上投摩根优势成长混合A基金净值查询(011196)
今天最新净值
0.4843
0.0169 3.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.4862
0.0188 4.0162%
- 累计净值：0.4843
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9180亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨
近一周,上投摩根优势成长混合A(011196)基金累计收益率2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4843 |
0.4843 |
0.4674 |
0.4674 |
0.0169 |
3.62% |
| 2024-04-25 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4674 |
0.4674 |
0.4703 |
0.4703 |
-0.0029 |
-0.62% |
| 2024-04-24 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4703 |
0.4703 |
0.4583 |
0.4583 |
0.0120 |
2.62% |
| 2024-04-23 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4583 |
0.4583 |
0.4567 |
0.4567 |
0.0016 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
011196 |
上投摩根优势成长混合A |
0.4567 |
0.4567 |
0.4633 |
0.4633 |
-0.0066 |
-1.42% |
