上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A基金净值查询(014297)
今天最新净值
1.0672
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0672
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4549亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
近一季上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A基金净值查询
近一季,上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0723 |
1.0723 |
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| 2024-04-22 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0719 |
1.0719 |
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0.04% |
| 2024-04-19 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0713 |
1.0713 |
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| 2024-04-17 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.0713 |
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| 2024-04-16 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.0711 |
1.0711 |
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| 2024-04-15 |
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上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.0709 |
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|
|
| 2024-04-12 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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| 2024-04-11 |
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1.0705 |
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1.0702 |
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| 2024-04-10 |
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| 2024-04-09 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.0698 |
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| 2024-04-08 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.0693 |
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| 2024-04-03 |
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| 2024-04-02 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.0690 |
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1.0688 |
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| 2024-04-01 |
014297 |
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1.0688 |
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1.0686 |
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| 2024-03-29 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.0686 |
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1.0683 |
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| 2024-03-28 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.0683 |
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1.0682 |
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| 2024-03-27 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.0682 |
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1.0681 |
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| 2024-03-26 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.0681 |
1.0681 |
1.0681 |
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0.00% |
| 2024-03-25 |
014297 |
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1.0681 |
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1.0680 |
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| 2024-03-22 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.0680 |
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1.0679 |
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| 2024-03-21 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0679 |
1.0679 |
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1.0678 |
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|
|
| 2024-03-20 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0678 |
1.0678 |
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| 2024-03-19 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0676 |
1.0676 |
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| 2024-03-18 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.0676 |
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1.0672 |
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0.04% |
| 2024-03-15 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0672 |
1.0672 |
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1.0670 |
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| 2024-03-14 |
014297 |
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1.0670 |
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1.0671 |
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| 2024-03-13 |
014297 |
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1.0671 |
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1.0673 |
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-0.02% |
| 2024-03-12 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0673 |
1.0673 |
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1.0677 |
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-0.04% |
| 2024-03-11 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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| 2024-03-08 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0675 |
1.0675 |
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| 2024-03-07 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0675 |
1.0675 |
1.0673 |
1.0673 |
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| 2024-03-06 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0673 |
1.0673 |
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1.0671 |
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| 2024-03-05 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0000 |
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| 2024-03-04 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.0671 |
1.0668 |
1.0668 |
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0.03% |
| 2024-03-01 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0668 |
1.0668 |
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| 2024-02-28 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0668 |
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| 2024-02-27 |
014297 |
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1.0668 |
1.0668 |
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1.0666 |
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| 2024-02-26 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0664 |
1.0664 |
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| 2024-02-23 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.0661 |
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| 2024-02-22 |
014297 |
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1.0661 |
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1.0658 |
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| 2024-02-21 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0658 |
1.0658 |
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1.0656 |
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| 2024-02-20 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0656 |
1.0656 |
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1.0652 |
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0.04% |
| 2024-02-19 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0652 |
1.0652 |
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1.0643 |
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| 2024-02-08 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0643 |
1.0643 |
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1.0642 |
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0.01% |
| 2024-02-07 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0642 |
1.0642 |
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1.0639 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0635 |
1.0635 |
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0.07% |
| 2024-02-02 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0003 |
0.03% |
