平安惠安债券基金净值查询(006016)
今天最新净值
1.0479
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2647
- 成立日期：2018-06-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8208亿
- 最近资产：10.25亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：杨严
近一季,平安惠安债券(006016)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0482 |
1.2650 |
1.0479 |
1.2647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0479 |
1.2647 |
1.0477 |
1.2645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0477 |
1.2645 |
1.0477 |
1.2645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0477 |
1.2645 |
1.0483 |
1.2651 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0483 |
1.2651 |
1.0485 |
1.2653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0485 |
1.2653 |
1.0486 |
1.2654 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0486 |
1.2654 |
1.0485 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0485 |
1.2653 |
1.0479 |
1.2647 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0479 |
1.2647 |
1.0476 |
1.2644 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0476 |
1.2644 |
1.0469 |
1.2637 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0469 |
1.2637 |
1.0471 |
1.2639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0471 |
1.2639 |
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1.2632 |
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0.07% |
| 2026-08-31 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0464 |
1.2632 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0462 |
1.2630 |
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1.2633 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0465 |
1.2633 |
1.0474 |
1.2642 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0474 |
1.2642 |
1.0477 |
1.2645 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
006016 |
平安惠安债券 |
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1.2645 |
1.0477 |
1.2645 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006016 |
平安惠安债券 |
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1.2645 |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0471 |
1.2639 |
1.0474 |
1.2642 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0474 |
1.2642 |
1.0479 |
1.2647 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0479 |
1.2647 |
1.0482 |
1.2650 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0482 |
1.2650 |
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0.07% |
| 2026-08-17 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0475 |
1.2643 |
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1.2638 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0470 |
1.2638 |
1.0463 |
1.2631 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0463 |
1.2631 |
1.0452 |
1.2620 |
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0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
006016 |
平安惠安债券 |
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1.2620 |
1.0452 |
1.2620 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0452 |
1.2620 |
1.0453 |
1.2621 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0453 |
1.2621 |
1.0443 |
1.2611 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0443 |
1.2611 |
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0.06% |
| 2026-08-06 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0437 |
1.2605 |
1.0437 |
1.2605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0437 |
1.2605 |
1.0434 |
1.2602 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0434 |
1.2602 |
1.0431 |
1.2599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0431 |
1.2599 |
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1.2595 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0427 |
1.2595 |
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1.2589 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-30 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0421 |
1.2589 |
1.0415 |
1.2583 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0415 |
1.2583 |
1.0415 |
1.2583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0415 |
1.2583 |
1.0414 |
1.2582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0414 |
1.2582 |
1.0410 |
1.2578 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0410 |
1.2578 |
1.0405 |
1.2573 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0405 |
1.2573 |
1.0398 |
1.2566 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0398 |
1.2566 |
1.0391 |
1.2559 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0391 |
1.2559 |
1.0390 |
1.2558 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0390 |
1.2558 |
1.0391 |
1.2559 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0391 |
1.2559 |
1.0389 |
1.2557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0389 |
1.2557 |
1.0388 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0388 |
1.2556 |
1.0386 |
1.2554 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0386 |
1.2554 |
1.0385 |
1.2553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0385 |
1.2553 |
1.0385 |
1.2553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0385 |
1.2553 |
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1.2550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-09 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0382 |
1.2550 |
1.0380 |
1.2548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0380 |
1.2548 |
1.0377 |
1.2545 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0377 |
1.2545 |
1.0375 |
1.2543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0375 |
1.2543 |
1.0370 |
1.2538 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0370 |
1.2538 |
1.0373 |
1.2541 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0373 |
1.2541 |
1.0373 |
1.2541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0373 |
1.2541 |
1.0380 |
1.2548 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0380 |
1.2548 |
1.0385 |
1.2553 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0385 |
1.2553 |
1.0380 |
1.2548 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0380 |
1.2548 |
1.0379 |
1.2547 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0379 |
1.2547 |
1.0376 |
1.2544 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0376 |
1.2544 |
1.0377 |
1.2545 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0377 |
1.2545 |
1.0377 |
1.2545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-22 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0377 |
1.2545 |
1.0376 |
1.2544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0376 |
1.2544 |
1.0373 |
1.2541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
006016 |
平安惠安债券 |
1.0373 |
1.2541 |
1.0369 |
1.2537 |
0.0004 |
0.04% |
