上投摩根香港精选港股通基金净值查询(005701)

今天最新净值 0.7987 -0.0030 -0.3700% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 0.7940 0.0155 1.9923%

累计净值：0.7987
成立日期：2018-06-08
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4796亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：王丽军张淑婉赵隆隆

近一季上投摩根香港精选港股通基金净值查询

近一季,上投摩根香港精选港股通(005701)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7785	0.7785	0.7788	0.7788	-0.0003	-0.04%
2024-04-22	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7788	0.7788	0.7887	0.7887	-0.0099	-1.26%
2024-04-19	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7887	0.7887	0.7914	0.7914	-0.0027	-0.34%
2024-04-18	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7914	0.7914	0.7849	0.7849	0.0065	0.83%
2024-04-17	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7849	0.7849	0.7835	0.7835	0.0014	0.18%
2024-04-16	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7835	0.7835	0.7956	0.7956	-0.0121	-1.52%
2024-04-15	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7956	0.7956	0.7958	0.7958	-0.0002	-0.03%
2024-04-12	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7958	0.7958	0.7984	0.7984	-0.0026	-0.33%
2024-04-11	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7984	0.7984	0.7956	0.7956	0.0028	0.35%
2024-04-10	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7956	0.7956	0.7841	0.7841	0.0115	1.47%

2024-04-09	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7841	0.7841	0.7781	0.7781	0.0060	0.77%
2024-04-08	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7781	0.7781	0.7874	0.7874	-0.0093	-1.18%
2024-04-03	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7874	0.7874	0.7838	0.7838	0.0036	0.46%
2024-04-02	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7838	0.7838	0.7721	0.7721	0.0117	1.52%
2024-04-01	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7721	0.7721	0.7723	0.7723	-0.0002	-0.03%
2024-03-29	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7723	0.7723	0.7726	0.7726	-0.0003	-0.04%
2024-03-28	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7726	0.7726	0.7598	0.7598	0.0128	1.68%
2024-03-27	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7598	0.7598	0.7647	0.7647	-0.0049	-0.64%
2024-03-26	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7647	0.7647	0.7702	0.7702	-0.0055	-0.71%
2024-03-25	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7702	0.7702	0.7700	0.7700	0.0002	0.03%
2024-03-22	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7700	0.7700	0.7932	0.7932	-0.0232	-2.92%
2024-03-21	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7932	0.7932	0.7859	0.7859	0.0073	0.93%
2024-03-20	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7859	0.7859	0.7850	0.7850	0.0009	0.11%
2024-03-19	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7850	0.7850	0.7950	0.7950	-0.0100	-1.26%
2024-03-15	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7987	0.7987	0.8017	0.8017	-0.0030	-0.37%

2024-03-14	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8017	0.8017	0.7990	0.7990	0.0027	0.34%
2024-03-13	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7990	0.7990	0.7906	0.7906	0.0084	1.06%
2024-03-12	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7906	0.7906	0.7750	0.7750	0.0156	2.01%
2024-03-11	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7750	0.7750	0.7683	0.7683	0.0067	0.87%
2024-03-08	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7683	0.7683	0.7631	0.7631	0.0052	0.68%
2024-03-07	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7631	0.7631	0.7619	0.7619	0.0012	0.16%
2024-03-06	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7619	0.7619	0.7514	0.7514	0.0105	1.40%
2024-03-05	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7514	0.7514	0.7663	0.7663	-0.0149	-1.94%
2024-03-04	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7663	0.7663	0.7634	0.7634	0.0029	0.38%
2024-03-01	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7634	0.7634	0.7637	0.7637	-0.0003	-0.04%
2024-02-29	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7637	0.7637	0.7657	0.7657	-0.0020	-0.26%
2024-02-28	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7657	0.7657	0.7807	0.7807	-0.0150	-1.92%
2024-02-27	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7807	0.7807	0.7777	0.7777	0.0030	0.39%
2024-02-26	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7777	0.7777	0.7860	0.7860	-0.0083	-1.06%
2024-02-23	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7860	0.7860	0.7878	0.7878	-0.0018	-0.23%
2024-02-22	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7878	0.7878	0.7673	0.7673	0.0205	2.67%
2024-02-21	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7673	0.7673	0.7590	0.7590	0.0083	1.09%
2024-02-20	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7590	0.7590	0.7496	0.7496	0.0094	1.25%
2024-02-19	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7496	0.7496	0.7328	0.7328	0.0168	2.29%
2024-02-08	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7328	0.7328	0.7331	0.7331	-0.0003	-0.04%
2024-02-07	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7331	0.7331	0.7333	0.7333	-0.0002	-0.03%
2024-02-06	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7333	0.7333	0.7105	0.7105	0.0228	3.21%
2024-02-05	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7105	0.7105	0.7172	0.7172	-0.0067	-0.93%
2024-02-02	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7172	0.7172	0.7193	0.7193	-0.0021	-0.29%
2024-02-01	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7193	0.7193	0.7194	0.7194	-0.0001	-0.01%
2024-01-31	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7194	0.7194	0.7261	0.7261	-0.0067	-0.92%
2024-01-30	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7261	0.7261	0.7442	0.7442	-0.0181	-2.43%
2024-01-29	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7442	0.7442	0.7385	0.7385	0.0057	0.77%
2024-01-26	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7385	0.7385	0.7468	0.7468	-0.0083	-1.11%
2024-01-25	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7468	0.7468	0.7226	0.7226	0.0242	3.35%
2024-01-24	005701	上投摩根香港精选港股通	0.7226	0.7226	0.6998	0.6998	0.0228	3.26%

上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根医疗健康股票A	1.2708	1.03%
摩根医疗健康股票C	1.2521	1.03%
创新药企	0.7150	0.82%
摩根智慧互联股票A	0.6399	0.68%
摩根智慧互联股票C	0.6349	0.67%
摩根优势成长混合C	0.4516	0.36%
摩根优势成长混合A	0.4583	0.35%
摩根整合驱动混合C	0.4010	0.33%
摩根整合驱动混合A	0.4038	0.32%
摩根创新商业模式混合A	1.0225	0.24%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%