摩根香港精选港股通混合C(上投摩根香港精选港股通混合C)基金净值查询(016921)

今天最新净值 1.2589 0.0157 1.26% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.2955 -0.0062 -0.4744%

累计净值：1.2589
成立日期：2022-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4719亿
最近资产：0.42亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：王丽军赵隆隆

近一季摩根香港精选港股通混合C|上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率4.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.3017	1.3017	1.2589	1.2589	0.0428	3.40%
2026-01-27	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2589	1.2589	1.2432	1.2432	0.0157	1.26%
2026-01-26	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2432	1.2432	1.2334	1.2334	0.0098	0.79%
2026-01-23	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2334	1.2334	1.2136	1.2136	0.0198	1.63%
2026-01-22	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2136	1.2136	1.2100	1.2100	0.0036	0.30%
2026-01-21	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2100	1.2100	1.1870	1.1870	0.0230	1.94%
2026-01-20	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1870	1.1870	1.1927	1.1927	-0.0057	-0.48%
2026-01-19	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1927	1.1927	1.2066	1.2066	-0.0139	-1.15%
2026-01-16	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2066	1.2066	1.2012	1.2012	0.0054	0.45%
2026-01-15	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2012	1.2012	1.1968	1.1968	0.0044	0.37%

2026-01-14	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1968	1.1968	1.1929	1.1929	0.0039	0.33%
2026-01-13	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1929	1.1929	1.1931	1.1931	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1931	1.1931	1.1772	1.1772	0.0159	1.35%
2026-01-09	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1772	1.1772	1.1697	1.1697	0.0075	0.64%
2026-01-08	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1697	1.1697	1.1837	1.1837	-0.0140	-1.18%
2026-01-07	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1837	1.1837	1.1825	1.1825	0.0012	0.10%
2026-01-06	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1825	1.1825	1.1644	1.1644	0.0181	1.55%
2026-01-05	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1644	1.1644	1.1210	1.1210	0.0434	3.87%
2025-12-31	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1210	1.1210	1.1331	1.1331	-0.0121	-1.07%
2025-12-30	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1331	1.1331	1.1216	1.1216	0.0115	1.03%
2025-12-29	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1216	1.1216	1.1345	1.1345	-0.0129	-1.14%
2025-12-26	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1345	1.1345	1.1350	1.1350	-0.0005	-0.04%
2025-12-25	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1350	1.1350	1.1362	1.1362	-0.0012	-0.11%
2025-12-24	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1362	1.1362	1.1287	1.1287	0.0075	0.66%
2025-12-23	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1287	1.1287	1.1382	1.1382	-0.0095	-0.83%

2025-12-22	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1382	1.1382	1.1070	1.1070	0.0312	2.82%
2025-12-19	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1070	1.1070	1.0885	1.0885	0.0185	1.70%
2025-12-18	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0885	1.0885	1.0916	1.0916	-0.0031	-0.28%
2025-12-17	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0916	1.0916	1.0691	1.0691	0.0225	2.10%
2025-12-16	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0691	1.0691	1.0934	1.0934	-0.0243	-2.22%
2025-12-15	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0934	1.0934	1.1182	1.1182	-0.0248	-2.22%
2025-12-12	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1182	1.1182	1.0959	1.0959	0.0223	2.03%
2025-12-11	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0959	1.0959	1.1089	1.1089	-0.0130	-1.17%
2025-12-10	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1089	1.1089	1.1015	1.1015	0.0074	0.67%
2025-12-09	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1015	1.1015	1.1303	1.1303	-0.0288	-2.61%
2025-12-08	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1303	1.1303	1.1293	1.1293	0.0010	0.09%
2025-12-05	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1293	1.1293	1.1130	1.1130	0.0163	1.46%
2025-12-04	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1130	1.1130	1.1021	1.1021	0.0109	0.99%
2025-12-03	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1021	1.1021	1.1066	1.1066	-0.0045	-0.41%
2025-12-02	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1066	1.1066	1.1100	1.1100	-0.0034	-0.31%
2025-12-01	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1100	1.1100	1.0982	1.0982	0.0118	1.07%
2025-11-28	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0982	1.0982	1.0919	1.0919	0.0063	0.58%
2025-11-27	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0919	1.0919	1.0900	1.0900	0.0019	0.17%
2025-11-26	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0900	1.0900	1.0892	1.0892	0.0008	0.07%
2025-11-25	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0892	1.0892	1.0719	1.0719	0.0173	1.61%
2025-11-24	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0719	1.0719	1.0591	1.0591	0.0128	1.21%
2025-11-21	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0591	1.0591	1.1015	1.1015	-0.0424	-3.85%
2025-11-20	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1015	1.1015	1.1114	1.1114	-0.0099	-0.89%
2025-11-19	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1114	1.1114	1.1116	1.1116	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1116	1.1116	1.1400	1.1400	-0.0284	-2.49%
2025-11-17	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1400	1.1400	1.1434	1.1434	-0.0034	-0.30%
2025-11-14	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1434	1.1434	1.1744	1.1744	-0.0310	-2.64%
2025-11-13	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1744	1.1744	1.1550	1.1550	0.0194	1.68%
2025-11-12	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1550	1.1550	1.1543	1.1543	0.0007	0.06%
2025-11-11	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1543	1.1543	1.1597	1.1597	-0.0054	-0.47%
2025-11-10	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1597	1.1597	1.1565	1.1565	0.0032	0.28%
2025-11-07	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1565	1.1565	1.1726	1.1726	-0.0161	-1.37%
2025-11-06	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1726	1.1726	1.1334	1.1334	0.0392	3.46%
2025-11-05	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1334	1.1334	1.1339	1.1339	-0.0005	-0.04%
2025-11-04	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1339	1.1339	1.1602	1.1602	-0.0263	-2.27%
2025-11-03	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1602	1.1602	1.1721	1.1721	-0.0119	-1.02%
2025-10-31	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1721	1.1721	1.2054	1.2054	-0.0333	-2.76%
2025-10-30	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2054	1.2054	1.1849	1.1849	0.0205	1.73%
2025-10-29	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1849	1.1849	1.1852	1.1852	-0.0003	-0.03%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	1.2012	3.55%
摩根领先优选混合C	1.1810	3.55%
摩根优势成长混合A	0.9896	3.42%
摩根优势成长混合C	0.9666	3.42%
摩根香港精选港股通混合A	1.3485	3.40%
摩根香港精选港股通混合C	1.3017	3.40%
摩根慧选成长股票A	2.0277	3.37%
摩根慧选成长股票C	1.9330	3.37%
摩根智选30混合A	4.1752	3.35%
摩根智选30混合C	4.0914	3.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得策略A	1.5440	8.12%
西部利得策略C	1.4990	8.07%
银华同力精选混合	1.8505	7.31%
永赢资源慧选混合发起A	1.5558	7.11%
永赢资源慧选混合发起C	1.5515	7.11%
中航混改精选A	1.2219	6.40%
中航混改精选C	1.1931	6.40%
新华行业周期轮换混合A	7.6510	6.17%
银华内需LOF	5.8470	6.08%
申万菱信行业精选混合A	1.1215	5.89%