上投摩根香港精选港股通基金净值查询(005701)

今天最新净值 0.9825 -0.0121 -1.2200% 2023-02-03

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9825
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4796亿
最近资产：0.42亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张淑婉

近一季上投摩根香港精选港股通基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上投摩根香港精选港股通(005701)基金累计收益率-1.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2023-02-03	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9825	0.9825	0.9946	0.9946	-0.0121	-1.22%
2023-02-02	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9946	0.9946	1.0020	1.0020	-0.0074	-0.74%
2023-02-01	005701	上投摩根香港精选港股通	1.0020	1.0020	0.9808	0.9808	0.0212	2.16%
2023-01-31	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9808	0.9808	0.9920	0.9920	-0.0112	-1.13%
2023-01-30	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9920	0.9920	1.0053	1.0053	-0.0133	-1.32%
2023-01-20	005701	上投摩根香港精选港股通	1.0053	1.0053	0.9891	0.9891	0.0162	1.64%
2023-01-19	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9891	0.9891	0.9843	0.9843	0.0048	0.49%
2023-01-18	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9843	0.9843	0.9734	0.9734	0.0109	1.12%
2023-01-17	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9734	0.9734	0.9911	0.9911	-0.0177	-1.79%
2023-01-16	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9911	0.9911	0.9943	0.9943	-0.0032	-0.32%

2023-01-13	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9943	0.9943	0.9751	0.9751	0.0192	1.97%
2023-01-12	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9751	0.9751	0.9782	0.9782	-0.0031	-0.32%
2023-01-11	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9782	0.9782	0.9681	0.9681	0.0101	1.04%
2023-01-10	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9681	0.9681	0.9849	0.9849	-0.0168	-1.71%
2023-01-09	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9849	0.9849	0.9764	0.9764	0.0085	0.87%
2023-01-06	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9764	0.9764	0.9797	0.9797	-0.0033	-0.34%
2023-01-05	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9797	0.9797	0.9765	0.9765	0.0032	0.33%
2023-01-04	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9765	0.9765	0.9608	0.9608	0.0157	1.63%
2023-01-03	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9608	0.9608	0.9426	0.9426	0.0182	1.93%
2022-12-30	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9426	0.9426	0.9410	0.9410	0.0016	0.17%
2022-12-29	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9410	0.9410	0.9484	0.9484	-0.0074	-0.78%
2022-12-28	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9484	0.9484	0.9348	0.9348	0.0136	1.45%
2022-12-27	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9348	0.9348	0.9376	0.9376	-0.0028	-0.30%
2022-12-26	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9376	0.9376	0.9386	0.9386	-0.0010	-0.11%
2022-12-23	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9386	0.9386	0.9372	0.9372	0.0014	0.15%

2022-12-22	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9372	0.9372	0.9215	0.9215	0.0157	1.70%
2022-12-21	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9215	0.9215	0.9178	0.9178	0.0037	0.40%
2022-12-20	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9178	0.9178	0.9347	0.9347	-0.0169	-1.81%
2022-12-19	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9347	0.9347	0.9540	0.9540	-0.0193	-2.02%
2022-12-16	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9540	0.9540	0.9420	0.9420	0.0120	1.27%
2022-12-15	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9420	0.9420	0.9551	0.9551	-0.0131	-1.37%
2022-12-14	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9551	0.9551	0.9544	0.9544	0.0007	0.07%
2022-12-13	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9544	0.9544	0.9505	0.9505	0.0039	0.41%
2022-12-12	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9505	0.9505	0.9768	0.9768	-0.0263	-2.69%
2022-12-09	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9768	0.9768	0.9431	0.9431	0.0337	3.57%
2022-12-08	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9431	0.9431	0.9154	0.9154	0.0277	3.03%
2022-12-07	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9154	0.9154	0.9483	0.9483	-0.0329	-3.47%
2022-12-06	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9483	0.9483	0.9601	0.9601	-0.0118	-1.23%
2022-12-05	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9601	0.9601	0.9166	0.9166	0.0435	4.75%
2022-12-02	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9166	0.9166	0.9272	0.9272	-0.0106	-1.14%
2022-12-01	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9272	0.9272	0.9348	0.9348	-0.0076	-0.81%
2022-11-30	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9348	0.9348	0.9290	0.9290	0.0058	0.62%
2022-11-29	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9290	0.9290	0.8980	0.8980	0.0310	3.45%
2022-11-28	005701	上投摩根香港精选港股通	0.8980	0.8980	0.9032	0.9032	-0.0052	-0.58%
2022-11-25	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9032	0.9032	0.9003	0.9003	0.0029	0.32%
2022-11-24	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9003	0.9003	0.9014	0.9014	-0.0011	-0.12%
2022-11-23	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9014	0.9014	0.9057	0.9057	-0.0043	-0.47%
2022-11-22	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9057	0.9057	0.9155	0.9155	-0.0098	-1.07%
2022-11-21	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9155	0.9155	0.9187	0.9187	-0.0032	-0.35%
2022-11-18	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9187	0.9187	0.9212	0.9212	-0.0025	-0.27%
2022-11-17	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9212	0.9212	0.9275	0.9275	-0.0063	-0.68%
2022-11-16	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9275	0.9275	0.9292	0.9292	-0.0017	-0.18%
2022-11-15	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9292	0.9292	0.9160	0.9160	0.0132	1.44%
2022-11-14	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9160	0.9160	0.9180	0.9180	-0.0020	-0.22%
2022-11-11	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9180	0.9180	0.9005	0.9005	0.0175	1.94%
2022-11-10	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9005	0.9005	0.9048	0.9048	-0.0043	-0.48%
2022-11-09	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9048	0.9048	0.9214	0.9214	-0.0166	-1.80%
2022-11-08	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9214	0.9214	0.9353	0.9353	-0.0139	-1.49%
2022-11-07	005701	上投摩根香港精选港股通	0.9353	0.9353	0.9173	0.9173	0.0180	1.96%

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