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上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询(016921)

今天最新净值 0.7935 -0.0030 -0.3800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7684 0.0137 1.8164%
  • 累计净值:0.7935
  • 成立日期:2022-10-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:王丽军 赵隆隆
近一周上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,上投摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率3.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7674 0.7674 0.7547 0.7547 0.0127 1.68%
2024-03-27 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7547 0.7547 0.7596 0.7596 -0.0049 -0.65%
2024-03-26 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7596 0.7596 0.7651 0.7651 -0.0055 -0.72%
2024-03-25 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7651 0.7651 0.7649 0.7649 0.0002 0.03%
2024-03-22 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7649 0.7649 0.7880 0.7880 -0.0231 -2.93%