摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A)基金净值查询(014297)
今天最新净值
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2025-12-17
- 累计净值：1.1119
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2860亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
今年以来摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A基金净值查询
今年以来,摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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| 2025-10-24 |
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1.1075 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.1050 |
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1.1051 |
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| 2025-09-24 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.1051 |
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-0.03% |
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1.1054 |
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1.1054 |
1.1054 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.1055 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.1053 |
1.1053 |
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1.1053 |
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1.1050 |
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1.1050 |
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1.1049 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.1049 |
1.1049 |
1.1049 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.1052 |
1.1053 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.1053 |
1.1053 |
1.1053 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1052 |
1.1052 |
1.1051 |
1.1051 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1051 |
1.1051 |
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014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1050 |
1.1050 |
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014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0002 |
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| 2025-08-29 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1047 |
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1.1047 |
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1.1048 |
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1.1046 |
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| 2025-08-26 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-22 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1041 |
1.1041 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-21 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-19 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-14 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-12 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-07 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-04 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1040 |
1.1040 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-01 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-30 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-29 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-07-25 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-24 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-23 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-22 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-21 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-18 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-17 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1037 |
1.1037 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-16 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-14 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-08 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-07 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-04 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1029 |
1.1029 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-03 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1024 |
1.1024 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1018 |
1.1018 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1018 |
1.1018 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-27 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-24 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-06-23 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1017 |
1.1017 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-20 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1016 |
1.1016 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1014 |
1.1014 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-18 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1011 |
1.1011 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1009 |
1.1009 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-13 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-12 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1006 |
1.1006 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-10 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1003 |
1.1003 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.1000 |
1.1000 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-05 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-04 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-28 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-26 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0994 |
1.0994 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0985 |
1.0985 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0987 |
1.0987 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0974 |
1.0974 |
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1.0972 |
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0.02% |
| 2025-04-28 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0972 |
1.0972 |
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1.0969 |
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0.03% |
| 2025-04-25 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0969 |
1.0969 |
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1.0968 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0968 |
1.0968 |
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1.0967 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0967 |
1.0967 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0966 |
1.0966 |
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1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0965 |
1.0965 |
1.0964 |
1.0964 |
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0.01% |
| 2025-04-11 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0964 |
1.0964 |
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1.0962 |
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0.02% |
| 2025-04-10 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-09 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0962 |
1.0962 |
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1.0965 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-07 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0965 |
1.0965 |
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1.0956 |
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| 2025-04-03 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.0956 |
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1.0948 |
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0.07% |
| 2025-04-02 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0948 |
1.0948 |
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1.0943 |
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0.05% |
| 2025-04-01 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0931 |
1.0931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0931 |
1.0931 |
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1.0927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0927 |
1.0927 |
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1.0922 |
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0.05% |
| 2025-03-25 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0922 |
1.0922 |
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0.05% |
| 2025-03-24 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0917 |
1.0917 |
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1.0913 |
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0.04% |
| 2025-03-21 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0913 |
1.0913 |
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1.0909 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-19 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-13 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0900 |
1.0900 |
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1.0899 |
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| 2025-03-04 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-28 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0895 |
1.0895 |
1.0896 |
1.0896 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-26 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-25 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0897 |
1.0897 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-21 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-20 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-17 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-13 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0908 |
1.0908 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0904 |
1.0904 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-23 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-22 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-21 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-20 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0900 |
1.0900 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-16 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0901 |
1.0901 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0906 |
1.0906 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0906 |
1.0906 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0909 |
1.0909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0909 |
1.0909 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0911 |
1.0911 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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