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上投摩根香港精选港股通基金净值查询(005701)

今天最新净值 0.9825 -0.0121 -1.2200% 2023-02-03
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9825
  • 成立日期:2018-06-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4796亿
  • 最近资产:0.42亿
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:张淑婉
近一季上投摩根香港精选港股通基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根香港精选港股通(005701)基金累计收益率-1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-02-03 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9825 0.9825 0.9946 0.9946 -0.0121 -1.22%
2023-02-02 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9946 0.9946 1.0020 1.0020 -0.0074 -0.74%
2023-02-01 005701 上投摩根香港精选港股通 1.0020 1.0020 0.9808 0.9808 0.0212 2.16%
2023-01-31 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9808 0.9808 0.9920 0.9920 -0.0112 -1.13%
2023-01-30 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9920 0.9920 1.0053 1.0053 -0.0133 -1.32%
2023-01-20 005701 上投摩根香港精选港股通 1.0053 1.0053 0.9891 0.9891 0.0162 1.64%
2023-01-19 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9891 0.9891 0.9843 0.9843 0.0048 0.49%
2023-01-18 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9843 0.9843 0.9734 0.9734 0.0109 1.12%
2023-01-17 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9734 0.9734 0.9911 0.9911 -0.0177 -1.79%
2023-01-16 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9911 0.9911 0.9943 0.9943 -0.0032 -0.32%
2023-01-13 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9943 0.9943 0.9751 0.9751 0.0192 1.97%
2023-01-12 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9751 0.9751 0.9782 0.9782 -0.0031 -0.32%
2023-01-11 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9782 0.9782 0.9681 0.9681 0.0101 1.04%
2023-01-10 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9681 0.9681 0.9849 0.9849 -0.0168 -1.71%
2023-01-09 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9849 0.9849 0.9764 0.9764 0.0085 0.87%
2023-01-06 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9764 0.9764 0.9797 0.9797 -0.0033 -0.34%
2023-01-05 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9797 0.9797 0.9765 0.9765 0.0032 0.33%
2023-01-04 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9765 0.9765 0.9608 0.9608 0.0157 1.63%
2023-01-03 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9608 0.9608 0.9426 0.9426 0.0182 1.93%
2022-12-30 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9426 0.9426 0.9410 0.9410 0.0016 0.17%
2022-12-29 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9410 0.9410 0.9484 0.9484 -0.0074 -0.78%
2022-12-28 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9484 0.9484 0.9348 0.9348 0.0136 1.45%
2022-12-27 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9348 0.9348 0.9376 0.9376 -0.0028 -0.30%
2022-12-26 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9376 0.9376 0.9386 0.9386 -0.0010 -0.11%
2022-12-23 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9386 0.9386 0.9372 0.9372 0.0014 0.15%
2022-12-22 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9372 0.9372 0.9215 0.9215 0.0157 1.70%
2022-12-21 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9215 0.9215 0.9178 0.9178 0.0037 0.40%
2022-12-20 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9178 0.9178 0.9347 0.9347 -0.0169 -1.81%
2022-12-19 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9347 0.9347 0.9540 0.9540 -0.0193 -2.02%
2022-12-16 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9540 0.9540 0.9420 0.9420 0.0120 1.27%
2022-12-15 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9420 0.9420 0.9551 0.9551 -0.0131 -1.37%
2022-12-14 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9551 0.9551 0.9544 0.9544 0.0007 0.07%
2022-12-13 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9544 0.9544 0.9505 0.9505 0.0039 0.41%
2022-12-12 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9505 0.9505 0.9768 0.9768 -0.0263 -2.69%
2022-12-09 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9768 0.9768 0.9431 0.9431 0.0337 3.57%
2022-12-08 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9431 0.9431 0.9154 0.9154 0.0277 3.03%
2022-12-07 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9154 0.9154 0.9483 0.9483 -0.0329 -3.47%
2022-12-06 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9483 0.9483 0.9601 0.9601 -0.0118 -1.23%
2022-12-05 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9601 0.9601 0.9166 0.9166 0.0435 4.75%
2022-12-02 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9166 0.9166 0.9272 0.9272 -0.0106 -1.14%
2022-12-01 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9272 0.9272 0.9348 0.9348 -0.0076 -0.81%
2022-11-30 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9348 0.9348 0.9290 0.9290 0.0058 0.62%
2022-11-29 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9290 0.9290 0.8980 0.8980 0.0310 3.45%
2022-11-28 005701 上投摩根香港精选港股通 0.8980 0.8980 0.9032 0.9032 -0.0052 -0.58%
2022-11-25 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9032 0.9032 0.9003 0.9003 0.0029 0.32%
2022-11-24 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9003 0.9003 0.9014 0.9014 -0.0011 -0.12%
2022-11-23 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9014 0.9014 0.9057 0.9057 -0.0043 -0.47%
2022-11-22 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9057 0.9057 0.9155 0.9155 -0.0098 -1.07%
2022-11-21 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9155 0.9155 0.9187 0.9187 -0.0032 -0.35%
2022-11-18 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9187 0.9187 0.9212 0.9212 -0.0025 -0.27%
2022-11-17 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9212 0.9212 0.9275 0.9275 -0.0063 -0.68%
2022-11-16 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9275 0.9275 0.9292 0.9292 -0.0017 -0.18%
2022-11-15 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9292 0.9292 0.9160 0.9160 0.0132 1.44%
2022-11-14 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9160 0.9160 0.9180 0.9180 -0.0020 -0.22%
2022-11-11 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9180 0.9180 0.9005 0.9005 0.0175 1.94%
2022-11-10 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9005 0.9005 0.9048 0.9048 -0.0043 -0.48%
2022-11-09 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9048 0.9048 0.9214 0.9214 -0.0166 -1.80%
2022-11-08 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9214 0.9214 0.9353 0.9353 -0.0139 -1.49%
2022-11-07 005701 上投摩根香港精选港股通 0.9353 0.9353 0.9173 0.9173 0.0180 1.96%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新生活A 1.0275 3.97%
诺德新生活C 1.0275 3.97%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A 1.1391 2.95%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C 1.1366 2.95%
万家人工智能混合A 2.0002 2.62%
万家人工智能混合C 1.9818 2.61%
财通资管科技创新一年定开混合 1.1284 2.57%
东方阿尔法招阳混合A 0.7650 2.55%
东方阿尔法招阳混合C 0.7437 2.55%
富安达科技领航混合 0.5841 2.42%