上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A基金净值查询(014297)
今天最新净值
1.0672
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0672
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.4549亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
近一月上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A基金净值查询
近一月,上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-25 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0726 |
1.0726 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0713 |
1.0713 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0700 |
1.0700 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
014297 |
上投摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0001 |
0.01% |
