上投摩根优势成长混合A基金净值查询(011196)
今天最新净值
0.4907
0.0073 1.5100%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4850
0.0176 3.7550%
- 累计净值：0.4907
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9180亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨
近一季,上投摩根优势成长混合A(011196)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4674 |
0.4674 |
0.4703 |
0.4703 |
-0.0029 |
-0.62% |
| 2024-04-24 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4703 |
0.4703 |
0.4583 |
0.4583 |
0.0120 |
2.62% |
| 2024-04-23 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4583 |
0.4583 |
0.4567 |
0.4567 |
0.0016 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4567 |
0.4567 |
0.4633 |
0.4633 |
-0.0066 |
-1.42% |
| 2024-04-19 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4633 |
0.4633 |
0.4702 |
0.4702 |
-0.0069 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4702 |
0.4702 |
0.4706 |
0.4706 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4706 |
0.4706 |
0.4578 |
0.4578 |
0.0128 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4578 |
0.4578 |
0.4693 |
0.4693 |
-0.0115 |
-2.45% |
| 2024-04-15 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4693 |
0.4693 |
0.4661 |
0.4661 |
0.0032 |
0.69% |
| 2024-04-12 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4661 |
0.4661 |
0.4640 |
0.4640 |
0.0021 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-11 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4640 |
0.4640 |
0.4614 |
0.4614 |
0.0026 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4614 |
0.4614 |
0.4676 |
0.4676 |
-0.0062 |
-1.33% |
| 2024-04-09 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4676 |
0.4676 |
0.4664 |
0.4664 |
0.0012 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4664 |
0.4664 |
0.4685 |
0.4685 |
-0.0021 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4685 |
0.4685 |
0.4784 |
0.4784 |
-0.0099 |
-2.07% |
| 2024-04-02 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4784 |
0.4784 |
0.4833 |
0.4833 |
-0.0049 |
-1.01% |
| 2024-04-01 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4833 |
0.4833 |
0.4741 |
0.4741 |
0.0092 |
1.94% |
| 2024-03-29 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4741 |
0.4741 |
0.4745 |
0.4745 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-03-28 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4745 |
0.4745 |
0.4644 |
0.4644 |
0.0101 |
2.17% |
| 2024-03-27 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4644 |
0.4644 |
0.4792 |
0.4792 |
-0.0148 |
-3.09% |
| 2024-03-26 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4792 |
0.4792 |
0.4839 |
0.4839 |
-0.0047 |
-0.97% |
| 2024-03-25 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4839 |
0.4839 |
0.4920 |
0.4920 |
-0.0081 |
-1.65% |
| 2024-03-22 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4920 |
0.4920 |
0.4929 |
0.4929 |
-0.0009 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4929 |
0.4929 |
0.4931 |
0.4931 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4931 |
0.4931 |
0.4941 |
0.4941 |
-0.0010 |
-0.20% |
|
|
| 2024-03-19 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4941 |
0.4941 |
0.5002 |
0.5002 |
-0.0061 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.5002 |
0.5002 |
0.4907 |
0.4907 |
0.0095 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4907 |
0.4907 |
0.4834 |
0.4834 |
0.0073 |
1.51% |
| 2024-03-14 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4834 |
0.4834 |
0.4862 |
0.4862 |
-0.0028 |
-0.58% |
| 2024-03-13 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4862 |
0.4862 |
0.4841 |
0.4841 |
0.0021 |
0.43% |
| 2024-03-12 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4841 |
0.4841 |
0.4833 |
0.4833 |
0.0008 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4833 |
0.4833 |
0.4766 |
0.4766 |
0.0067 |
1.41% |
| 2024-03-08 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4766 |
0.4766 |
0.4659 |
0.4659 |
0.0107 |
2.30% |
| 2024-03-07 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4659 |
0.4659 |
0.4764 |
0.4764 |
-0.0105 |
-2.20% |
| 2024-03-06 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4764 |
0.4764 |
0.4774 |
0.4774 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-03-05 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4774 |
0.4774 |
0.4828 |
0.4828 |
-0.0054 |
-1.12% |
| 2024-03-04 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4828 |
0.4828 |
0.4741 |
0.4741 |
0.0087 |
1.84% |
| 2024-03-01 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4741 |
0.4741 |
0.4662 |
0.4662 |
0.0079 |
1.69% |
| 2024-02-29 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4662 |
0.4662 |
0.4498 |
0.4498 |
0.0164 |
3.65% |
| 2024-02-28 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4498 |
0.4498 |
0.4748 |
0.4748 |
-0.0250 |
-5.27% |
| 2024-02-27 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4748 |
0.4748 |
0.4557 |
0.4557 |
0.0191 |
4.19% |
| 2024-02-26 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4557 |
0.4557 |
0.4521 |
0.4521 |
0.0036 |
0.80% |
| 2024-02-23 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4521 |
0.4521 |
0.4451 |
0.4451 |
0.0070 |
1.57% |
| 2024-02-22 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4451 |
0.4451 |
0.4393 |
0.4393 |
0.0058 |
1.32% |
| 2024-02-21 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4393 |
0.4393 |
0.4429 |
0.4429 |
-0.0036 |
-0.81% |
| 2024-02-20 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4429 |
0.4429 |
0.4402 |
0.4402 |
0.0027 |
0.61% |
| 2024-02-19 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4402 |
0.4402 |
0.4190 |
0.4190 |
0.0212 |
5.06% |
| 2024-02-08 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4190 |
0.4190 |
0.4110 |
0.4110 |
0.0080 |
1.95% |
| 2024-02-07 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4110 |
0.4110 |
0.4049 |
0.4049 |
0.0061 |
1.51% |
| 2024-02-06 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4049 |
0.4049 |
0.3821 |
0.3821 |
0.0228 |
5.97% |
| 2024-02-05 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.3821 |
0.3821 |
0.3907 |
0.3907 |
-0.0086 |
-2.20% |
| 2024-02-02 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.3907 |
0.3907 |
0.3978 |
0.3978 |
-0.0071 |
-1.78% |
| 2024-02-01 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.3978 |
0.3978 |
0.3872 |
0.3872 |
0.0106 |
2.74% |
| 2024-01-31 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.3872 |
0.3872 |
0.3960 |
0.3960 |
-0.0088 |
-2.22% |
| 2024-01-30 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.3960 |
0.3960 |
0.4039 |
0.4039 |
-0.0079 |
-1.96% |
| 2024-01-29 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4039 |
0.4039 |
0.4237 |
0.4237 |
-0.0198 |
-4.67% |
| 2024-01-26 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4237 |
0.4237 |
0.4329 |
0.4329 |
-0.0092 |
-2.13% |
