平安大华惠安债券基金净值查询(006016)
今天最新净值
1.0313
0.0003 0.0300%
2024-04-19
- 累计净值：1.2101
- 成立日期：2018-06-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9061亿
- 最近资产：
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：苏宁 张恒 李瑾懿 唐煜
近一季,平安大华惠安债券(006016)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0398 |
1.2186 |
1.0390 |
1.2178 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0390 |
1.2178 |
1.0382 |
1.2170 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0382 |
1.2170 |
1.0374 |
1.2162 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0374 |
1.2162 |
1.0372 |
1.2160 |
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0.02% |
| 2024-04-15 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0372 |
1.2160 |
1.0366 |
1.2154 |
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0.06% |
| 2024-04-12 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0366 |
1.2154 |
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1.2144 |
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0.10% |
| 2024-04-11 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0356 |
1.2144 |
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0.05% |
| 2024-04-10 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0351 |
1.2139 |
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| 2024-04-09 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0350 |
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1.2133 |
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0.05% |
| 2024-04-08 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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1.2133 |
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0.07% |
|
|
| 2024-04-03 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0338 |
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| 2024-04-02 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0332 |
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| 2024-04-01 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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| 2024-03-29 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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| 2024-03-28 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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1.0322 |
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| 2024-03-27 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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| 2024-03-26 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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1.2108 |
1.0320 |
1.2108 |
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0.00% |
| 2024-03-25 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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1.2108 |
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-0.05% |
| 2024-03-22 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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1.2113 |
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-0.02% |
| 2024-03-21 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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| 2024-03-20 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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| 2024-03-19 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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| 2024-03-18 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0320 |
1.2108 |
1.0313 |
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0.07% |
| 2024-03-15 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0313 |
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0.03% |
| 2024-03-14 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0310 |
1.2098 |
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-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0313 |
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-0.04% |
| 2024-03-12 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0317 |
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1.2116 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0328 |
1.2116 |
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-0.09% |
| 2024-03-08 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0337 |
1.2125 |
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| 2024-03-07 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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1.2126 |
1.0338 |
1.2126 |
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| 2024-03-06 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0338 |
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0.14% |
| 2024-03-05 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
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| 2024-03-04 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0322 |
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| 2024-03-01 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0320 |
1.2108 |
1.0324 |
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-0.04% |
| 2024-02-29 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0324 |
1.2112 |
1.0320 |
1.2108 |
0.0004 |
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| 2024-02-28 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0320 |
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1.0318 |
1.2106 |
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| 2024-02-27 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0318 |
1.2106 |
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0.09% |
| 2024-02-26 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0309 |
1.2097 |
1.0292 |
1.2080 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0292 |
1.2080 |
1.0284 |
1.2072 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0284 |
1.2072 |
1.0278 |
1.2066 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0278 |
1.2066 |
1.0273 |
1.2061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0273 |
1.2061 |
1.0264 |
1.2052 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0264 |
1.2052 |
1.0255 |
1.2043 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0255 |
1.2043 |
1.0253 |
1.2041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0253 |
1.2041 |
1.0251 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-06 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0251 |
1.2039 |
1.0254 |
1.2042 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0254 |
1.2042 |
1.0246 |
1.2034 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0246 |
1.2034 |
1.0246 |
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0.00% |
| 2024-02-01 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0246 |
1.2034 |
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| 2024-01-31 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0243 |
1.2031 |
1.0236 |
1.2024 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-01-30 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0236 |
1.2024 |
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1.2005 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-01-29 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0217 |
1.2005 |
1.0212 |
1.2000 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-01-26 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0212 |
1.2000 |
1.0210 |
1.1998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0210 |
1.1998 |
1.0204 |
1.1992 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0204 |
1.1992 |
1.0204 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0204 |
1.1992 |
1.0206 |
1.1994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
006016 |
平安大华惠安债券 |
1.0206 |
1.1994 |
1.0201 |
1.1989 |
0.0005 |
0.05% |
