上投摩根香港精选港股通基金净值查询(005701)
今天最新净值
0.7987
-0.0030 -0.3700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.7736
0.0138 1.8164%
- 累计净值:0.7987
- 成立日期:2018-06-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4796亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:王丽军 张淑婉 赵隆隆
近一周,上投摩根香港精选港股通(005701)基金累计收益率3.96%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7726 |
0.7726 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0128 |
1.68% |
2024-03-27 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7598 |
0.7598 |
0.7647 |
0.7647 |
-0.0049 |
-0.64% |
2024-03-26 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7647 |
0.7647 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0055 |
-0.71% |
2024-03-25 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7702 |
0.7702 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0002 |
0.03% |
2024-03-22 |
005701 |
上投摩根香港精选港股通 |
0.7700 |
0.7700 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0232 |
-2.92% |