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今天最新净值 1.1610 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2610
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9009亿
最近资产：87.10亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：周梦婕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-24	2025-04-24	2025-04-25	每份派现金0.0200元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	每份派现金0.0200元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派现金0.0100元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0100元

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根转型动力混合A	2.6417	2.05%
摩根转型动力混合C	2.5712	2.05%
摩根智慧互联股票A	1.8889	2.03%
摩根智慧互联股票C	1.8521	2.03%
摩根量化多因子混合	1.4949	2.02%
摩根卓越制造股票A	1.7776	1.99%
摩根卓越制造股票C	1.7313	1.99%
摩根领先优选混合A	0.9171	1.95%