摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A)基金净值查询(014297)

今天最新净值 1.1144 0.0001 0.01% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1144
成立日期：2021-11-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.2860亿
最近资产：1.39亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：任翔

近一季摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1144	1.1144	1.1143	1.1143	0.0001	0.01%
2026-01-28	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%
2026-01-27	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%
2026-01-26	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1142	1.1142	1.1140	1.1140	0.0002	0.02%
2026-01-23	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1140	1.1140	1.1140	1.1140	0.0000	0.00%
2026-01-22	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1140	1.1140	1.1139	1.1139	0.0001	0.01%
2026-01-21	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%
2026-01-20	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1138	1.1138	1.1138	1.1138	0.0000	0.00%
2026-01-19	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1138	1.1138	1.1136	1.1136	0.0002	0.02%
2026-01-16	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%

2026-01-15	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1135	1.1135	1.1135	1.1135	0.0000	0.00%
2026-01-14	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1135	1.1135	1.1135	1.1135	0.0000	0.00%
2026-01-13	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1135	1.1135	1.1134	1.1134	0.0001	0.01%
2026-01-12	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%
2026-01-09	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%
2026-01-08	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2026-01-07	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1132	1.1132	1.1133	1.1133	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1133	1.1133	1.1132	1.1132	0.0001	0.01%
2026-01-05	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1132	1.1132	1.1129	1.1129	0.0003	0.03%
2025-12-31	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1129	1.1129	1.1128	1.1128	0.0001	0.01%
2025-12-30	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1128	1.1128	1.1127	1.1127	0.0001	0.01%
2025-12-29	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1127	1.1127	1.1126	1.1126	0.0001	0.01%
2025-12-26	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2025-12-25	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2025-12-24	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1124	1.1124	1.1124	1.1124	0.0000	0.00%

2025-12-23	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1124	1.1124	1.1123	1.1123	0.0001	0.01%
2025-12-22	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1123	1.1123	1.1123	1.1123	0.0000	0.00%
2025-12-19	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1123	1.1123	1.1122	1.1122	0.0001	0.01%
2025-12-18	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1122	1.1122	1.1121	1.1121	0.0001	0.01%
2025-12-17	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1121	1.1121	1.1119	1.1119	0.0002	0.02%
2025-12-16	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%
2025-12-15	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%
2025-12-12	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1118	1.1118	1.1118	1.1118	0.0000	0.00%
2025-12-11	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1118	1.1118	1.1116	1.1116	0.0002	0.02%
2025-12-10	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116	0.0000	0.00%
2025-12-09	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1116	1.1116	1.1115	1.1115	0.0001	0.01%
2025-12-08	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1115	1.1115	1.1115	1.1115	0.0000	0.00%
2025-12-05	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2025-12-04	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1114	1.1114	1.1116	1.1116	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116	0.0000	0.00%
2025-12-02	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1116	1.1116	1.1116	1.1116	0.0000	0.00%
2025-12-01	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1116	1.1116	1.1114	1.1114	0.0002	0.02%
2025-11-28	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1114	1.1114	1.1113	1.1113	0.0001	0.01%
2025-11-27	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%
2025-11-26	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1113	1.1113	1.1114	1.1114	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%
2025-11-24	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1114	1.1114	1.1113	1.1113	0.0001	0.01%
2025-11-21	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%
2025-11-20	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1113	1.1113	1.1112	1.1112	0.0001	0.01%
2025-11-19	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112	0.0000	0.00%
2025-11-18	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%
2025-11-17	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1111	1.1111	1.1109	1.1109	0.0002	0.02%
2025-11-14	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1109	1.1109	1.1108	1.1108	0.0001	0.01%
2025-11-13	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%
2025-11-12	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%
2025-11-11	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2025-11-10	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1105	1.1105	1.1099	1.1099	0.0006	0.05%
2025-11-07	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1099	1.1099	1.1100	1.1100	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1100	1.1100	1.1101	1.1101	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2025-11-04	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1101	1.1101	1.1087	1.1087	0.0014	0.13%
2025-11-03	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1087	1.1087	1.1085	1.1085	0.0002	0.02%
2025-10-31	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1085	1.1085	1.1083	1.1083	0.0002	0.02%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	2.0224	0.64%
摩根中国优势混合A	2.1870	0.21%
摩根新兴服务股票A	2.0076	0.14%
摩根新兴动力混合A类	9.3805	0.12%
摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3568	0.10%
摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3137	0.09%
摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0144	0.05%
摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0120	0.04%
摩根瑞益纯债A	1.1455	0.01%
摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1310	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0623	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0624	0.06%
凯石岐短债A	0.9997	0.05%
凯石岐短债C	0.9989	0.04%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1914	0.03%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0590	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0395	0.03%
长城短债E	1.2307	0.02%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0358	0.02%
鹏华3个月中短债E	1.0321	0.02%