摩根香港精选港股通混合C(上投摩根香港精选港股通混合C)基金净值查询(016921)

今天最新净值 1.2589 0.0157 1.26% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.3011 -0.0006 -0.0492%

累计净值：1.2589
成立日期：2022-10-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4719亿
最近资产：0.42亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：王丽军赵隆隆

今年以来摩根香港精选港股通混合C|上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率12.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.3017	1.3017	1.2589	1.2589	0.0428	3.40%
2026-01-27	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2589	1.2589	1.2432	1.2432	0.0157	1.26%
2026-01-26	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2432	1.2432	1.2334	1.2334	0.0098	0.79%
2026-01-23	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2334	1.2334	1.2136	1.2136	0.0198	1.63%
2026-01-22	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2136	1.2136	1.2100	1.2100	0.0036	0.30%
2026-01-21	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2100	1.2100	1.1870	1.1870	0.0230	1.94%
2026-01-20	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1870	1.1870	1.1927	1.1927	-0.0057	-0.48%
2026-01-19	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1927	1.1927	1.2066	1.2066	-0.0139	-1.15%
2026-01-16	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2066	1.2066	1.2012	1.2012	0.0054	0.45%
2026-01-15	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.2012	1.2012	1.1968	1.1968	0.0044	0.37%

2026-01-14	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1968	1.1968	1.1929	1.1929	0.0039	0.33%
2026-01-13	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1929	1.1929	1.1931	1.1931	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1931	1.1931	1.1772	1.1772	0.0159	1.35%
2026-01-09	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1772	1.1772	1.1697	1.1697	0.0075	0.64%
2026-01-08	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1697	1.1697	1.1837	1.1837	-0.0140	-1.18%
2026-01-07	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1837	1.1837	1.1825	1.1825	0.0012	0.10%
2026-01-06	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1825	1.1825	1.1644	1.1644	0.0181	1.55%
2026-01-05	016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1644	1.1644	1.1210	1.1210	0.0434	3.87%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	1.2012	3.43%
摩根领先优选混合C	1.1810	3.43%
摩根优势成长混合C	0.9666	3.31%
摩根优势成长混合A	0.9896	3.30%
摩根香港精选港股通混合A	1.3485	3.29%
摩根香港精选港股通混合C	1.3017	3.29%
摩根慧选成长股票A	2.0277	3.26%
摩根慧选成长股票C	1.9330	3.26%
摩根智选30混合A	4.1752	3.24%
摩根智选30混合C	4.0914	3.24%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华同力精选混合	1.8505	6.81%
永赢资源慧选混合发起C	1.5515	6.64%
中航混改精选C	1.1931	6.02%
新华行业周期轮换混合A	7.6510	5.81%
新华行业周期轮换混合C	2.0818	5.80%
申万菱信行业精选混合A	1.1215	5.56%
申万菱信行业精选混合C	1.1185	5.56%
易基资源	2.7790	5.54%
万家趋势领先混合C	2.6587	5.52%
华夏景气驱动混合A	1.5714	5.50%