摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A)基金净值查询(014297)
今天最新净值
1.1119
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2025-12-16
- 累计净值：1.1119
- 成立日期：2021-11-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2860亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：任翔
近一月摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A|上投摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A基金净值查询
近一月,摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A(014297)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014297 |
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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| 2025-12-15 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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| 2025-12-12 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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| 2025-12-09 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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1.1112 |
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| 2025-11-17 |
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摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A |
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