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摩根香港精选港股通混合A(上投香港精选港股通)基金净值查询(005701)

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今天最新净值 1.0134 0.0073 0.73% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2291 0.0166 1.3720% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0134
成立日期：2018-06-08
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4675亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：赵隆隆

近一周摩根香港精选港股通混合A|上投香港精选港股通基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根香港精选港股通混合A(005701)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0096	1.0096	1.0134	1.0134	-0.0038	-0.37%
2026-09-16	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0134	1.0134	1.0061	1.0061	0.0073	0.73%
2026-09-15	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0061	1.0061	1.0196	1.0196	-0.0135	-1.34%
2026-09-14	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0196	1.0196	1.0210	1.0210	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0210	1.0210	1.0312	1.0312	-0.0102	-0.99%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根整合驱动混合C	0.6124	1.95%
摩根整合驱动混合A	0.6240	1.94%
摩根新兴动力混合A类	10.7979	1.91%
摩根远见两年持有混合	1.3415	1.90%
摩根行业睿选股票C	0.9475	1.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%