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上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A基金净值查询(014297)

今天最新净值 1.0672 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0672
  • 成立日期:2021-11-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4549亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:任翔
近一季上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0682 1.0682 1.0681 1.0681 0.0001 0.01%
2024-03-26 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0681 1.0681 1.0681 1.0681 0.0000 0.00%
2024-03-25 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0681 1.0681 1.0680 1.0680 0.0001 0.01%
2024-03-22 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2024-03-21 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2024-03-20 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
2024-03-19 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0678 1.0678 1.0676 1.0676 0.0002 0.02%
2024-03-18 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
2024-03-15 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2024-03-14 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0670 1.0670 1.0671 1.0671 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0671 1.0671 1.0673 1.0673 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0673 1.0673 1.0677 1.0677 -0.0004 -0.04%
2024-03-11 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0677 1.0677 1.0676 1.0676 0.0001 0.01%
2024-03-08 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01%
2024-03-07 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0675 1.0675 1.0673 1.0673 0.0002 0.02%
2024-03-06 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2024-03-05 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0671 1.0671 1.0671 1.0671 0.0000 0.00%
2024-03-04 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2024-03-01 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0668 1.0668 1.0670 1.0670 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0670 1.0670 1.0668 1.0668 0.0002 0.02%
2024-02-28 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2024-02-27 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2024-02-26 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2024-02-23 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0664 1.0664 1.0661 1.0661 0.0003 0.03%
2024-02-22 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0661 1.0661 1.0658 1.0658 0.0003 0.03%
2024-02-21 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0658 1.0658 1.0656 1.0656 0.0002 0.02%
2024-02-20 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0656 1.0656 1.0652 1.0652 0.0004 0.04%
2024-02-19 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0652 1.0652 1.0643 1.0643 0.0009 0.08%
2024-02-08 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0643 1.0643 1.0642 1.0642 0.0001 0.01%
2024-02-07 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0642 1.0642 1.0639 1.0639 0.0003 0.03%
2024-02-06 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0639 1.0639 1.0642 1.0642 -0.0003 -0.03%
2024-02-05 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0642 1.0642 1.0635 1.0635 0.0007 0.07%
2024-02-02 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0635 1.0635 1.0633 1.0633 0.0002 0.02%
2024-02-01 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0633 1.0633 1.0631 1.0631 0.0002 0.02%
2024-01-31 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0631 1.0631 1.0627 1.0627 0.0004 0.04%
2024-01-30 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0627 1.0627 1.0620 1.0620 0.0007 0.07%
2024-01-29 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0620 1.0620 1.0617 1.0617 0.0003 0.03%
2024-01-26 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
2024-01-25 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
2024-01-24 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2024-01-23 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0612 1.0612 1.0612 1.0612 0.0000 0.00%
2024-01-22 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0612 1.0612 1.0606 1.0606 0.0006 0.06%
2024-01-19 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0606 1.0606 1.0602 1.0602 0.0004 0.04%
2024-01-18 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0602 1.0602 1.0599 1.0599 0.0003 0.03%
2024-01-17 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0599 1.0599 1.0597 1.0597 0.0002 0.02%
2024-01-16 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2024-01-15 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0597 1.0597 1.0594 1.0594 0.0003 0.03%
2024-01-12 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2024-01-11 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0594 1.0594 1.0594 1.0594 0.0000 0.00%
2024-01-10 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2024-01-09 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0593 1.0593 1.0589 1.0589 0.0004 0.04%
2024-01-08 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0589 1.0589 1.0586 1.0586 0.0003 0.03%
2024-01-05 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0586 1.0586 1.0581 1.0581 0.0005 0.05%
2024-01-04 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0581 1.0581 1.0579 1.0579 0.0002 0.02%
2024-01-03 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2024-01-02 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0579 1.0579 1.0575 1.0575 0.0004 0.04%
2023-12-29 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0575 1.0575 1.0572 1.0572 0.0003 0.03%
2023-12-28 014297 上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A 1.0572 1.0572 1.0566 1.0566 0.0006 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%