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平安惠安债券(006016)基金分红送配

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今天最新净值 1.0482 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2650
成立日期：2018-06-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8208亿
最近资产：10.25亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：杨严

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0150元
2025-02-20	2025-02-20	2025-02-21	每份派现金0.0230元
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-06	每份派现金0.0080元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	每份派现金0.0116元
2022-04-22	2022-04-22	2022-04-25	每份派现金0.0446元
2021-06-09	2021-06-09	2021-06-10	每份派现金0.0450元
2019-09-03	2019-09-03	2019-09-04	每份派现金0.0200元
2019-03-12	2019-03-12	2019-03-13	每份派现金0.0086元
2019-01-31	2019-01-31	2019-02-01	每份派现金0.0250元

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安灵活配置混合A	1.7492	2.47%
平安智慧	1.0480	2.44%
平安鑫安混合A	2.6383	2.17%
平安鑫安混合C	2.5274	2.17%
鼎越LOF	5.2223	2.14%
平安新鑫A	2.9250	2.13%
平安新鑫C	2.8020	2.11%
平安睿享文娱混合A	3.6680	1.92%