55% -5.90% -1.58% -16.11% -7.80% 252.34%
同类排名 714/3473 3827/3944 331/3944 1424/3853 525/3369 310/2395 296/1349 -
上投健康品质生活基金动态
上投健康品质生活重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603477 巨星农牧 373.1400 9.85% -0.78%
000858 五 粮 液 69.6700 9.50% -1.30%
002840 华统股份 0.0000 9.42% -0.74%
600779 水井坊 200.9200 9.40% -1.35%
000568 泸州老窖 54.5200 9.31% -2.65%
002567 唐人神 1813.9300 9.18% -0.15%
600702 舍得酒业 59.7400 8.60% -0.31%
600975 新五丰 1298.5700 8.19% -2.13%
603027 千禾味业 412.6400 6.06% -2.57%
600519 贵州茅台 4.0500 5.55% -1.74%
上投健康品质生活(377150)基金档案
基金代码 377150 基金简称 上投品质 基金全称 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金
发行日期 2011-12-19 成立日期 2012-02-01 基金类型 混合型-偏股
基金经理 周战海 基金托管人 中国银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 8.62亿元 最近份额 1.0631亿 成立份额 6.721亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A 1.1814 5.87%
海富通成长甄选混合C 1.1665 5.86%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.6406 5.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.6321 5.83%
财通智慧成长混合A 0.9882 5.67%
财通智慧成长混合C 0.9597 5.67%
海富通科技创新混合C 0.8482 5.59%
海富通科技创新混合A 0.8787 5.59%
海富通股票混合 1.0939 5.46%
嘉合睿金混合A 1.1198 5.24%