上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询(016921)
今天最新净值
0.7935
-0.0030 -0.3800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7684
0.0137 1.8164%
- 累计净值:0.7935
- 成立日期:2022-10-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:王丽军 赵隆隆
近一周,上投摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率3.94%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7674 |
0.7674 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0127 |
1.68% |
2024-03-27 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0049 |
-0.65% |
2024-03-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0055 |
-0.72% |
2024-03-25 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7651 |
0.7651 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0231 |
-2.93% |