摩根瑞盛87个月定期开放债券(上投摩根瑞盛87个月定期开放债券)基金净值查询(009895)

今天最新净值 1.1307 0.0001 0.01% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2307
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9009亿
最近资产：90.06亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光雷杨娟

今年以来摩根瑞盛87个月定期开放债券|上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金净值查询

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今年以来,摩根瑞盛87个月定期开放债券(009895)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1309	1.2309	1.1307	1.2307	0.0002	0.02%
2026-01-28	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1307	1.2307	1.1306	1.2306	0.0001	0.01%
2026-01-27	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1306	1.2306	1.1305	1.2305	0.0001	0.01%
2026-01-26	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1305	1.2305	1.1301	1.2301	0.0004	0.04%
2026-01-23	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1301	1.2301	1.1300	1.2300	0.0001	0.01%
2026-01-22	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1300	1.2300	1.1298	1.2298	0.0002	0.02%
2026-01-21	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1298	1.2298	1.1297	1.2297	0.0001	0.01%
2026-01-20	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1297	1.2297	1.1296	1.2296	0.0001	0.01%
2026-01-19	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1296	1.2296	1.1292	1.2292	0.0004	0.04%
2026-01-16	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1292	1.2292	1.1291	1.2291	0.0001	0.01%

2026-01-15	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1291	1.2291	1.1289	1.2289	0.0002	0.02%
2026-01-14	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1289	1.2289	1.1288	1.2288	0.0001	0.01%
2026-01-13	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1288	1.2288	1.1287	1.2287	0.0001	0.01%
2026-01-12	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1287	1.2287	1.1283	1.2283	0.0004	0.04%
2026-01-09	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1283	1.2283	1.1282	1.2282	0.0001	0.01%
2026-01-08	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1282	1.2282	1.1280	1.2280	0.0002	0.02%
2026-01-07	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1280	1.2280	1.1279	1.2279	0.0001	0.01%
2026-01-06	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1279	1.2279	1.1278	1.2278	0.0001	0.01%
2026-01-05	009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1278	1.2278	1.1272	1.2272	0.0006	0.05%

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