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上投健康品质生活 - 基金主页(代码:377150)

今天最新净值 3.4288 0.0222 0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 3.6557 0.0937 2.6316%
  • 累计净值:3.4288
  • 成立日期:2012-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.721亿份
  • 最近份额:1.0631亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:周战海 徐项楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.81% 1.57% 2.85% -6.97% -12.28% 0.74% -12.98% 242.88%
同类排名 3745/4200 2437/4295 3980/4274 3443/4165 1054/3654 247/2899 362/1719 -
上投健康品质生活基金动态
上投健康品质生活重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 54.5200 9.62% -0.25%
603477 巨星农牧 373.1400 9.57% 6.43%
000858 五 粮 液 69.6700 9.56% 0.27%
002840 华统股份 0.0000 9.53% 10.02%
002567 唐人神 1813.9300 9.23% 2.12%
600779 水井坊 200.9200 9.21% 0.44%
002100 天康生物 0.0000 9.17% 3.10%
600519 贵州茅台 4.0500 8.03% 0.07%
600975 新五丰 1298.5700 7.89% 3.26%
002714 牧原股份 0.0000 7.53% 2.62%
上投健康品质生活(377150)基金档案
基金代码 377150 基金简称 上投品质 基金全称 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金
发行日期 2011-12-19 成立日期 2012-02-01 基金类型
基金经理 周战海 徐项楠 基金托管人 中国银行 基金公司 上投摩根基金
最近资产 最近份额 1.0631亿 成立份额 6.721亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%