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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A)基金净值查询(014297)

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今天最新净值 1.1299 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1299
成立日期：2021-11-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：1.9229亿
最近资产：2.14亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格任翔

近一周摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1301	1.1301	1.1299	1.1299	0.0002	0.02%
2026-09-16	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%
2026-09-15	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%
2026-09-14	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%
2026-09-11	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%