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摩根瑞盛87个月定期开放债券(上投摩根瑞盛87个月定期开放债券)基金净值查询(009895)

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今天最新净值 1.1609 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2609
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9009亿
最近资产：87.10亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

近一周摩根瑞盛87个月定期开放债券|上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1610	1.2610	1.1609	1.2609	0.0001	0.01%
2026-09-16	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1609	1.2609	1.1607	1.2607	0.0002	0.02%
2026-09-15	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1607	1.2607	1.1606	1.2606	0.0001	0.01%
2026-09-14	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1606	1.2606	1.1602	1.2602	0.0004	0.03%
2026-09-11	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1602	1.2602	1.1601	1.2601	0.0001	0.01%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%