摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A)基金净值查询(014297)

今天最新净值 1.1298 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：2021-11-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9229亿
最近资产：2.14亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格任翔

近一季摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%
2026-09-14	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%
2026-09-11	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2026-09-10	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-09	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-09-08	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2026-09-07	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1294	1.1294	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%
2026-09-04	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%
2026-09-03	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1291	1.1291	1.1290	1.1290	0.0001	0.01%
2026-09-02	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289	0.0001	0.01%

2026-09-01	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1289	1.1289	1.1287	1.1287	0.0002	0.02%
2026-08-31	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1287	1.1287	1.1286	1.1286	0.0001	0.01%
2026-08-28	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-27	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-26	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-25	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1286	1.1286	1.1286	1.1286	0.0000	0.00%
2026-08-24	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1286	1.1286	1.1284	1.1284	0.0002	0.02%
2026-08-21	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1284	1.1284	1.1284	1.1284	0.0000	0.00%
2026-08-20	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1284	1.1284	1.1285	1.1285	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1285	1.1285	1.1284	1.1284	0.0001	0.01%
2026-08-18	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1284	1.1284	1.1282	1.1282	0.0002	0.02%
2026-08-17	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1282	1.1282	1.1280	1.1280	0.0002	0.02%
2026-08-14	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%
2026-08-13	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1280	1.1280	1.1279	1.1279	0.0001	0.01%
2026-08-12	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%

2026-08-11	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2026-08-10	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1277	1.1277	1.1275	1.1275	0.0002	0.02%
2026-08-07	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1275	1.1275	1.1274	1.1274	0.0001	0.01%
2026-08-06	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2026-08-05	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1273	1.1273	1.1272	1.1272	0.0001	0.01%
2026-08-04	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1272	1.1272	1.1272	1.1272	0.0000	0.00%
2026-08-03	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1272	1.1272	1.1271	1.1271	0.0001	0.01%
2026-07-31	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1271	1.1271	1.1269	1.1269	0.0002	0.02%
2026-07-30	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1269	1.1269	1.1268	1.1268	0.0001	0.01%
2026-07-29	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1268	1.1268	1.1269	1.1269	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1269	1.1269	1.1269	1.1269	0.0000	0.00%
2026-07-27	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1269	1.1269	1.1268	1.1268	0.0001	0.01%
2026-07-24	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268	0.0000	0.00%
2026-07-23	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1268	1.1268	1.1267	1.1267	0.0001	0.01%
2026-07-22	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1267	1.1267	1.1266	1.1266	0.0001	0.01%
2026-07-21	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1266	1.1266	1.1266	1.1266	0.0000	0.00%
2026-07-20	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1266	1.1266	1.1265	1.1265	0.0001	0.01%
2026-07-17	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	0.0000	0.00%
2026-07-16	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	0.0000	0.00%
2026-07-15	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1265	1.1265	1.1264	1.1264	0.0001	0.01%
2026-07-14	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1264	1.1264	1.1264	1.1264	0.0000	0.00%
2026-07-13	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%
2026-07-10	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1263	1.1263	1.1263	1.1263	0.0000	0.00%
2026-07-09	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1263	1.1263	1.1263	1.1263	0.0000	0.00%
2026-07-08	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1263	1.1263	1.1262	1.1262	0.0001	0.01%
2026-07-07	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1262	1.1262	1.1262	1.1262	0.0000	0.00%
2026-07-06	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1262	1.1262	1.1259	1.1259	0.0003	0.03%
2026-07-03	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1259	1.1259	1.1259	1.1259	0.0000	0.00%
2026-07-02	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1259	1.1259	1.1257	1.1257	0.0002	0.02%
2026-07-01	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1257	1.1257	1.1259	1.1259	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1259	1.1259	1.1258	1.1258	0.0001	0.01%
2026-06-29	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1258	1.1258	1.1256	1.1256	0.0002	0.02%
2026-06-26	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1256	1.1256	1.1255	1.1255	0.0001	0.01%
2026-06-25	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1255	1.1255	1.1253	1.1253	0.0002	0.02%
2026-06-24	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2026-06-23	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1252	1.1252	1.1253	1.1253	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2026-06-18	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1252	1.1252	1.1250	1.1250	0.0002	0.02%
2026-06-17	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249	0.0001	0.01%
2026-06-16	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1249	1.1249	1.1247	1.1247	0.0002	0.02%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%