基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询(016921)

今天最新净值 0.7935 -0.0030 -0.3800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7683 0.0136 1.8002%
  • 累计净值:0.7935
  • 成立日期:2022-10-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:王丽军 赵隆隆
近一年上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,上投摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率-14.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7547 0.7547 0.7596 0.7596 -0.0049 -0.65%
2024-03-26 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7596 0.7596 0.7651 0.7651 -0.0055 -0.72%
2024-03-25 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7651 0.7651 0.7649 0.7649 0.0002 0.03%
2024-03-22 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7649 0.7649 0.7880 0.7880 -0.0231 -2.93%
2024-03-21 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7880 0.7880 0.7807 0.7807 0.0073 0.94%
2024-03-20 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7807 0.7807 0.7798 0.7798 0.0009 0.12%
2024-03-19 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7798 0.7798 0.7898 0.7898 -0.0100 -1.27%
2024-03-15 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7935 0.7935 0.7965 0.7965 -0.0030 -0.38%
2024-03-14 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7965 0.7965 0.7938 0.7938 0.0027 0.34%
2024-03-13 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7938 0.7938 0.7855 0.7855 0.0083 1.06%
2024-03-12 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7855 0.7855 0.7700 0.7700 0.0155 2.01%
2024-03-11 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7700 0.7700 0.7634 0.7634 0.0066 0.86%
2024-03-08 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7634 0.7634 0.7582 0.7582 0.0052 0.69%
2024-03-07 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7582 0.7582 0.7570 0.7570 0.0012 0.16%
2024-03-06 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7570 0.7570 0.7466 0.7466 0.0104 1.39%
2024-03-05 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7466 0.7466 0.7614 0.7614 -0.0148 -1.94%
2024-03-04 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7614 0.7614 0.7586 0.7586 0.0028 0.37%
2024-03-01 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7586 0.7586 0.7589 0.7589 -0.0003 -0.04%
2024-02-29 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7589 0.7589 0.7608 0.7608 -0.0019 -0.25%
2024-02-28 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7608 0.7608 0.7758 0.7758 -0.0150 -1.93%
2024-02-27 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7758 0.7758 0.7728 0.7728 0.0030 0.39%
2024-02-26 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7728 0.7728 0.7811 0.7811 -0.0083 -1.06%
2024-02-23 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7811 0.7811 0.7829 0.7829 -0.0018 -0.23%
2024-02-22 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7829 0.7829 0.7625 0.7625 0.0204 2.68%
2024-02-21 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7625 0.7625 0.7543 0.7543 0.0082 1.09%
2024-02-20 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7543 0.7543 0.7450 0.7450 0.0093 1.25%
2024-02-19 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7450 0.7450 0.7284 0.7284 0.0166 2.28%
2024-02-08 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7284 0.7284 0.7286 0.7286 -0.0002 -0.03%
2024-02-07 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7286 0.7286 0.7289 0.7289 -0.0003 -0.04%
2024-02-06 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7289 0.7289 0.7063 0.7063 0.0226 3.20%
2024-02-05 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7063 0.7063 0.7129 0.7129 -0.0066 -0.93%
2024-02-02 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7129 0.7129 0.7151 0.7151 -0.0022 -0.31%
2024-02-01 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7151 0.7151 0.7152 0.7152 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7152 0.7152 0.7218 0.7218 -0.0066 -0.91%
2024-01-30 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7218 0.7218 0.7398 0.7398 -0.0180 -2.43%
2024-01-29 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7398 0.7398 0.7341 0.7341 0.0057 0.78%
2024-01-26 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7341 0.7341 0.7424 0.7424 -0.0083 -1.12%
2024-01-25 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7424 0.7424 0.7184 0.7184 0.0240 3.34%
2024-01-24 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7184 0.7184 0.6957 0.6957 0.0227 3.26%
2024-01-23 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.6957 0.6957 0.6867 0.6867 0.0090 1.31%
2024-01-22 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.6867 0.6867 0.7064 0.7064 -0.0197 -2.79%
2024-01-19 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7064 0.7064 0.7231 0.7231 -0.0167 -2.31%
2024-01-18 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7231 0.7231 0.7201 0.7201 0.0030 0.42%
2024-01-17 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7201 0.7201 0.7532 0.7532 -0.0331 -4.39%
2024-01-16 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7532 0.7532 0.7609 0.7609 -0.0077 -1.01%
2024-01-15 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7609 0.7609 0.7590 0.7590 0.0019 0.25%
2024-01-12 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7590 0.7590 0.7617 0.7617 -0.0027 -0.35%
2024-01-11 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7617 0.7617 0.7672 0.7672 -0.0055 -0.72%
2024-01-10 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7672 0.7672 0.7656 0.7656 0.0016 0.21%
2024-01-09 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7656 0.7656 0.7601 0.7601 0.0055 0.72%
2024-01-08 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7601 0.7601 0.7717 0.7717 -0.0116 -1.50%
2024-01-05 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7717 0.7717 0.7821 0.7821 -0.0104 -1.33%
2024-01-04 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7821 0.7821 0.7775 0.7775 0.0046 0.59%
2024-01-03 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7775 0.7775 0.7816 0.7816 -0.0041 -0.52%
2024-01-02 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7816 0.7816 0.7901 0.7901 -0.0085 -1.08%
2023-12-29 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7901 0.7901 0.7846 0.7846 0.0055 0.70%
2023-12-28 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7846 0.7846 0.7666 0.7666 0.0180 2.35%
2023-12-27 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7666 0.7666 0.7521 0.7521 0.0145 1.93%
2023-12-26 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7521 0.7521 0.7520 0.7520 0.0001 0.01%
2023-12-25 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7520 0.7520 0.7522 0.7522 -0.0002 -0.03%
2023-12-22 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7522 0.7522 0.7587 0.7587 -0.0065 -0.86%
2023-12-21 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7587 0.7587 0.7639 0.7639 -0.0052 -0.68%
2023-12-20 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7639 0.7639 0.7644 0.7644 -0.0005 -0.07%
2023-12-19 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7644 0.7644 0.7699 0.7699 -0.0055 -0.71%
2023-12-18 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7699 0.7699 0.7842 0.7842 -0.0143 -1.82%
2023-12-15 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7842 0.7842 0.7759 0.7759 0.0083 1.07%
2023-12-14 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7759 0.7759 0.7707 0.7707 0.0052 0.67%
2023-12-13 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7707 0.7707 0.7865 0.7865 -0.0158 -2.01%
2023-12-12 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7865 0.7865 0.7782 0.7782 0.0083 1.07%
2023-12-11 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7782 0.7782 0.7815 0.7815 -0.0033 -0.42%
2023-12-08 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7815 0.7815 0.7866 0.7866 -0.0051 -0.65%
2023-12-07 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7866 0.7866 0.7919 0.7919 -0.0053 -0.67%
2023-12-06 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7919 0.7919 0.7929 0.7929 -0.0010 -0.13%
2023-12-05 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.7929 0.7929 0.8032 0.8032 -0.0103 -1.28%
2023-12-04 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8032 0.8032 0.8196 0.8196 -0.0164 -2.00%
2023-12-01 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8196 0.8196 0.8293 0.8293 -0.0097 -1.17%
2023-11-30 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8293 0.8293 0.8272 0.8272 0.0021 0.25%
2023-11-29 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8272 0.8272 0.8464 0.8464 -0.0192 -2.27%
2023-11-28 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8464 0.8464 0.8425 0.8425 0.0039 0.46%
2023-11-27 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8425 0.8425 0.8391 0.8391 0.0034 0.41%
2023-11-24 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8391 0.8391 0.8519 0.8519 -0.0128 -1.50%
2023-11-23 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8519 0.8519 0.8380 0.8380 0.0139 1.66%
2023-11-22 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8380 0.8380 0.8470 0.8470 -0.0090 -1.06%
2023-11-20 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8533 0.8533 0.8472 0.8472 0.0061 0.72%
2023-11-17 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8472 0.8472 0.8496 0.8496 -0.0024 -0.28%
2023-11-16 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8496 0.8496 0.8625 0.8625 -0.0129 -1.50%
2023-11-15 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8625 0.8625 0.8426 0.8426 0.0199 2.36%
2023-11-14 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8426 0.8426 0.8443 0.8443 -0.0017 -0.20%
2023-11-13 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8443 0.8443 0.8415 0.8415 0.0028 0.33%
2023-11-10 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8415 0.8415 0.8517 0.8517 -0.0102 -1.20%
2023-11-09 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8517 0.8517 0.8591 0.8591 -0.0074 -0.86%
2023-11-08 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8591 0.8591 0.8672 0.8672 -0.0081 -0.93%
2023-11-07 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8672 0.8672 0.8781 0.8781 -0.0109 -1.24%
2023-11-06 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8781 0.8781 0.8591 0.8591 0.0190 2.21%
2023-11-03 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8591 0.8591 0.8434 0.8434 0.0157 1.86%
2023-11-02 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8434 0.8434 0.8412 0.8412 0.0022 0.26%
2023-11-01 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8412 0.8412 0.8456 0.8456 -0.0044 -0.52%
2023-10-31 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8456 0.8456 0.8507 0.8507 -0.0051 -0.60%
2023-10-30 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8507 0.8507 0.8379 0.8379 0.0128 1.53%
2023-10-27 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8379 0.8379 0.8137 0.8137 0.0242 2.97%
2023-10-26 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8137 0.8137 0.8215 0.8215 -0.0078 -0.95%
2023-10-25 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8215 0.8215 0.8217 0.8217 -0.0002 -0.02%
2023-10-24 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8217 0.8217 0.8189 0.8189 0.0028 0.34%
2023-10-23 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8189 0.8189 0.8194 0.8194 -0.0005 -0.06%
2023-10-20 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8194 0.8194 0.8242 0.8242 -0.0048 -0.58%
2023-10-19 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8242 0.8242 0.8438 0.8438 -0.0196 -2.32%
2023-10-18 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8438 0.8438 0.8540 0.8540 -0.0102 -1.19%
2023-10-17 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8540 0.8540 0.8518 0.8518 0.0022 0.26%
2023-10-16 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8518 0.8518 0.8611 0.8611 -0.0093 -1.08%
2023-10-13 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8611 0.8611 0.8738 0.8738 -0.0127 -1.45%
2023-10-12 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8738 0.8738 0.8641 0.8641 0.0097 1.12%
2023-10-11 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8641 0.8641 0.8448 0.8448 0.0193 2.28%
2023-10-10 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8448 0.8448 0.8491 0.8491 -0.0043 -0.51%
2023-10-09 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8491 0.8491 0.8593 0.8593 -0.0102 -1.19%
2023-09-28 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8593 0.8593 0.8646 0.8646 -0.0053 -0.61%
2023-09-27 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8646 0.8646 0.8537 0.8537 0.0109 1.28%
2023-09-26 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8537 0.8537 0.8653 0.8653 -0.0116 -1.34%
2023-09-25 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8653 0.8653 0.8702 0.8702 -0.0049 -0.56%
2023-09-22 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8702 0.8702 0.8572 0.8572 0.0130 1.52%
2023-09-21 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8572 0.8572 0.8694 0.8694 -0.0122 -1.40%
2023-09-20 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8694 0.8694 0.8796 0.8796 -0.0102 -1.16%
2023-09-19 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8796 0.8796 0.8761 0.8761 0.0035 0.40%
2023-09-18 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8761 0.8761 0.8804 0.8804 -0.0043 -0.49%
2023-09-15 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8804 0.8804 0.8740 0.8740 0.0064 0.73%
2023-09-14 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8740 0.8740 0.8639 0.8639 0.0101 1.17%
2023-09-13 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8639 0.8639 0.8663 0.8663 -0.0024 -0.28%
2023-09-12 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8663 0.8663 0.8772 0.8772 -0.0109 -1.24%
2023-09-11 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8772 0.8772 0.8697 0.8697 0.0075 0.86%
2023-09-08 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8697 0.8697 0.8674 0.8674 0.0023 0.27%
2023-09-07 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8674 0.8674 0.8751 0.8751 -0.0077 -0.88%
2023-09-06 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8751 0.8751 0.8716 0.8716 0.0035 0.40%
2023-09-05 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8716 0.8716 0.8844 0.8844 -0.0128 -1.45%
2023-09-04 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8844 0.8844 0.8534 0.8534 0.0310 3.63%
2023-09-01 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8534 0.8534 0.8537 0.8537 -0.0003 -0.04%
2023-08-31 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8537 0.8537 0.8623 0.8623 -0.0086 -1.00%
2023-08-30 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8623 0.8623 0.8638 0.8638 -0.0015 -0.17%
2023-08-29 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8638 0.8638 0.8431 0.8431 0.0207 2.46%
2023-08-28 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8431 0.8431 0.8368 0.8368 0.0063 0.75%
2023-08-25 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8368 0.8368 0.8424 0.8424 -0.0056 -0.66%
2023-08-24 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8424 0.8424 0.8268 0.8268 0.0156 1.89%
2023-08-23 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8268 0.8268 0.8286 0.8286 -0.0018 -0.22%
2023-08-22 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8286 0.8286 0.8166 0.8166 0.0120 1.47%
2023-08-21 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8166 0.8166 0.8339 0.8339 -0.0173 -2.07%
2023-08-18 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8339 0.8339 0.8496 0.8496 -0.0157 -1.85%
2023-08-17 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8496 0.8496 0.8499 0.8499 -0.0003 -0.04%
2023-08-16 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8499 0.8499 0.8597 0.8597 -0.0098 -1.14%
2023-08-15 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8597 0.8597 0.8640 0.8640 -0.0043 -0.50%
2023-08-14 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8640 0.8640 0.8724 0.8724 -0.0084 -0.96%
2023-08-11 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8724 0.8724 0.8859 0.8859 -0.0135 -1.52%
2023-08-10 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8859 0.8859 0.8858 0.8858 0.0001 0.01%
2023-08-09 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8858 0.8858 0.8781 0.8781 0.0077 0.88%
2023-08-08 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8781 0.8781 0.8844 0.8844 -0.0063 -0.71%
2023-08-07 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8844 0.8844 0.9037 0.9037 -0.0193 -2.14%
2023-08-04 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9037 0.9037 0.8945 0.8945 0.0092 1.03%
2023-08-03 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8945 0.8945 0.8937 0.8937 0.0008 0.09%
2023-08-02 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8937 0.8937 0.9204 0.9204 -0.0267 -2.90%
2023-08-01 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9204 0.9204 0.9227 0.9227 -0.0023 -0.25%
2023-07-31 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9227 0.9227 0.9246 0.9246 -0.0019 -0.21%
2023-07-28 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9246 0.9246 0.9071 0.9071 0.0175 1.93%
2023-07-27 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9071 0.9071 0.9000 0.9000 0.0071 0.79%
2023-07-26 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9000 0.9000 0.9029 0.9029 -0.0029 -0.32%
2023-07-25 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9029 0.9029 0.8684 0.8684 0.0345 3.97%
2023-07-24 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8684 0.8684 0.8805 0.8805 -0.0121 -1.37%
2023-07-21 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8805 0.8805 0.8764 0.8764 0.0041 0.47%
2023-07-20 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8764 0.8764 0.8765 0.8765 -0.0001 -0.01%
2023-07-19 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8765 0.8765 0.8756 0.8756 0.0009 0.10%
2023-07-18 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8756 0.8756 0.8944 0.8944 -0.0188 -2.10%
2023-07-17 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8944 0.8944 0.8938 0.8938 0.0006 0.07%
2023-07-14 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8938 0.8938 0.8906 0.8906 0.0032 0.36%
2023-07-13 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8906 0.8906 0.8712 0.8712 0.0194 2.23%
2023-07-12 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8712 0.8712 0.8670 0.8670 0.0042 0.48%
2023-07-11 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8670 0.8670 0.8582 0.8582 0.0088 1.03%
2023-07-10 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8582 0.8582 0.8616 0.8616 -0.0034 -0.39%
2023-07-07 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8616 0.8616 0.8706 0.8706 -0.0090 -1.03%
2023-07-06 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8706 0.8706 0.8836 0.8836 -0.0130 -1.47%
2023-07-05 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8836 0.8836 0.8948 0.8948 -0.0112 -1.25%
2023-07-04 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8948 0.8948 0.8906 0.8906 0.0042 0.47%
2023-07-03 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8906 0.8906 0.8738 0.8738 0.0168 1.92%
2023-06-30 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8738 0.8738 0.8650 0.8650 0.0088 1.02%
2023-06-29 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8650 0.8650 0.8674 0.8674 -0.0024 -0.28%
2023-06-28 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8674 0.8674 0.8691 0.8691 -0.0017 -0.20%
2023-06-27 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8691 0.8691 0.8550 0.8550 0.0141 1.65%
2023-06-26 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8550 0.8550 0.8705 0.8705 -0.0155 -1.78%
2023-06-21 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8705 0.8705 0.8836 0.8836 -0.0131 -1.48%
2023-06-20 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8836 0.8836 0.8914 0.8914 -0.0078 -0.88%
2023-06-19 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8914 0.8914 0.9023 0.9023 -0.0109 -1.21%
2023-06-16 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9023 0.9023 0.8940 0.8940 0.0083 0.93%
2023-06-15 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8940 0.8940 0.8867 0.8867 0.0073 0.82%
2023-06-14 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8867 0.8867 0.8890 0.8890 -0.0023 -0.26%
2023-06-13 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8890 0.8890 0.8882 0.8882 0.0008 0.09%
2023-06-12 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8882 0.8882 0.8952 0.8952 -0.0070 -0.78%
2023-06-09 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8952 0.8952 0.8864 0.8864 0.0088 0.99%
2023-06-08 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8864 0.8864 0.8784 0.8784 0.0080 0.91%
2023-06-07 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8784 0.8784 0.8734 0.8734 0.0050 0.57%
2023-06-06 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8734 0.8734 0.8734 0.8734 0.0000 0.00%
2023-06-05 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8734 0.8734 0.8739 0.8739 -0.0005 -0.06%
2023-06-02 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8739 0.8739 0.8587 0.8587 0.0152 1.77%
2023-06-01 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8587 0.8587 0.8576 0.8576 0.0011 0.13%
2023-05-31 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8576 0.8576 0.8735 0.8735 -0.0159 -1.82%
2023-05-30 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8735 0.8735 0.8700 0.8700 0.0035 0.40%
2023-05-29 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8700 0.8700 0.8832 0.8832 -0.0132 -1.49%
2023-05-26 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8832 0.8832 0.8814 0.8814 0.0018 0.20%
2023-05-25 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8814 0.8814 0.8984 0.8984 -0.0170 -1.89%
2023-05-24 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8984 0.8984 0.9118 0.9118 -0.0134 -1.47%
2023-05-23 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9118 0.9118 0.9174 0.9174 -0.0056 -0.61%
2023-05-22 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9174 0.9174 0.9156 0.9156 0.0018 0.20%
2023-05-19 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9156 0.9156 0.9194 0.9194 -0.0038 -0.41%
2023-05-18 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9194 0.9194 0.9109 0.9109 0.0085 0.93%
2023-05-17 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9109 0.9109 0.9298 0.9298 -0.0189 -2.03%
2023-05-16 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9298 0.9298 0.9293 0.9293 0.0005 0.05%
2023-05-15 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9293 0.9293 0.9182 0.9182 0.0111 1.21%
2023-05-12 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9182 0.9182 0.9338 0.9338 -0.0156 -1.67%
2023-05-11 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9338 0.9338 0.9444 0.9444 -0.0106 -1.12%
2023-05-10 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9444 0.9444 0.9496 0.9496 -0.0052 -0.55%
2023-05-09 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9496 0.9496 0.9620 0.9620 -0.0124 -1.29%
2023-05-08 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9620 0.9620 0.9486 0.9486 0.0134 1.41%
2023-05-05 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9486 0.9486 0.9442 0.9442 0.0044 0.47%
2023-05-04 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9442 0.9442 0.9429 0.9429 0.0013 0.14%
2023-04-28 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9429 0.9429 0.9396 0.9396 0.0033 0.35%
2023-04-27 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9396 0.9396 0.9315 0.9315 0.0081 0.87%
2023-04-26 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9315 0.9315 0.9227 0.9227 0.0088 0.95%
2023-04-25 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9227 0.9227 0.9383 0.9383 -0.0156 -1.66%
2023-04-24 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9383 0.9383 0.9349 0.9349 0.0034 0.36%
2023-04-21 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9349 0.9349 0.9511 0.9511 -0.0162 -1.70%
2023-04-20 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9511 0.9511 0.9556 0.9556 -0.0045 -0.47%
2023-04-19 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9556 0.9556 0.9620 0.9620 -0.0064 -0.67%
2023-04-18 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9620 0.9620 0.9603 0.9603 0.0017 0.18%
2023-04-17 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9603 0.9603 0.9512 0.9512 0.0091 0.96%
2023-04-14 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9512 0.9512 0.9434 0.9434 0.0078 0.83%
2023-04-13 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9434 0.9434 0.9342 0.9342 0.0092 0.98%
2023-04-12 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9342 0.9342 0.9302 0.9302 0.0040 0.43%
2023-04-11 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9302 0.9302 0.9129 0.9129 0.0173 1.90%
2023-04-10 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9129 0.9129 0.9139 0.9139 -0.0010 -0.11%
2023-04-07 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9139 0.9139 0.9129 0.9129 0.0010 0.11%
2023-04-06 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9129 0.9129 0.9034 0.9034 0.0095 1.05%
2023-04-04 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9034 0.9034 0.9011 0.9011 0.0023 0.26%
2023-04-03 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9011 0.9011 0.9035 0.9035 -0.0024 -0.27%
2023-03-31 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9035 0.9035 0.9072 0.9072 -0.0037 -0.41%
2023-03-30 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9072 0.9072 0.9051 0.9051 0.0021 0.23%
2023-03-29 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.9051 0.9051 0.8996 0.8996 0.0055 0.61%
2023-03-28 016921 上投摩根香港精选港股通混合C 0.8996 0.8996 0.8985 0.8985 0.0011 0.12%