摩根瑞盛87个月定期开放债券(上投摩根瑞盛87个月定期开放债券)基金净值查询(009895)
今天最新净值
1.1307
0.0001 0.01%
2026-01-29
- 累计净值：1.2307
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.9009亿
- 最近资产：90.06亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 雷杨娟
近一季摩根瑞盛87个月定期开放债券|上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金净值查询
近一季,摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)基金累计收益率1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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1.2309 |
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| 2026-01-28 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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1.2307 |
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| 2026-01-27 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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1.2306 |
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| 2026-01-26 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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| 2026-01-23 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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| 2026-01-20 |
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| 2026-01-09 |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
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| 2025-12-31 |
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| 2025-12-29 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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| 2025-12-25 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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| 2025-12-09 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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| 2025-12-05 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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| 2025-12-04 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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| 2025-12-03 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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| 2025-12-02 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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| 2025-12-01 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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| 2025-11-28 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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| 2025-11-04 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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| 2025-11-03 |
009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1197 |
1.2197 |
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1.2193 |
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0.04% |
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009895 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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| 2025-10-30 |
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摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
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1.2191 |
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