上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询(016921)
今天最新净值
0.7935
-0.0030 -0.3800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7683
0.0136 1.8002%
- 累计净值:0.7935
- 成立日期:2022-10-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:王丽军 赵隆隆
近一年,上投摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率-14.37%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0049 |
-0.65% |
2024-03-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0055 |
-0.72% |
2024-03-25 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7651 |
0.7651 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0231 |
-2.93% |
2024-03-21 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0073 |
0.94% |
2024-03-20 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7807 |
0.7807 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0009 |
0.12% |
2024-03-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0100 |
-1.27% |
2024-03-15 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7935 |
0.7935 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0030 |
-0.38% |
2024-03-14 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7965 |
0.7965 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0027 |
0.34% |
2024-03-13 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0083 |
1.06% |
|
2024-03-12 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7855 |
0.7855 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0155 |
2.01% |
2024-03-11 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7700 |
0.7700 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0066 |
0.86% |
2024-03-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7634 |
0.7634 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0052 |
0.69% |
2024-03-07 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0012 |
0.16% |
2024-03-06 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0104 |
1.39% |
2024-03-05 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0148 |
-1.94% |
2024-03-04 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0028 |
0.37% |
2024-03-01 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-02-29 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0019 |
-0.25% |
2024-02-28 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0150 |
-1.93% |
2024-02-27 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7758 |
0.7758 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0030 |
0.39% |
2024-02-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0083 |
-1.06% |
2024-02-23 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7811 |
0.7811 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0018 |
-0.23% |
2024-02-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7829 |
0.7829 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0204 |
2.68% |
2024-02-21 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0082 |
1.09% |
|
2024-02-20 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0093 |
1.25% |
2024-02-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0166 |
2.28% |
2024-02-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-02-07 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-02-06 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0226 |
3.20% |
2024-02-05 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7063 |
0.7063 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0066 |
-0.93% |
2024-02-02 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7129 |
0.7129 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0022 |
-0.31% |
2024-02-01 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7152 |
0.7152 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0066 |
-0.91% |
2024-01-30 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7218 |
0.7218 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0180 |
-2.43% |
2024-01-29 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0057 |
0.78% |
2024-01-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7341 |
0.7341 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0083 |
-1.12% |
2024-01-25 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0240 |
3.34% |
2024-01-24 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7184 |
0.7184 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0227 |
3.26% |
2024-01-23 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.6957 |
0.6957 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0090 |
1.31% |
2024-01-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.6867 |
0.6867 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0197 |
-2.79% |
2024-01-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7064 |
0.7064 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0167 |
-2.31% |
2024-01-18 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0030 |
0.42% |
2024-01-17 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0331 |
-4.39% |
2024-01-16 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7532 |
0.7532 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0077 |
-1.01% |
2024-01-15 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0019 |
0.25% |
2024-01-12 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0027 |
-0.35% |
2024-01-11 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7617 |
0.7617 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0055 |
-0.72% |
2024-01-10 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0016 |
0.21% |
2024-01-09 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0055 |
0.72% |
2024-01-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0116 |
-1.50% |
2024-01-05 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0104 |
-1.33% |
2024-01-04 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7821 |
0.7821 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0046 |
0.59% |
2024-01-03 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0041 |
-0.52% |
2024-01-02 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7816 |
0.7816 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0085 |
-1.08% |
2023-12-29 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7901 |
0.7901 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0055 |
0.70% |
2023-12-28 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7846 |
0.7846 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0180 |
2.35% |
2023-12-27 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7666 |
0.7666 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0145 |
1.93% |
2023-12-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7521 |
0.7521 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0001 |
0.01% |
2023-12-25 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-12-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7522 |
0.7522 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0065 |
-0.86% |
2023-12-21 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0052 |
-0.68% |
2023-12-20 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-12-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7644 |
0.7644 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0055 |
-0.71% |
2023-12-18 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0143 |
-1.82% |
2023-12-15 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7842 |
0.7842 |
0.7759 |
0.7759 |
0.0083 |
1.07% |
2023-12-14 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7759 |
0.7759 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0052 |
0.67% |
2023-12-13 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7707 |
0.7707 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0158 |
-2.01% |
2023-12-12 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0083 |
1.07% |
2023-12-11 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7782 |
0.7782 |
0.7815 |
0.7815 |
-0.0033 |
-0.42% |
2023-12-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7866 |
0.7866 |
-0.0051 |
-0.65% |
2023-12-07 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7866 |
0.7866 |
0.7919 |
0.7919 |
-0.0053 |
-0.67% |
2023-12-06 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7919 |
0.7919 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0010 |
-0.13% |
2023-12-05 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7929 |
0.7929 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0103 |
-1.28% |
2023-12-04 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8032 |
0.8032 |
0.8196 |
0.8196 |
-0.0164 |
-2.00% |
2023-12-01 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0097 |
-1.17% |
2023-11-30 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8272 |
0.8272 |
0.0021 |
0.25% |
2023-11-29 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0192 |
-2.27% |
2023-11-28 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8464 |
0.8464 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0039 |
0.46% |
2023-11-27 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0034 |
0.41% |
2023-11-24 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0128 |
-1.50% |
2023-11-23 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8380 |
0.8380 |
0.0139 |
1.66% |
2023-11-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8380 |
0.8380 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0090 |
-1.06% |
2023-11-20 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8533 |
0.8533 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0061 |
0.72% |
2023-11-17 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0024 |
-0.28% |
2023-11-16 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8496 |
0.8496 |
0.8625 |
0.8625 |
-0.0129 |
-1.50% |
2023-11-15 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8625 |
0.8625 |
0.8426 |
0.8426 |
0.0199 |
2.36% |
2023-11-14 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8426 |
0.8426 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0017 |
-0.20% |
2023-11-13 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8415 |
0.8415 |
0.0028 |
0.33% |
2023-11-10 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8415 |
0.8415 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0102 |
-1.20% |
2023-11-09 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8591 |
0.8591 |
-0.0074 |
-0.86% |
2023-11-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0081 |
-0.93% |
2023-11-07 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8781 |
0.8781 |
-0.0109 |
-1.24% |
2023-11-06 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8591 |
0.8591 |
0.0190 |
2.21% |
2023-11-03 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8591 |
0.8591 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0157 |
1.86% |
2023-11-02 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8434 |
0.8434 |
0.8412 |
0.8412 |
0.0022 |
0.26% |
2023-11-01 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0044 |
-0.52% |
2023-10-31 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0051 |
-0.60% |
2023-10-30 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8379 |
0.8379 |
0.0128 |
1.53% |
2023-10-27 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8379 |
0.8379 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0242 |
2.97% |
2023-10-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0078 |
-0.95% |
2023-10-25 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.0002 |
-0.02% |
2023-10-24 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8217 |
0.8217 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0028 |
0.34% |
2023-10-23 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8189 |
0.8189 |
0.8194 |
0.8194 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-10-20 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8194 |
0.8194 |
0.8242 |
0.8242 |
-0.0048 |
-0.58% |
2023-10-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8242 |
0.8242 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0196 |
-2.32% |
2023-10-18 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0102 |
-1.19% |
2023-10-17 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8518 |
0.8518 |
0.0022 |
0.26% |
2023-10-16 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0093 |
-1.08% |
2023-10-13 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8611 |
0.8611 |
0.8738 |
0.8738 |
-0.0127 |
-1.45% |
2023-10-12 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0097 |
1.12% |
2023-10-11 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0193 |
2.28% |
2023-10-10 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8448 |
0.8448 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0043 |
-0.51% |
2023-10-09 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8593 |
0.8593 |
-0.0102 |
-1.19% |
2023-09-28 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8593 |
0.8593 |
0.8646 |
0.8646 |
-0.0053 |
-0.61% |
2023-09-27 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8646 |
0.8646 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0109 |
1.28% |
2023-09-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0116 |
-1.34% |
2023-09-25 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8653 |
0.8653 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0049 |
-0.56% |
2023-09-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8572 |
0.8572 |
0.0130 |
1.52% |
2023-09-21 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8572 |
0.8572 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.0122 |
-1.40% |
2023-09-20 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0102 |
-1.16% |
2023-09-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8796 |
0.8796 |
0.8761 |
0.8761 |
0.0035 |
0.40% |
2023-09-18 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8761 |
0.8761 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0043 |
-0.49% |
2023-09-15 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8804 |
0.8804 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0064 |
0.73% |
2023-09-14 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0101 |
1.17% |
2023-09-13 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8639 |
0.8639 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0024 |
-0.28% |
2023-09-12 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0109 |
-1.24% |
2023-09-11 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0075 |
0.86% |
2023-09-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0023 |
0.27% |
2023-09-07 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0077 |
-0.88% |
2023-09-06 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8716 |
0.8716 |
0.0035 |
0.40% |
2023-09-05 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8716 |
0.8716 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0128 |
-1.45% |
2023-09-04 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8534 |
0.8534 |
0.0310 |
3.63% |
2023-09-01 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8534 |
0.8534 |
0.8537 |
0.8537 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-08-31 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0086 |
-1.00% |
2023-08-30 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8638 |
0.8638 |
-0.0015 |
-0.17% |
2023-08-29 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8638 |
0.8638 |
0.8431 |
0.8431 |
0.0207 |
2.46% |
2023-08-28 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8431 |
0.8431 |
0.8368 |
0.8368 |
0.0063 |
0.75% |
2023-08-25 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8368 |
0.8368 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0056 |
-0.66% |
2023-08-24 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8424 |
0.8424 |
0.8268 |
0.8268 |
0.0156 |
1.89% |
2023-08-23 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8268 |
0.8268 |
0.8286 |
0.8286 |
-0.0018 |
-0.22% |
2023-08-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8166 |
0.8166 |
0.0120 |
1.47% |
2023-08-21 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8339 |
0.8339 |
-0.0173 |
-2.07% |
2023-08-18 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8339 |
0.8339 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0157 |
-1.85% |
2023-08-17 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8496 |
0.8496 |
0.8499 |
0.8499 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-08-16 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8499 |
0.8499 |
0.8597 |
0.8597 |
-0.0098 |
-1.14% |
2023-08-15 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8597 |
0.8597 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0043 |
-0.50% |
2023-08-14 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0084 |
-0.96% |
2023-08-11 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0135 |
-1.52% |
2023-08-10 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8859 |
0.8859 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-09 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8858 |
0.8858 |
0.8781 |
0.8781 |
0.0077 |
0.88% |
2023-08-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8781 |
0.8781 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0063 |
-0.71% |
2023-08-07 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8844 |
0.8844 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0193 |
-2.14% |
2023-08-04 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9037 |
0.9037 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0092 |
1.03% |
2023-08-03 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8937 |
0.8937 |
0.0008 |
0.09% |
2023-08-02 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8937 |
0.8937 |
0.9204 |
0.9204 |
-0.0267 |
-2.90% |
2023-08-01 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9227 |
0.9227 |
-0.0023 |
-0.25% |
2023-07-31 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0019 |
-0.21% |
2023-07-28 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9071 |
0.9071 |
0.0175 |
1.93% |
2023-07-27 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9071 |
0.9071 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0071 |
0.79% |
2023-07-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0029 |
-0.32% |
2023-07-25 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9029 |
0.9029 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0345 |
3.97% |
2023-07-24 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8684 |
0.8684 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0121 |
-1.37% |
2023-07-21 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8764 |
0.8764 |
0.0041 |
0.47% |
2023-07-20 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.0001 |
-0.01% |
2023-07-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8765 |
0.8765 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0009 |
0.10% |
2023-07-18 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8944 |
0.8944 |
-0.0188 |
-2.10% |
2023-07-17 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0006 |
0.07% |
2023-07-14 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0032 |
0.36% |
2023-07-13 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0194 |
2.23% |
2023-07-12 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0042 |
0.48% |
2023-07-11 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8670 |
0.8670 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0088 |
1.03% |
2023-07-10 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8616 |
0.8616 |
-0.0034 |
-0.39% |
2023-07-07 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0090 |
-1.03% |
2023-07-06 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0130 |
-1.47% |
2023-07-05 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0112 |
-1.25% |
2023-07-04 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0042 |
0.47% |
2023-07-03 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8906 |
0.8906 |
0.8738 |
0.8738 |
0.0168 |
1.92% |
2023-06-30 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8738 |
0.8738 |
0.8650 |
0.8650 |
0.0088 |
1.02% |
2023-06-29 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8650 |
0.8650 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0024 |
-0.28% |
2023-06-28 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0017 |
-0.20% |
2023-06-27 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0141 |
1.65% |
2023-06-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0155 |
-1.78% |
2023-06-21 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0131 |
-1.48% |
2023-06-20 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8836 |
0.8836 |
0.8914 |
0.8914 |
-0.0078 |
-0.88% |
2023-06-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8914 |
0.8914 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0109 |
-1.21% |
2023-06-16 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9023 |
0.9023 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0083 |
0.93% |
2023-06-15 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8867 |
0.8867 |
0.0073 |
0.82% |
2023-06-14 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8867 |
0.8867 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0023 |
-0.26% |
2023-06-13 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0008 |
0.09% |
2023-06-12 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8882 |
0.8882 |
0.8952 |
0.8952 |
-0.0070 |
-0.78% |
2023-06-09 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8952 |
0.8952 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0088 |
0.99% |
2023-06-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8864 |
0.8864 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0080 |
0.91% |
2023-06-07 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0050 |
0.57% |
2023-06-06 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8734 |
0.8734 |
0.0000 |
0.00% |
2023-06-05 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0005 |
-0.06% |
2023-06-02 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0152 |
1.77% |
2023-06-01 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0011 |
0.13% |
2023-05-31 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0159 |
-1.82% |
2023-05-30 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8735 |
0.8735 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0035 |
0.40% |
2023-05-29 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8700 |
0.8700 |
0.8832 |
0.8832 |
-0.0132 |
-1.49% |
2023-05-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8814 |
0.8814 |
0.0018 |
0.20% |
2023-05-25 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0170 |
-1.89% |
2023-05-24 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0134 |
-1.47% |
2023-05-23 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9174 |
0.9174 |
-0.0056 |
-0.61% |
2023-05-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9174 |
0.9174 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0018 |
0.20% |
2023-05-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0038 |
-0.41% |
2023-05-18 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9109 |
0.9109 |
0.0085 |
0.93% |
2023-05-17 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0189 |
-2.03% |
2023-05-16 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9298 |
0.9298 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0005 |
0.05% |
2023-05-15 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9293 |
0.9293 |
0.9182 |
0.9182 |
0.0111 |
1.21% |
2023-05-12 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0156 |
-1.67% |
2023-05-11 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0106 |
-1.12% |
2023-05-10 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9496 |
0.9496 |
-0.0052 |
-0.55% |
2023-05-09 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9496 |
0.9496 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0124 |
-1.29% |
2023-05-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0134 |
1.41% |
2023-05-05 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0044 |
0.47% |
2023-05-04 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9429 |
0.9429 |
0.0013 |
0.14% |
2023-04-28 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9429 |
0.9429 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0033 |
0.35% |
2023-04-27 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0081 |
0.87% |
2023-04-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9315 |
0.9315 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0088 |
0.95% |
2023-04-25 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0156 |
-1.66% |
2023-04-24 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9383 |
0.9383 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0034 |
0.36% |
2023-04-21 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9349 |
0.9349 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0162 |
-1.70% |
2023-04-20 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0045 |
-0.47% |
2023-04-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0064 |
-0.67% |
2023-04-18 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9620 |
0.9620 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0017 |
0.18% |
2023-04-17 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0091 |
0.96% |
2023-04-14 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0078 |
0.83% |
2023-04-13 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9434 |
0.9434 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0092 |
0.98% |
2023-04-12 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0040 |
0.43% |
2023-04-11 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9302 |
0.9302 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0173 |
1.90% |
2023-04-10 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0010 |
-0.11% |
2023-04-07 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9139 |
0.9139 |
0.9129 |
0.9129 |
0.0010 |
0.11% |
2023-04-06 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9129 |
0.9129 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0095 |
1.05% |
2023-04-04 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9034 |
0.9034 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0023 |
0.26% |
2023-04-03 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0024 |
-0.27% |
2023-03-31 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.0037 |
-0.41% |
2023-03-30 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9072 |
0.9072 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0021 |
0.23% |
2023-03-29 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.9051 |
0.9051 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0055 |
0.61% |
2023-03-28 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0011 |
0.12% |