上投摩根香港精选港股通混合C基金净值查询(016921)
今天最新净值
0.7935
-0.0030 -0.3800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.8156
0.0227 2.8642%
- 累计净值:0.7935
- 成立日期:2022-10-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:王丽军 赵隆隆
今年以来,上投摩根香港精选港股通混合C(016921)基金累计收益率0.44%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-25 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7929 |
0.7929 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0062 |
0.79% |
2024-04-24 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7867 |
0.7867 |
0.7731 |
0.7731 |
0.0136 |
1.76% |
2024-04-23 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7731 |
0.7731 |
0.7734 |
0.7734 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-04-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7734 |
0.7734 |
0.7833 |
0.7833 |
-0.0099 |
-1.26% |
2024-04-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7833 |
0.7833 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0027 |
-0.34% |
2024-04-18 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7860 |
0.7860 |
0.7796 |
0.7796 |
0.0064 |
0.82% |
2024-04-17 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7796 |
0.7796 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0015 |
0.19% |
2024-04-16 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7781 |
0.7781 |
0.7903 |
0.7903 |
-0.0122 |
-1.54% |
2024-04-15 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7903 |
0.7903 |
0.7904 |
0.7904 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-12 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7904 |
0.7904 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0026 |
-0.33% |
|
2024-04-11 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7930 |
0.7930 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0028 |
0.35% |
2024-04-10 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7902 |
0.7902 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0114 |
1.46% |
2024-04-09 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7788 |
0.7788 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0059 |
0.76% |
2024-04-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7729 |
0.7729 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0091 |
-1.16% |
2024-04-03 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7820 |
0.7820 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0035 |
0.45% |
2024-04-02 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7785 |
0.7785 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0116 |
1.51% |
2024-04-01 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7671 |
0.7671 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-29 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-03-28 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7674 |
0.7674 |
0.7547 |
0.7547 |
0.0127 |
1.68% |
2024-03-27 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0049 |
-0.65% |
2024-03-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7651 |
0.7651 |
-0.0055 |
-0.72% |
2024-03-25 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7651 |
0.7651 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7649 |
0.7649 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0231 |
-2.93% |
2024-03-21 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0073 |
0.94% |
2024-03-20 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7807 |
0.7807 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0009 |
0.12% |
|
2024-03-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7798 |
0.7798 |
0.7898 |
0.7898 |
-0.0100 |
-1.27% |
2024-03-15 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7935 |
0.7935 |
0.7965 |
0.7965 |
-0.0030 |
-0.38% |
2024-03-14 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7965 |
0.7965 |
0.7938 |
0.7938 |
0.0027 |
0.34% |
2024-03-13 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0083 |
1.06% |
2024-03-12 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7855 |
0.7855 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0155 |
2.01% |
2024-03-11 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7700 |
0.7700 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0066 |
0.86% |
2024-03-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7634 |
0.7634 |
0.7582 |
0.7582 |
0.0052 |
0.69% |
2024-03-07 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7582 |
0.7582 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0012 |
0.16% |
2024-03-06 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7466 |
0.7466 |
0.0104 |
1.39% |
2024-03-05 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7466 |
0.7466 |
0.7614 |
0.7614 |
-0.0148 |
-1.94% |
2024-03-04 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7614 |
0.7614 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0028 |
0.37% |
2024-03-01 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-02-29 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7589 |
0.7589 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0019 |
-0.25% |
2024-02-28 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7608 |
0.7608 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0150 |
-1.93% |
2024-02-27 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7758 |
0.7758 |
0.7728 |
0.7728 |
0.0030 |
0.39% |
2024-02-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7728 |
0.7728 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0083 |
-1.06% |
2024-02-23 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7811 |
0.7811 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0018 |
-0.23% |
2024-02-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7829 |
0.7829 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0204 |
2.68% |
2024-02-21 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7543 |
0.7543 |
0.0082 |
1.09% |
2024-02-20 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0093 |
1.25% |
2024-02-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0166 |
2.28% |
2024-02-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7284 |
0.7284 |
0.7286 |
0.7286 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-02-07 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7286 |
0.7286 |
0.7289 |
0.7289 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-02-06 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7063 |
0.7063 |
0.0226 |
3.20% |
2024-02-05 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7063 |
0.7063 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0066 |
-0.93% |
2024-02-02 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7129 |
0.7129 |
0.7151 |
0.7151 |
-0.0022 |
-0.31% |
2024-02-01 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.7152 |
0.7152 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-31 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7152 |
0.7152 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0066 |
-0.91% |
2024-01-30 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7218 |
0.7218 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0180 |
-2.43% |
2024-01-29 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0057 |
0.78% |
2024-01-26 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7341 |
0.7341 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0083 |
-1.12% |
2024-01-25 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7424 |
0.7424 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0240 |
3.34% |
2024-01-24 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7184 |
0.7184 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0227 |
3.26% |
2024-01-23 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.6957 |
0.6957 |
0.6867 |
0.6867 |
0.0090 |
1.31% |
2024-01-22 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.6867 |
0.6867 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0197 |
-2.79% |
2024-01-19 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7064 |
0.7064 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0167 |
-2.31% |
2024-01-18 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0030 |
0.42% |
2024-01-17 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0331 |
-4.39% |
2024-01-16 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7532 |
0.7532 |
0.7609 |
0.7609 |
-0.0077 |
-1.01% |
2024-01-15 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7609 |
0.7609 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0019 |
0.25% |
2024-01-12 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7590 |
0.7590 |
0.7617 |
0.7617 |
-0.0027 |
-0.35% |
2024-01-11 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7617 |
0.7617 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0055 |
-0.72% |
2024-01-10 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0016 |
0.21% |
2024-01-09 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0055 |
0.72% |
2024-01-08 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0116 |
-1.50% |
2024-01-05 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7717 |
0.7717 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0104 |
-1.33% |
2024-01-04 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7821 |
0.7821 |
0.7775 |
0.7775 |
0.0046 |
0.59% |
2024-01-03 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7775 |
0.7775 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0041 |
-0.52% |
2024-01-02 |
016921 |
上投摩根香港精选港股通混合C |
0.7816 |
0.7816 |
0.7901 |
0.7901 |
-0.0085 |
-1.08% |