上投创新商业模式混合基金净值查询(005593)
今天最新净值
1.0950
0.0153 1.4200%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0325
-0.0179 -1.7032%
- 累计净值：1.0950
- 成立日期：2018-04-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1778亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：郭晨
近一季,上投创新商业模式混合(005593)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0504 |
1.0504 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0514 |
1.0514 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0286 |
2.80% |
| 2024-04-16 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0251 |
-2.40% |
| 2024-04-15 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0479 |
1.0479 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0080 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-04-11 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0057 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0304 |
1.0304 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0137 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0214 |
-2.01% |
|
|
| 2024-04-02 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0673 |
1.0673 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2024-04-01 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0783 |
1.0783 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0199 |
1.88% |
| 2024-03-29 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-28 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0219 |
2.11% |
| 2024-03-27 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0374 |
1.0374 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0323 |
-3.02% |
| 2024-03-26 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2024-03-25 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0801 |
1.0801 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0178 |
-1.62% |
| 2024-03-22 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-21 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0997 |
1.0997 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.1008 |
1.1008 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-19 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.1025 |
1.1025 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2024-03-18 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.1161 |
1.1161 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0211 |
1.93% |
| 2024-03-15 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0950 |
1.0950 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0153 |
1.42% |
| 2024-03-14 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2024-03-13 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0049 |
0.45% |
|
|
| 2024-03-12 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0817 |
1.0817 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-03-11 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0791 |
1.0791 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0164 |
1.54% |
| 2024-03-08 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0228 |
2.19% |
| 2024-03-07 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0399 |
1.0399 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0231 |
-2.17% |
| 2024-03-06 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-05 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0122 |
-1.13% |
| 2024-03-04 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0772 |
1.0772 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0183 |
1.73% |
| 2024-03-01 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0170 |
1.63% |
| 2024-02-29 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0356 |
3.54% |
| 2024-02-28 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0536 |
-5.06% |
| 2024-02-27 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0400 |
3.92% |
| 2024-02-26 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0199 |
1.0199 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0076 |
0.75% |
| 2024-02-23 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
1.0123 |
1.0123 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0155 |
1.55% |
| 2024-02-22 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.9968 |
0.9968 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0126 |
1.28% |
| 2024-02-21 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2024-02-20 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.9915 |
0.9915 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-02-19 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.9854 |
0.9854 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0447 |
4.75% |
| 2024-02-08 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.9407 |
0.9407 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0172 |
1.86% |
| 2024-02-07 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.9235 |
0.9235 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0125 |
1.37% |
| 2024-02-06 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.9110 |
0.9110 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0494 |
5.73% |
| 2024-02-05 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.8616 |
0.8616 |
0.8801 |
0.8801 |
-0.0185 |
-2.10% |
| 2024-02-02 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.8801 |
0.8801 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0154 |
-1.72% |
| 2024-02-01 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.8955 |
0.8955 |
0.8730 |
0.8730 |
0.0225 |
2.58% |
| 2024-01-31 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.8730 |
0.8730 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0187 |
-2.10% |
| 2024-01-30 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.8917 |
0.8917 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0173 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.9090 |
0.9090 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0432 |
-4.54% |
| 2024-01-26 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.9522 |
0.9522 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0203 |
-2.09% |
| 2024-01-25 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.9725 |
0.9725 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0105 |
1.09% |
| 2024-01-24 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.9620 |
0.9620 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-01-23 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.9640 |
0.9640 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0212 |
2.25% |
| 2024-01-22 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.9428 |
0.9428 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0304 |
-3.12% |
| 2024-01-19 |
005593 |
上投创新商业模式混合 |
0.9732 |
0.9732 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0091 |
-0.93% |
