上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询(016921)
今天最新净值
0.9815
-0.0121 -1.2200%
2023-02-03
- 累计净值:0.9815
- 成立日期:2022-10-28
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:--亿元
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:王丽军 赵隆隆
近一季,上投摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率7%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2023-02-03 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0121 |
-1.22% |
2023-02-02 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9936 |
0.9936 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0074 |
-0.74% |
2023-02-01 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0212 |
2.16% |
2023-01-31 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9798 |
0.9798 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0113 |
-1.14% |
2023-01-30 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9911 |
0.9911 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0134 |
-1.33% |
2023-01-20 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
1.0045 |
1.0045 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0162 |
1.64% |
2023-01-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0048 |
0.49% |
2023-01-18 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9835 |
0.9835 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0109 |
1.12% |
2023-01-17 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9726 |
0.9726 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0178 |
-1.80% |
2023-01-16 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0032 |
-0.32% |
|
2023-01-13 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0192 |
1.97% |
2023-01-12 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0031 |
-0.32% |
2023-01-11 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0100 |
1.03% |
2023-01-10 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9675 |
0.9675 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0167 |
-1.70% |
2023-01-09 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9842 |
0.9842 |
0.9758 |
0.9758 |
0.0084 |
0.86% |
2023-01-06 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0033 |
-0.34% |
2023-01-05 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9791 |
0.9791 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0032 |
0.33% |
2023-01-04 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0156 |
1.62% |
2023-01-03 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0182 |
1.93% |
2022-12-30 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0015 |
0.16% |
2022-12-29 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9406 |
0.9406 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0074 |
-0.78% |
2022-12-28 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9343 |
0.9343 |
0.0137 |
1.47% |
2022-12-27 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9343 |
0.9343 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0028 |
-0.30% |
2022-12-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9371 |
0.9371 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0011 |
-0.12% |
2022-12-23 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9382 |
0.9382 |
0.9368 |
0.9368 |
0.0014 |
0.15% |
|
2022-12-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9368 |
0.9368 |
0.9211 |
0.9211 |
0.0157 |
1.70% |
2022-12-21 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0037 |
0.40% |
2022-12-20 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0170 |
-1.82% |
2022-12-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9344 |
0.9344 |
0.9537 |
0.9537 |
-0.0193 |
-2.02% |
2022-12-16 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9537 |
0.9537 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0120 |
1.27% |
2022-12-15 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0131 |
-1.37% |
2022-12-14 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0007 |
0.07% |
2022-12-13 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0039 |
0.41% |
2022-12-12 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9502 |
0.9502 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0264 |
-2.70% |
2022-12-09 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9766 |
0.9766 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0337 |
3.57% |
2022-12-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0278 |
3.04% |
2022-12-07 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9481 |
0.9481 |
-0.0330 |
-3.48% |
2022-12-06 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9481 |
0.9481 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0118 |
-1.23% |
2022-12-05 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0434 |
4.74% |
2022-12-02 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0106 |
-1.14% |
2022-12-01 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0076 |
-0.81% |
2022-11-30 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9347 |
0.9347 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0059 |
0.64% |
2022-11-29 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9288 |
0.9288 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0309 |
3.44% |
2022-11-28 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9032 |
0.9032 |
-0.0053 |
-0.59% |
2022-11-25 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9032 |
0.9032 |
0.9003 |
0.9003 |
0.0029 |
0.32% |
2022-11-24 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9003 |
0.9003 |
0.9014 |
0.9014 |
-0.0011 |
-0.12% |
2022-11-23 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0042 |
-0.46% |
2022-11-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9056 |
0.9056 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0098 |
-1.07% |
2022-11-21 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9154 |
0.9154 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0033 |
-0.36% |
2022-11-18 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9187 |
0.9187 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0025 |
-0.27% |
2022-11-17 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9212 |
0.9212 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0063 |
-0.68% |
2022-11-16 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9293 |
0.9293 |
-0.0018 |
-0.19% |
2022-11-15 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0133 |
1.45% |
2022-11-14 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0020 |
-0.22% |
2022-11-11 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9180 |
0.9180 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0175 |
1.94% |
2022-11-10 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0044 |
-0.49% |
2022-11-09 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0166 |
-1.80% |
2022-11-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9215 |
0.9215 |
0.9354 |
0.9354 |
-0.0139 |
-1.49% |
2022-11-07 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9354 |
0.9354 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0181 |
1.97% |