摩根香港精选港股通混合A(上投香港精选港股通)基金净值查询(005701)

今天最新净值 1.3485 0.0443 3.40% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 1.3478 -0.0007 -0.0492%

累计净值：1.3485
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4675亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：王丽军张淑婉赵隆隆

近一季摩根香港精选港股通混合A|上投香港精选港股通基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根香港精选港股通混合A(005701)基金累计收益率4.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.3507	1.3507	1.3485	1.3485	0.0022	0.16%
2026-01-28	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.3485	1.3485	1.3042	1.3042	0.0443	3.40%
2026-01-27	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.3042	1.3042	1.2878	1.2878	0.0164	1.27%
2026-01-26	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2878	1.2878	1.2777	1.2777	0.0101	0.79%
2026-01-23	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2777	1.2777	1.2572	1.2572	0.0205	1.63%
2026-01-22	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2572	1.2572	1.2534	1.2534	0.0038	0.30%
2026-01-21	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2534	1.2534	1.2296	1.2296	0.0238	1.94%
2026-01-20	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2296	1.2296	1.2355	1.2355	-0.0059	-0.48%
2026-01-19	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2355	1.2355	1.2498	1.2498	-0.0143	-1.14%
2026-01-16	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2498	1.2498	1.2442	1.2442	0.0056	0.45%

2026-01-15	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2442	1.2442	1.2396	1.2396	0.0046	0.37%
2026-01-14	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2396	1.2396	1.2356	1.2356	0.0040	0.32%
2026-01-13	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2356	1.2356	1.2358	1.2358	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2358	1.2358	1.2192	1.2192	0.0166	1.36%
2026-01-09	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2192	1.2192	1.2114	1.2114	0.0078	0.64%
2026-01-08	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2114	1.2114	1.2260	1.2260	-0.0146	-1.19%
2026-01-07	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2260	1.2260	1.2247	1.2247	0.0013	0.11%
2026-01-06	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2247	1.2247	1.2059	1.2059	0.0188	1.56%
2026-01-05	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2059	1.2059	1.1605	1.1605	0.0454	3.91%
2025-12-31	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1605	1.1605	1.1730	1.1730	-0.0125	-1.07%
2025-12-30	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1730	1.1730	1.1612	1.1612	0.0118	1.02%
2025-12-29	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1612	1.1612	1.1744	1.1744	-0.0132	-1.12%
2025-12-26	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1744	1.1744	1.1750	1.1750	-0.0006	-0.05%
2025-12-25	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1750	1.1750	1.1761	1.1761	-0.0011	-0.09%
2025-12-24	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1761	1.1761	1.1684	1.1684	0.0077	0.66%

2025-12-23	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1684	1.1684	1.1782	1.1782	-0.0098	-0.83%
2025-12-22	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1782	1.1782	1.1459	1.1459	0.0323	2.82%
2025-12-19	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1459	1.1459	1.1267	1.1267	0.0192	1.70%
2025-12-18	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1267	1.1267	1.1299	1.1299	-0.0032	-0.28%
2025-12-17	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1299	1.1299	1.1066	1.1066	0.0233	2.11%
2025-12-16	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1066	1.1066	1.1317	1.1317	-0.0251	-2.22%
2025-12-15	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1317	1.1317	1.1574	1.1574	-0.0257	-2.22%
2025-12-12	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1574	1.1574	1.1343	1.1343	0.0231	2.04%
2025-12-11	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1343	1.1343	1.1476	1.1476	-0.0133	-1.16%
2025-12-10	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1476	1.1476	1.1400	1.1400	0.0076	0.67%
2025-12-09	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1400	1.1400	1.1698	1.1698	-0.0298	-2.61%
2025-12-08	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1698	1.1698	1.1687	1.1687	0.0011	0.09%
2025-12-05	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1687	1.1687	1.1519	1.1519	0.0168	1.46%
2025-12-04	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1519	1.1519	1.1405	1.1405	0.0114	1.00%
2025-12-03	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1405	1.1405	1.1451	1.1451	-0.0046	-0.40%
2025-12-02	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1451	1.1451	1.1486	1.1486	-0.0035	-0.30%
2025-12-01	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1486	1.1486	1.1364	1.1364	0.0122	1.07%
2025-11-28	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1364	1.1364	1.1299	1.1299	0.0065	0.58%
2025-11-27	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1299	1.1299	1.1279	1.1279	0.0020	0.18%
2025-11-26	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1279	1.1279	1.1270	1.1270	0.0009	0.08%
2025-11-25	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1270	1.1270	1.1092	1.1092	0.0178	1.60%
2025-11-24	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1092	1.1092	1.0959	1.0959	0.0133	1.21%
2025-11-21	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0959	1.0959	1.1397	1.1397	-0.0438	-3.84%
2025-11-20	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1397	1.1397	1.1500	1.1500	-0.0103	-0.90%
2025-11-19	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1500	1.1500	1.1501	1.1501	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1501	1.1501	1.1795	1.1795	-0.0294	-2.49%
2025-11-17	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1795	1.1795	1.1830	1.1830	-0.0035	-0.30%
2025-11-14	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1830	1.1830	1.2151	1.2151	-0.0321	-2.64%
2025-11-13	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2151	1.2151	1.1949	1.1949	0.0202	1.69%
2025-11-12	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1949	1.1949	1.1942	1.1942	0.0007	0.06%
2025-11-11	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1942	1.1942	1.1998	1.1998	-0.0056	-0.47%
2025-11-10	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1998	1.1998	1.1965	1.1965	0.0033	0.28%
2025-11-07	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1965	1.1965	1.2130	1.2130	-0.0165	-1.36%
2025-11-06	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2130	1.2130	1.1725	1.1725	0.0405	3.45%
2025-11-05	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1725	1.1725	1.1730	1.1730	-0.0005	-0.04%
2025-11-04	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1730	1.1730	1.2001	1.2001	-0.0271	-2.26%
2025-11-03	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2001	1.2001	1.2124	1.2124	-0.0123	-1.01%
2025-10-31	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2124	1.2124	1.2468	1.2468	-0.0344	-2.76%
2025-10-30	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2468	1.2468	1.2256	1.2256	0.0212	1.73%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.72%
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.72%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.34%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.02%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海港股通睿选混合A	1.0861	9.87%
中海港股通睿选混合C	1.0850	9.86%
天治转型升级混合	0.8430	7.42%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.6504	5.45%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.6311	5.45%
工银价值精选混合C	1.2342	5.32%
工银价值精选混合A	1.2359	5.31%
西部利得策略C	1.5780	5.27%
西部利得策略A	1.6250	5.25%
银河消费混合A	1.9440	4.80%