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上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询(016921)

今天最新净值 0.9815 -0.0121 -1.2200% 2023-02-03
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9815
  • 成立日期:2022-10-28
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:--亿元
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:王丽军 赵隆隆
近一季上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率7%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-03 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9815 0.9815 0.9936 0.9936 -0.0121 -1.22%
2023-02-02 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9936 0.9936 1.0010 1.0010 -0.0074 -0.74%
2023-02-01 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 1.0010 1.0010 0.9798 0.9798 0.0212 2.16%
2023-01-31 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9798 0.9798 0.9911 0.9911 -0.0113 -1.14%
2023-01-30 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9911 0.9911 1.0045 1.0045 -0.0134 -1.33%
2023-01-20 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 1.0045 1.0045 0.9883 0.9883 0.0162 1.64%
2023-01-19 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9883 0.9883 0.9835 0.9835 0.0048 0.49%
2023-01-18 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9835 0.9835 0.9726 0.9726 0.0109 1.12%
2023-01-17 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9726 0.9726 0.9904 0.9904 -0.0178 -1.80%
2023-01-16 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9904 0.9904 0.9936 0.9936 -0.0032 -0.32%
2023-01-13 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9936 0.9936 0.9744 0.9744 0.0192 1.97%
2023-01-12 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9744 0.9744 0.9775 0.9775 -0.0031 -0.32%
2023-01-11 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9775 0.9775 0.9675 0.9675 0.0100 1.03%
2023-01-10 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9675 0.9675 0.9842 0.9842 -0.0167 -1.70%
2023-01-09 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9842 0.9842 0.9758 0.9758 0.0084 0.86%
2023-01-06 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9758 0.9758 0.9791 0.9791 -0.0033 -0.34%
2023-01-05 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9791 0.9791 0.9759 0.9759 0.0032 0.33%
2023-01-04 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9759 0.9759 0.9603 0.9603 0.0156 1.62%
2023-01-03 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9603 0.9603 0.9421 0.9421 0.0182 1.93%
2022-12-30 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9421 0.9421 0.9406 0.9406 0.0015 0.16%
2022-12-29 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9406 0.9406 0.9480 0.9480 -0.0074 -0.78%
2022-12-28 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9480 0.9480 0.9343 0.9343 0.0137 1.47%
2022-12-27 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9343 0.9343 0.9371 0.9371 -0.0028 -0.30%
2022-12-26 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9371 0.9371 0.9382 0.9382 -0.0011 -0.12%
2022-12-23 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9382 0.9382 0.9368 0.9368 0.0014 0.15%
2022-12-22 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9368 0.9368 0.9211 0.9211 0.0157 1.70%
2022-12-21 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9211 0.9211 0.9174 0.9174 0.0037 0.40%
2022-12-20 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9174 0.9174 0.9344 0.9344 -0.0170 -1.82%
2022-12-19 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9344 0.9344 0.9537 0.9537 -0.0193 -2.02%
2022-12-16 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9537 0.9537 0.9417 0.9417 0.0120 1.27%
2022-12-15 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9417 0.9417 0.9548 0.9548 -0.0131 -1.37%
2022-12-14 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9548 0.9548 0.9541 0.9541 0.0007 0.07%
2022-12-13 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9541 0.9541 0.9502 0.9502 0.0039 0.41%
2022-12-12 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9502 0.9502 0.9766 0.9766 -0.0264 -2.70%
2022-12-09 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 0.9766 0.9429 0.9429 0.0337 3.57%
2022-12-08 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9429 0.9429 0.9151 0.9151 0.0278 3.04%
2022-12-07 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9151 0.9151 0.9481 0.9481 -0.0330 -3.48%
2022-12-06 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9481 0.9481 0.9599 0.9599 -0.0118 -1.23%
2022-12-05 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9599 0.9599 0.9165 0.9165 0.0434 4.74%
2022-12-02 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9165 0.9165 0.9271 0.9271 -0.0106 -1.14%
2022-12-01 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9271 0.9271 0.9347 0.9347 -0.0076 -0.81%
2022-11-30 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9347 0.9347 0.9288 0.9288 0.0059 0.64%
2022-11-29 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9288 0.9288 0.8979 0.8979 0.0309 3.44%
2022-11-28 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8979 0.8979 0.9032 0.9032 -0.0053 -0.59%
2022-11-25 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9032 0.9032 0.9003 0.9003 0.0029 0.32%
2022-11-24 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9003 0.9003 0.9014 0.9014 -0.0011 -0.12%
2022-11-23 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9014 0.9014 0.9056 0.9056 -0.0042 -0.46%
2022-11-22 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9056 0.9056 0.9154 0.9154 -0.0098 -1.07%
2022-11-21 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9154 0.9154 0.9187 0.9187 -0.0033 -0.36%
2022-11-18 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9187 0.9187 0.9212 0.9212 -0.0025 -0.27%
2022-11-17 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9212 0.9212 0.9275 0.9275 -0.0063 -0.68%
2022-11-16 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9275 0.9275 0.9293 0.9293 -0.0018 -0.19%
2022-11-15 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9293 0.9293 0.9160 0.9160 0.0133 1.45%
2022-11-14 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9160 0.9160 0.9180 0.9180 -0.0020 -0.22%
2022-11-11 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9180 0.9180 0.9005 0.9005 0.0175 1.94%
2022-11-10 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9005 0.9005 0.9049 0.9049 -0.0044 -0.49%
2022-11-09 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9049 0.9049 0.9215 0.9215 -0.0166 -1.80%
2022-11-08 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9215 0.9215 0.9354 0.9354 -0.0139 -1.49%
2022-11-07 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9354 0.9354 0.9173 0.9173 0.0181 1.97%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合 1.1270 0.96%
东方阿尔法招阳混合A 0.7695 0.59%
东方阿尔法招阳混合C 0.7480 0.58%
添富科创 1.0320 0.50%
长盛城镇化主题混合 1.5090 0.47%
中融研发创新混合A 1.2135 0.45%
中融研发创新混合C 1.2068 0.44%
中融成长优选混合A 1.4436 0.44%
中融成长优选混合C 1.4202 0.42%
信澳核心科技混合 1.4521 0.38%