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上投摩根香港精选港股通基金净值查询(005701)

今天最新净值 0.7987 -0.0030 -0.3700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.7736 0.0138 1.8164%
近一周上投摩根香港精选港股通基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,上投摩根香港精选港股通(005701)基金累计收益率3.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005701 上投摩根香港精选港股通 0.7726 0.7726 0.7598 0.7598 0.0128 1.68%
2024-03-27 005701 上投摩根香港精选港股通 0.7598 0.7598 0.7647 0.7647 -0.0049 -0.64%
2024-03-26 005701 上投摩根香港精选港股通 0.7647 0.7647 0.7702 0.7702 -0.0055 -0.71%
2024-03-25 005701 上投摩根香港精选港股通 0.7702 0.7702 0.7700 0.7700 0.0002 0.03%
2024-03-22 005701 上投摩根香港精选港股通 0.7700 0.7700 0.7932 0.7932 -0.0232 -2.92%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%