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摩根香港精选港股通混合A(上投香港精选港股通)基金净值查询(005701)

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今天最新净值 1.1574 0.0231 2.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1151 -0.0166 -1.4710%

累计净值：1.1574
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4675亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：王丽军张淑婉赵隆隆

近一周摩根香港精选港股通混合A|上投香港精选港股通基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根香港精选港股通混合A(005701)基金累计收益率-0.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1317	1.1317	1.1574	1.1574	-0.0257	-2.22%
2025-12-12	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1574	1.1574	1.1343	1.1343	0.0231	2.04%
2025-12-11	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1343	1.1343	1.1476	1.1476	-0.0133	-1.16%
2025-12-10	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1476	1.1476	1.1400	1.1400	0.0076	0.67%
2025-12-09	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1400	1.1400	1.1698	1.1698	-0.0298	-2.61%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根纯债债券B	1.0675	0.03%
摩根纯债债券A	1.2461	0.02%
摩根瑞益纯债A	1.1427	0.01%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C	1.1029	0.01%
摩根健康品质生活混合A	3.2623	0.00%
摩根瑞益纯债C	1.1336	0.00%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A	1.1119	0.00%
摩根纯债丰利债券A	1.0382	-0.01%
摩根纯债丰利债券C	1.0366	-0.01%
摩根瑞享纯债债券A	1.0686	-0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%