上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询(016921)

今天最新净值 0.7935 -0.0030 -0.3800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.7939 0.0072 0.9193%

累计净值：0.7935
成立日期：2022-10-28
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：王丽军赵隆隆

近一季上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询

近一季,上投摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7867	0.7867	0.7731	0.7731	0.0136	1.76%
2024-04-23	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7731	0.7731	0.7734	0.7734	-0.0003	-0.04%
2024-04-22	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7734	0.7734	0.7833	0.7833	-0.0099	-1.26%
2024-04-19	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7833	0.7833	0.7860	0.7860	-0.0027	-0.34%
2024-04-18	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7860	0.7860	0.7796	0.7796	0.0064	0.82%
2024-04-17	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7796	0.7796	0.7781	0.7781	0.0015	0.19%
2024-04-16	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7781	0.7781	0.7903	0.7903	-0.0122	-1.54%
2024-04-15	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7903	0.7903	0.7904	0.7904	-0.0001	-0.01%
2024-04-12	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7904	0.7904	0.7930	0.7930	-0.0026	-0.33%
2024-04-11	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7930	0.7930	0.7902	0.7902	0.0028	0.35%

2024-04-10	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7902	0.7902	0.7788	0.7788	0.0114	1.46%
2024-04-09	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7788	0.7788	0.7729	0.7729	0.0059	0.76%
2024-04-08	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7729	0.7729	0.7820	0.7820	-0.0091	-1.16%
2024-04-03	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7820	0.7820	0.7785	0.7785	0.0035	0.45%
2024-04-02	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7785	0.7785	0.7669	0.7669	0.0116	1.51%
2024-04-01	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7669	0.7669	0.7671	0.7671	-0.0002	-0.03%
2024-03-29	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7671	0.7671	0.7674	0.7674	-0.0003	-0.04%
2024-03-28	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7674	0.7674	0.7547	0.7547	0.0127	1.68%
2024-03-27	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7547	0.7547	0.7596	0.7596	-0.0049	-0.65%
2024-03-26	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7596	0.7596	0.7651	0.7651	-0.0055	-0.72%
2024-03-25	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7651	0.7651	0.7649	0.7649	0.0002	0.03%
2024-03-22	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7649	0.7649	0.7880	0.7880	-0.0231	-2.93%
2024-03-21	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7880	0.7880	0.7807	0.7807	0.0073	0.94%
2024-03-20	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7807	0.7807	0.7798	0.7798	0.0009	0.12%
2024-03-19	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7798	0.7798	0.7898	0.7898	-0.0100	-1.27%

2024-03-15	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7935	0.7935	0.7965	0.7965	-0.0030	-0.38%
2024-03-14	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7965	0.7965	0.7938	0.7938	0.0027	0.34%
2024-03-13	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7938	0.7938	0.7855	0.7855	0.0083	1.06%
2024-03-12	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7855	0.7855	0.7700	0.7700	0.0155	2.01%
2024-03-11	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7700	0.7700	0.7634	0.7634	0.0066	0.86%
2024-03-08	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7634	0.7634	0.7582	0.7582	0.0052	0.69%
2024-03-07	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7582	0.7582	0.7570	0.7570	0.0012	0.16%
2024-03-06	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7570	0.7570	0.7466	0.7466	0.0104	1.39%
2024-03-05	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7466	0.7466	0.7614	0.7614	-0.0148	-1.94%
2024-03-04	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7614	0.7614	0.7586	0.7586	0.0028	0.37%
2024-03-01	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7586	0.7586	0.7589	0.7589	-0.0003	-0.04%
2024-02-29	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7589	0.7589	0.7608	0.7608	-0.0019	-0.25%
2024-02-28	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7608	0.7608	0.7758	0.7758	-0.0150	-1.93%
2024-02-27	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7758	0.7758	0.7728	0.7728	0.0030	0.39%
2024-02-26	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7728	0.7728	0.7811	0.7811	-0.0083	-1.06%
2024-02-23	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7811	0.7811	0.7829	0.7829	-0.0018	-0.23%
2024-02-22	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7829	0.7829	0.7625	0.7625	0.0204	2.68%
2024-02-21	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7625	0.7625	0.7543	0.7543	0.0082	1.09%
2024-02-20	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7543	0.7543	0.7450	0.7450	0.0093	1.25%
2024-02-19	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7450	0.7450	0.7284	0.7284	0.0166	2.28%
2024-02-08	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7284	0.7284	0.7286	0.7286	-0.0002	-0.03%
2024-02-07	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7286	0.7286	0.7289	0.7289	-0.0003	-0.04%
2024-02-06	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7289	0.7289	0.7063	0.7063	0.0226	3.20%
2024-02-05	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7063	0.7063	0.7129	0.7129	-0.0066	-0.93%
2024-02-02	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7129	0.7129	0.7151	0.7151	-0.0022	-0.31%
2024-02-01	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7151	0.7151	0.7152	0.7152	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7152	0.7152	0.7218	0.7218	-0.0066	-0.91%
2024-01-30	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7218	0.7218	0.7398	0.7398	-0.0180	-2.43%
2024-01-29	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7398	0.7398	0.7341	0.7341	0.0057	0.78%
2024-01-26	016921	上投摩根香港精选港股通混合C	0.7341	0.7341	0.7424	0.7424	-0.0083	-1.12%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.7199	1.19%
摩根医疗健康股票A	1.2839	0.80%
摩根医疗健康股票C	1.2649	0.79%
摩根香港精选港股通混合C	0.7929	0.79%
摩根香港精选港股通混合A	0.7984	0.78%
摩根标普港股通低波红利指数A	0.8850	0.71%
摩根标普港股通低波红利指数C	0.8591	0.69%
摩根双息平衡混合A	0.8418	0.35%
摩根双息平衡混合C	0.8288	0.34%
摩根行业睿选股票A	0.5352	0.28%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%