摩根瑞盛87个月定期开放债券(上投摩根瑞盛87个月定期开放债券)基金净值查询(009895)

今天最新净值 1.1606 0.0004 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2606
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9009亿
最近资产：87.10亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

近一季摩根瑞盛87个月定期开放债券|上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)基金累计收益率1.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1607	1.2607	1.1606	1.2606	0.0001	0.01%
2026-09-14	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1606	1.2606	1.1602	1.2602	0.0004	0.03%
2026-09-11	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1602	1.2602	1.1601	1.2601	0.0001	0.01%
2026-09-10	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1601	1.2601	1.1599	1.2599	0.0002	0.02%
2026-09-09	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1599	1.2599	1.1598	1.2598	0.0001	0.01%
2026-09-08	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1598	1.2598	1.1597	1.2597	0.0001	0.01%
2026-09-07	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1597	1.2597	1.1593	1.2593	0.0004	0.03%
2026-09-04	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1593	1.2593	1.1591	1.2591	0.0002	0.02%
2026-09-03	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1591	1.2591	1.1590	1.2590	0.0001	0.01%
2026-09-02	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1590	1.2590	1.1589	1.2589	0.0001	0.01%

2026-09-01	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1589	1.2589	1.1587	1.2587	0.0002	0.02%
2026-08-31	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1587	1.2587	1.1583	1.2583	0.0004	0.03%
2026-08-28	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1583	1.2583	1.1582	1.2582	0.0001	0.01%
2026-08-27	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1582	1.2582	1.1581	1.2581	0.0001	0.01%
2026-08-26	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1581	1.2581	1.1580	1.2580	0.0001	0.01%
2026-08-25	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1580	1.2580	1.1578	1.2578	0.0002	0.02%
2026-08-24	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1578	1.2578	1.1574	1.2574	0.0004	0.03%
2026-08-21	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1574	1.2574	1.1573	1.2573	0.0001	0.01%
2026-08-20	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1573	1.2573	1.1572	1.2572	0.0001	0.01%
2026-08-19	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1572	1.2572	1.1570	1.2570	0.0002	0.02%
2026-08-18	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1570	1.2570	1.1569	1.2569	0.0001	0.01%
2026-08-17	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1569	1.2569	1.1565	1.2565	0.0004	0.03%
2026-08-14	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1565	1.2565	1.1564	1.2564	0.0001	0.01%
2026-08-13	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1564	1.2564	1.1562	1.2562	0.0002	0.02%
2026-08-12	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1562	1.2562	1.1561	1.2561	0.0001	0.01%

2026-08-11	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1561	1.2561	1.1560	1.2560	0.0001	0.01%
2026-08-10	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1560	1.2560	1.1556	1.2556	0.0004	0.03%
2026-08-07	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1556	1.2556	1.1555	1.2555	0.0001	0.01%
2026-08-06	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1555	1.2555	1.1553	1.2553	0.0002	0.02%
2026-08-05	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1553	1.2553	1.1552	1.2552	0.0001	0.01%
2026-08-04	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1552	1.2552	1.1551	1.2551	0.0001	0.01%
2026-08-03	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1551	1.2551	1.1547	1.2547	0.0004	0.03%
2026-07-31	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1547	1.2547	1.1545	1.2545	0.0002	0.02%
2026-07-30	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1545	1.2545	1.1544	1.2544	0.0001	0.01%
2026-07-29	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1544	1.2544	1.1543	1.2543	0.0001	0.01%
2026-07-28	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1543	1.2543	1.1542	1.2542	0.0001	0.01%
2026-07-27	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1542	1.2542	1.1538	1.2538	0.0004	0.03%
2026-07-24	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1538	1.2538	1.1536	1.2536	0.0002	0.02%
2026-07-23	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1536	1.2536	1.1535	1.2535	0.0001	0.01%
2026-07-22	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1535	1.2535	1.1534	1.2534	0.0001	0.01%
2026-07-21	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1534	1.2534	1.1532	1.2532	0.0002	0.02%
2026-07-20	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1532	1.2532	1.1528	1.2528	0.0004	0.03%
2026-07-17	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1528	1.2528	1.1527	1.2527	0.0001	0.01%
2026-07-16	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1527	1.2527	1.1526	1.2526	0.0001	0.01%
2026-07-15	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1526	1.2526	1.1525	1.2525	0.0001	0.01%
2026-07-14	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1525	1.2525	1.1523	1.2523	0.0002	0.02%
2026-07-13	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1523	1.2523	1.1519	1.2519	0.0004	0.03%
2026-07-10	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1519	1.2519	1.1518	1.2518	0.0001	0.01%
2026-07-09	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1518	1.2518	1.1517	1.2517	0.0001	0.01%
2026-07-08	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1517	1.2517	1.1515	1.2515	0.0002	0.02%
2026-07-07	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1515	1.2515	1.1514	1.2514	0.0001	0.01%
2026-07-06	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1514	1.2514	1.1510	1.2510	0.0004	0.03%
2026-07-03	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1510	1.2510	1.1509	1.2509	0.0001	0.01%
2026-07-02	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1509	1.2509	1.1508	1.2508	0.0001	0.01%
2026-07-01	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1508	1.2508	1.1506	1.2506	0.0002	0.02%
2026-06-30	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1506	1.2506	1.1505	1.2505	0.0001	0.01%
2026-06-29	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1505	1.2505	1.1501	1.2501	0.0004	0.03%
2026-06-26	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1501	1.2501	1.1500	1.2500	0.0001	0.01%
2026-06-25	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1500	1.2500	1.1498	1.2498	0.0002	0.02%
2026-06-24	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1498	1.2498	1.1497	1.2497	0.0001	0.01%
2026-06-23	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1497	1.2497	1.1496	1.2496	0.0001	0.01%
2026-06-22	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1496	1.2496	1.1491	1.2491	0.0005	0.04%
2026-06-18	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1491	1.2491	1.1489	1.2489	0.0002	0.02%
2026-06-17	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1489	1.2489	1.1488	1.2488	0.0001	0.01%
2026-06-16	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1488	1.2488	1.1487	1.2487	0.0001	0.01%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%